بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تاي رونغ يونيون كار العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٩ | ٢٢٩ | ٣١٩ | ٢٦١ | ٢١١ | ٢٥٢ | ٢٥٧ | ٢٩٩ | ٣٧٩ | ٤٤٠ | ٥٠١ | ٤٢٩ | ٣٧٠ | ٣٠٦ | ١٨١ | ٢١٢ | ٢٧٠ | ٣٦٥ | ٤٢٣ | ٤٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٣٣ | ٣٩٫٤٦ | ١٨٫٠٠ | ١٩٫٤١ | ١٩٫٧٢ | ١٫٨٤ | ١٦٫٥٥ | ٢٦٫٦٠ | ١٦٫١٦ | ١٣٫٧٨ | ١٤٫٣٦ | ١٣٫٦٩ | ١٧٫٣٣ | ٤٠٫٨٩ | ١٦٫٩٥ | ٢٧٫٥٨ | ٣٥٫٤٣ | ١٥٫٧٧ | ٠٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٢٫٢٧ | ١٨٬٩٦٢٫٢٧ | ١٬١٩١٫٩٢ | ١٬٠٢٢٫٠٥ | ٣٩٦٫٣٠ | ٣٠٨٫٨٦ | ٢٩٤٫٨٧ | ٢٠٨٫٦٣ | ٢٣٥٫٥٦ | ٨٣٨٫٠٤ | ٥٢٤٫٧٤ | ٥٨١٫٣٩ | ٢١٣٫٢٢ | ١٬٠١٧٫٧١ | ٩١٫٦٠ | ٦٩٧٫٣٠ | ٦١٣٫٣٤ | ٢٬٧٤٩٫٦٣ | ٦٣٥٫٢٧ | ١٬١٣٣٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥ | ١٢٥ | ١٨٩ | ١٨٠ | ٢٢٦ | ١٣٧ | ١٤٣ | ١١٢ | ١٧٩ | ٣٥٦ | ٣٧٦ | ٣١٥ | ٣٤٢ | ١٢٧ | ١٧٩ | ١٢١ | ١٨٨ | ٢٥٨ | ٢٢٦ | ١٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٨٫٨٨ | ٥١٫٦٣ | ٤٫٨٧ | ٢٥٫٥٧ | ٣٩٫٢٤ | ٤٫٢٨ | ٢٢٫٠٤ | ٥٩٫٨٤ | ٩٩٫٠٢ | ٥٫٧٢ | ١٦٫١٩ | ٨٫٦٤ | ٦٢٫٨٩ | ٤٠٫٨١ | ٣٢٫٥٣ | ٥٥٫٨٣ | ٣٧٫٠٣ | ١٢٫٤١ | ١٧٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٠٫٣٠ | ١٠٬٣٦٣٫٤٢ | ٧٠٨٫٢٧ | ٧٠٤٫٦٢ | ٤٢٥٫٧١ | ١٦٨٫٣٩ | ١٦٤٫٦٢ | ٧٧٫٩١ | ١١١٫٠٦ | ٦٧٦٫٩٦ | ٣٩٣٫٨٣ | ٤٢٧٫٠٤ | ١٩٧٫١٤ | ٤٢٢٫٤٢ | ٩٠٫٥٨ | ٣٩٧٫٨٠ | ٤٢٧٫٤٠ | ١٬٩٣٨٫٦٢ | ٣٣٨٫٨٧ | ٥٠٠٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٣ | ١٠٢ | ١٠٣ | ٥٦ | ٣٨ | ٣٣ | ٢٦ | ٤٤ | ٣٩ | ٣٢ | ٢٩ | ١٨٨ | ٢٠٢ | ٢٠٩ | ١٩٩ | ١٢١ | ١٢٦ | ١٢١ | ١٣١ | ١٩٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٤ | ٠٫١٦ | ٤٥٫٨٠ | ٣٢٫٥٣ | ١١٫٩٥ | ٢٠٫٢٥ | ٦٧٫٣٠ | ١٠٫٥٧ | ١٨٫٦٢ | ٨٫٠٤ | ٥٣٦٫٠٩ | ٧٫٤٠ | ٣٫٧٤ | ٤٫٥٩ | ٣٩٫٢٤ | ٣٫٨١ | ٣٫٧٥ | ٨٫٠٢ | ٥١٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢١٫٩٧ | ٨٬٤٩٨٫٨٥ | ٣٨٣٫٦٦ | ٢١٧٫٤٣ | ٧٠٫٥٩ | ٤٠٫٤٦ | ٣٠٫٢٥ | ٣٠٫٧٢ | ٢٤٫٥٠ | ٦١٫٠٨ | ٣٠٫٩١ | ٢٥٤٫٣٦ | ١١٦٫٠٨ | ٦٩٥٫٢٩ | ١٠١٫٠٢ | ٣٩٩٫٥٠ | ٢٨٥٫٩٤ | ٩١١٫٠١ | ١٩٦٫٤٠ | ٥٣٢٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٣٢ | ١ | ٢٧ | ٢٦ | ٥٣ | ٨٢ | ٨٧ | ١٤٣ | ١٦١ | ٥٣ | ٩٥ | ٧٤ | ١٧٤ | ٣٠ | ١٩٧ | ٣٠ | ٤٤ | ١٣ | ٦٧ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٢٢ | ٢٬١١٨٫٦٦ | ٤٫٣٧ | ٣٠٧٫٨٤ | ٢٥٣٫٦١ | ٦٫٦٧ | ٦٤٫٧٣ | ١٢٫١٣ | ٦٧٫٣٥ | ٨١٫٧١ | ١٧٧٫٣٠ | ١٣٥٫٣٤ | ٨٢٫٦٨ | ٥٥٦٫٦٦ | ٨٤٫٦٤ | ٤٥٫٠٤ | ٦٩٫٧٩ | ٦٠١٫٠٧ | ٤٣٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
