بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تي آر في للمنتجات المطاطية العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠ | ٤٦ | ٣٨ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٦ | ٢٧ | ٢٩ | ٢١ | ١٦ | ١٤٨ | ١٥٥ | ٣٠٠ | ٣٤ | ١٣١ | ١٣٥ | ٣١٩ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٤٢ | ١٦٫٤٣ | ١٤٫٧٢ | ٠٫٥٦ | ٨٫٤٦ | ٢٣٫١٩ | ٧٫٠٣ | ٢٨٫٠٣ | ٢٦٫٠٢ | ١٬٠٥٣٫١٩ | ٤٫٦٥ | ٩٣٫٤٧ | ١١١٫٤١ | ٢٨٢٫٠٧ | ٣٫٥١ | ١٣٥٫٣٧ | ٩٤٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٨٦٫١٧ | ١٬١٦٩٫٧٣ | ٢٬٢٠٠٫٩٢ | ٣٠٫٤٠ | ٢٧٫٦٠ | ٢٩٫٠١ | ١٣٫٢٠ | ٤١٫٣٩ | ٣٢٫٣٨ | ٨٫٥٩ | ١٩٧٫٥٣ | ٢٣٠٫٦٧ | ٢٦٦٫٦٢ | ١٥٣٫١٦ | ١١٨٫٢١ | ٩٩٫٧٨ | ١٤٤٫٢٩ | ٢٬٤٧٢٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ١١ | ١٠ | ٣ | ٢ | ٤ | ٨٨ | ٨٨ | ٨٨ | ٩٠ | ٢ | ٢٣ | ٢٣ | ٢ | ١١ | ٩ | ١٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٣٦ | ٨٫٥٣ | ٧٣٫٠٤ | ٢٧٫٥٣ | ١٠٢٫٦٥ | ٢٬٣٩٠٫٦٤ | ٠٫٧٦ | ٠٫٠٢ | ١٫٧٨ | ١٠١٫٨٣ | ١٬٢٧٤٫١١ | ١٫٣٦ | ٩٠٫٩٢ | ٤٤٤٫٠٠ | ١٨٢٫٣٣ | ٥٫٤٧ | ٢٠٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٢٫٤٢ | ٢٧٠٫٤٨ | ٥٥٧٫٠٢ | ٢٫٤٣ | ١٫٥٩ | ٣٫١٢ | ٤٢٫٤١ | ١٢٥٫١٦ | ١٣٦٫٠٠ | ٤٩٫٦٢ | ٢٫١٩ | ٣٣٫٦٠ | ٢٠٫٣٥ | ٩٫٣١ | ١٠٫٢٣ | ٦٫٨٧ | ٤٫٤٥ | ١٬٤٨٧٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩ | ٣٩ | ٣٠ | ٧٧ | ٨٨ | ٩١ | ٩٢ | ٤٧ | ٤٤ | ٧٦ | ٧٥ | ١١٠ | ٢١١ | ١٠ | ٩ | ٩ | ١٠٨ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٠٥ | ٢٢٫٤٩ | ٣٥٥٫٠٥ | ١٣٫٧٤ | ٣٫٣٧ | ١٫١١ | ١٥١٫١٨ | ٥٫٤٦ | ٢٧٠٫٥٠ | ١٫١٣ | ٤٧٫٦٢ | ٩٠٫٥١ | ١٠٤٫٦٦ | ٩٫٩٠ | ٢٫١٤ | ١٬٠٩٣٫٣٧ | ٩٤٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٣٫٧٦ | ٩٩٩٫٢٥ | ١٬٧٤٣٫٩٠ | ٧٢٫٠٣ | ٧٣٫٩٩ | ٧٤٫١١ | ٤٤٫٣٩ | ٦٦٫٥٥ | ٦٨٫٣٨ | ٤١٫٧٩ | ٩٩٫٧٢ | ١٦٤٫٢٨ | ١٨٦٫٩٧ | ٤٣٫٨٥ | ٧٫٩٨ | ٦٫٦٥ | ٤٨٫٧٤ | ٨٨٤٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٤ | ٢ | ١٠٧ | ١١٩ | ١٢٢ | ٢٠٧ | ٧١ | ٦٥ | ١٨١ | ٧٥ | ٦٧ | ١١٣ | ٢٢ | ١١١ | ١٣٦ | ٢٢١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٠١ | ٥٥٫٥٩ | ٦٬٢٧٤٫٥٩ | ١٠٫٧٤ | ٣٫١٩ | ٦٨٫٨٠ | ٦٥٫٨٦ | ٧٫٩٩ | ١٧٨٫٩٥ | ١٤١٫٤٤ | ١٠٫٣٩ | ٦٧٫٣٩ | ١١٩٫٨٦ | ٣٩٥٫٠٣ | ٢٢٫٦٣ | ٦٢٫٧٦ | ٩٩٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
