بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة المطاط التايلاندية العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٧٣ | ٢٩٧ | ٣٦٤ | ٤٦٥ | ٩١٧ | ١٬١٧٦ | ١٬٢٢٢ | ٦٢٢ | ٦٦٥ | ١٬٠٠٦ | ٥٢٤ | ١٬١٥٠ | ٦٠٠ | ١١٨ | ١١٠ | ٢٠٣ | ١٩٥ | ٢٢ | ٤٥٨ | ٦٩٢ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٩١ | ٢٢٫٦٩ | ٢٧٫٨١ | ٩٧٫٠٥ | ٢٨٫٢٨ | ٣٫٩١ | ٤٩٫١١ | ٦٫٨٧ | ٥١٫٣٢ | ٤٧٫٩٤ | ١١٩٫٥٤ | ٤٧٫٨٠ | ١١٩٫٦٦ | ١٩٣٫٣٩ | ٢٨٤٫١٣ | ٣٫٩٣ | ١١١٫١٩ | ١٬٩٩٨٫٣٣ | ٥١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٦٣٫٠٥ | ٥٬٣٢٠٫٨٨ | ٢٬٠٥٨٫٠٢ | ١٬٣٣٤٫٢٤ | ٧٥٠٫٢٩ | ١٤٦٫٠٨ | ٢٧٣٫٤٥ | ٣٠١٫١٠ | ١٬٠٧٨٫٣٣ | ٣٠٩٫٧١ | ١٩٤٫٠٢ | ٢٬٢٩٧٫٦٨ | ٢٬١٨٨٫٨٥ | ٣٣٫٢٤ | ١٠٨٫٩٠ | ١٥٧٫٠٥ | ٢٥٦٫٧٠ | ٣٦٫٧٥ | ٦٤٩٫١٥ | ١٬١٧٨٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٨ | ١٧١ | ٢٢٥ | ٣٤٠ | ٣٨٧ | ٥٦٧ | ٧٠٥ | ٧٨٩ | ٧٧٩ | ٦٦٠ | ٥٠١ | ٣٣٤ | ٢٩٢ | ٢٧٧ | ٢٣٥ | ٢١٥ | ١٦٧ | ٩٢ | ٦٤ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٩٤ | ٣١٫٣٠ | ٥١٫٠٦ | ١٣٫٨٥ | ٤٦٫٣٨ | ٢٤٫٤٥ | ١١٫٨٩ | ١٫٢٧ | ١٥٫٢٩ | ٢٤٫١٠ | ٣٣٫٤١ | ١٢٫٤٤ | ٥٫٢٠ | ١٥٫١٥ | ٨٫٥٧ | ٢٢٫٤٧ | ٤٤٫٥١ | ٣١٫٠٢ | ١٢٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٩٫٤٩ | ٣٬٠٧٤٫٥٣ | ١٬٢٧٢٫٥٩ | ٩٧٥٫١٣ | ٣١٦٫٨١ | ٧٠٫٣٩ | ١٥٧٫٨٠ | ٣٨٢٫٠١ | ١٬٢٦٣٫٨٢ | ٢٠٣٫١٩ | ١٨٥٫٥٨ | ٦٦٦٫٥٨ | ١٬٠٦٥٫٠٩ | ٧٧٫٩٨ | ٢٣٢٫١٠ | ١٦٦٫٢١ | ٢١٩٫٢٦ | ١٥٥٫٦٥ | ٩٠٫٣٧ | ٩٤٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧٨ | ١٣٤ | ١٢٤ | ٩٤ | ٤٠٩ | ١٩٦ | ٦٩ | ٣٧٧ | ١٨٢ | ٦٦٤ | ٢٨٧ | ٨٦٠ | ٣٣١ | ٤٣ | ٢٩ | ٢٩٠ | ٢٨٥ | ١٣ | ٤٦٥ | ٥٧٧ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٩٨ | ٧٫٢٣ | ٢٤٫٧٨ | ٣٣٦٫٩٤ | ١٤٧٫٩٣ | ١٣٥٫١٨ | ٦٤٦٫٦٨ | ٥١٫٧٦ | ٤٦٥٫٣٧ | ٥٦٫٨٥ | ١٩٩٫٩٩ | ٦١٫٤٧ | ١١٣٫١٣ | ٣٣٫٩٩ | ٩٠٩٫٣٧ | ١٫٤٧ | ٩٥٫٥٧ | ٣٬٧٧٥٫٨٠ | ٢٤٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٨٫٨٣ | ٢٬٤٠٣٫٥٤ | ٧٠٢٫٩١ | ٢٦٨٫١٩ | ٣٣٤٫٤١ | ٢٤٫٣٣ | ١٥٫٤٢ | ١٨٢٫٣٨ | ٢٩٤٫٨٤ | ٢٠٤٫٤٧ | ١٠٦٫١٧ | ١٬٧١٨٫١٢ | ١٬٢٠٨٫٠٥ | ١٢٫٢٥ | ٢٨٫٣٦ | ٢٢٤٫٢٣ | ٣٧٥٫٨٩ | ٢١٫٣٢ | ٦٥٩٫٧٧ | ٩٨٣٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٤٩ | ٦ | ١٨ | ٣٥ | ١٢٢ | ٨٠٥ | ٤٤٧ | ٢٠٧ | ٦٢ | ٣٢٥ | ٢٧٠ | ٥٠ | ٢٧ | ٣٥٥ | ١٠١ | ١٢٩ | ٧٦ | ٥٩ | ٧١ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٢٩ | ٤١٧٫٢١ | ٩٧٫١٤ | ٢٥٠٫٤٢ | ٥٥٨٫٨٤ | ٤٤٫٤٩ | ٥٣٫٧٨ | ٧٠٫١٦ | ٦٢٦٫٨٥ | ١٦٫٩٠ | ٨١٫٤٦ | ٤٥٫٢٠ | ١٬١٩٤٫٩٢ | ٧١٫٤٩ | ٢٧٫٦٨ | ٤١٫٢٣ | ٢١٫٨٣ | ١٨٫٨١ | ١٨٣٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
