بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ترو كوربوريشن العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١٬٣٨٢ | ٣٧٬٦٧٢ | ٤٥٬٧٤٣ | ٣٠٬٤٢٦ | ٢٥٬١٨٩ | ٣٥٬٠٥٨ | ٣٥٬٢٠١ | ٣٨٬١٤٧ | ٣٣٬٢٢١ | ٣٥٬٢٢٢ | ٢٩٬٢٥٦ | ٣٢٬٥٩٥ | ٣٩٬٥٣٠ | ٦٢٬٥٩٦ | ٨٢٬٥٤٤ | ٨٧٬٨٠٧ | ٩٣٬٩٩٣ | ٧٨٬٤٤٦ | ٧٧٬٨٢١ | ٧٦٬٨٨٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٧ | ٢١٫٤٣ | ٣٣٫٤٩ | ١٧٫٢١ | ٣٩٫١٨ | ٠٫٤١ | ٨٫٣٧ | ١٢٫٩١ | ٦٫٠٣ | ١٦٫٩٤ | ١١٫٤١ | ٢١٫٢٨ | ٥٨٫٣٥ | ٣١٫٨٧ | ٦٫٣٨ | ٧٫٠٤ | ١٦٫٥٤ | ٠٫٨٠ | ١٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٩٫١٧ | ١٥٠٫٢٤ | ٦٥٧٫٢٣ | ٤٬٠٦٥٫٢٣ | ١٥٧٫٤٨ | ١٬٤٨١٫٢٠ | ٥٧٩٫٤١ | ٧٧٢٫٦٧ | ٤٤٧٫٤٣ | ٦٩٧٫٨٨ | ٣٠٣٫٠٧ | ٢٧٩٫٦٩ | ٤٣٧٫٩٣ | ١٬٢٢٤٫٩٦ | ٧٬١٠٥٫٤٧ | ٥٢٦٬٩٦٠٫٢٧ | ١٬٠٢٥٫١٩ | ١٬١٦٢٫٤٩ | ٥٢٤٫٤١ | ١٬١١٧٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦١٬٦٧٤ | ٦٤٬٥٧٢ | ٥٢٬٠٥٠ | ٥٥٬٧٥٥ | ٥٣٬٩٩٠ | ٥٦٬٨١٣ | ٥٤٬٣١٩ | ٤٧٬٩٤٦ | ٤٧٬٦٧٤ | ٥٠٬٣٠٦ | ٤٠٬٢٣٨ | ٤٤٬٦٣٢ | ٣٩٬٥٤٨ | ٤٥٬٨٢٩ | ٥٧٬٣٢٤ | ٥٤٬٤٤٨ | ٥٣٬٧٤٢ | ٤٢٬٩٦٥ | ٤٤٬٤١٦ | ٤٣٬٨٣٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٠ | ١٩٫٣٩ | ٧٫١٢ | ٣٫١٦ | ٥٫٢٣ | ٤٫٣٩ | ١١٫٧٣ | ٠٫٥٧ | ٥٫٥٢ | ٢٠٫٠١ | ١٠٫٩٢ | ١١٫٣٩ | ١٥٫٨٨ | ٢٥٫٠٨ | ٥٫٠٢ | ١٫٣٠ | ٢٠٫٠٥ | ٣٫٣٨ | ١٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٩٫٢٣ | ٢٥٧٫٥٢ | ٧٤٧٫٨٥ | ٧٬٤٤٩٫٤٥ | ٣٣٧٫٥٤ | ٢٬٤٠٠٫٣٦ | ٨٩٤٫١٠ | ٩٧١٫١٤ | ٦٤٢٫٠٨ | ٩٩٦٫٧٣ | ٤١٦٫٨٤ | ٣٨٢٫٩٨ | ٤٣٨٫١٣ | ٨٩٦٫٨٤ | ٤٬٩٣٤٫٥١ | ٣٢٦٬٧٦٠٫٠١ | ٥٨٦٫١٨ | ٦٣٦٫٧٠ | ٢٩٩٫٣٠ | ٦٣٧٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٬١٠٠ | ١٬٨٠٨ | ١٣٬٢٧٨ | ٢٦٬٠٦٨ | ١٢٬٧٩٨ | ١٩٬٣٧٤ | ٢٥٬١٨٠ | ٤٬٨٦٠ | ٢١٬٨٧٩ | ٢٠٬٠٦٤ | ١٬٢٦٨ | ٣١١ | ٩٬٠٨٥ | ٢١٬٨٦٥ | ٢٤٬٠٦٤ | ٣٣٬٣٣٤ | ٤٩٬٣٩٤ | ٤٢٬٢٢٢ | ٤٨٬٢٢٩ | ٣٩٬٩٢٢ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٧٩ | ٦٣٤٫٣٠ | ٩٦٫٣٢ | ٥٠٫٩٠ | ٥١٫٣٨ | ٢٩٫٩٦ | ٨٠٫٧٠ | ٣٥٠٫١٦ | ٨٫٣٠ | ٩٣٫٦٨ | ٧٥٫٤٥ | ٣٬٠١٧٫٩٢ | ١٤٠٫٦٨ | ١٠٫٠٦ | ٣٨٫٥٢ | ٤٨٫١٨ | ١٤٫٥٢ | ١٤٫٢٣ | ١٧٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٩٫٩٢ | ٧٫٢١ | ١٩٠٫٧٨ | ٣٬٤٨٣٫٠٠ | ٨٠٫٠١ | ٨١٨٫٥٧ | ٤١٤٫٤٦ | ٩٨٫٤٥ | ٢٩٤٫٦٨ | ٣٩٧٫٥٥ | ١٣٫١٤ | ٢٫٦٧ | ١٠٠٫٦٥ | ٤٢٧٫٨٧ | ٢٬٠٧١٫٤٣ | ٢٠٠٬٠٤٧٫٧١ | ٥٣٨٫٧٤ | ٦٢٥٫٦٩ | ٣٢٥٫٠٠ | ٥٨٠٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٨٬٨٢٠ | ٢٥٬٠٧٥ | ٦٬٩٦٠ | ٧٤٨ | ١٥٬٩٩٥ | ٢٬٣٦٧ | ٦٬٠٧٥ | ٤٬٩٣٧ | ٧٬٤٢٥ | ٥٬٠٤٧ | ٩٬٦٥٣ | ١١٬٦٥٤ | ٩٬٠٢٦ | ٥٬١١٠ | ١٬١٦٢ | ١٧ | ٩٬١٦٨ | ٦٬٧٤٨ | ١٤٬٨٤٠ | ٦٬٨٧٩ |
| يتغير (٪) | ٣٨٤٫٢٩ | ١٢٧٫٧٦ | ٨٩٫٢٥ | ٢٬٢٣٧٫١٦ | ٨٥٫٢٠ | ٣٥٦٫٦٨ | ١٨١٫٢٧ | ٢٥٠٫٣٩ | ٣٢٫٠٢ | ٢٩١٫٢٦ | ٢٠٫٧٢ | ٢٢٫٥٤ | ٤٣٫٣٩ | ١٢٢٫٧٣ | ٩٨٫٥٧ | ٥٥٬١٢١٫٨٦ | ٢٦٫٤٠ | ١١٩٫٩١ | ٥٣٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
