بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تريتون القابضة العامة المحدودة - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٣ | ٧١ | ٥١٠ | ٢٩٠ | ١٧٥ | ١١٦ | ٦٢ | ١٢٦ | ٢١١ | ٣٥٩ | ١٨١ | ١١٥ | ١٢١ | ١١١ | ٥ | ٣٩ | ٥ | ٥٩ | ٦٩ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٣٢ | ٨٢٢٫٧١ | ٤٣٫٢٠ | ٣٩٫٤٧ | ٣٣٫٦٩ | ٤٦٫٧٧ | ١٠٤٫٤٦ | ٦٦٫٧٨ | ٧٠٫١٥ | ٤٩٫٤٩ | ٣٦٫٣٨ | ٥٫٢٣ | ١٩١٫١٣ | ٩٥٫١٣ | ٦٢٣٫٠٨ | ٨٧٫٠٣ | ١٬٢٧٠٫٨٧ | ١٧٫٠١ | ١٨٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫٥٦ | ٢١٫٢٠ | ٧١٫٦٤ | ٢٠١٫٥٩ | ١٨١٫٥٨ | ١٬٥٠٣٫٦٦ | ١٩٥٫١٠ | ٢٤٫٥٩ | ٤٦٫٢٧ | ٨٨٫٥٩ | ٧٩٫١٧ | ٧١٫٦٧ | ٧٠٫٧٣ | ٤٢٧٫٥٦ | ٤٫٤٩ | ٢٦٠٫٥٤ | ١٧٩٫١٦ | ١٠٢٫٢٨ | ٣٢٤٫٤٨ | ٧١٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢٧ | ٤٦٤ | ٤١٨ | ٢٥٠ | ٢٦٢ | ٤٣٣ | ٢٥٦ | ٢٤٤ | ٢٠٠ | ٢٩ | ٢٢ | ٣٣ | ٧ | ٤٨ | ١٩ | ١٣٩ | ١٥٤ | ١٧٥ | ١٧٨ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٨ | ٩٫٩٢ | ٤٠٫١٦ | ٤٫٥٥ | ٦٥٫٦٠ | ٤٠٫٩٢ | ٤٫٧٣ | ١٧٫٩٩ | ١١٤٫٦٨ | ٢٥٫٧٣ | ٢٤٩٫٨١ | ٧٧٫٧٠ | ٥٥٥٫٦٤ | ٦٠٫٥١ | ٨٣٦٫٧٥ | ١٠٫٨٦ | ١٣٫٥٤ | ١٫٨٠ | ٧٧٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٨٫٨٢ | ١٣٩٫٥٧ | ٥٨٫٧٨ | ١٧٤٫٢٥ | ٢٧١٫١٢ | ٥٬٦٠٦٫٩٨ | ٨٠٧٫٣٨ | ٤٧٫٤٣ | ٤٣٫٨٨ | ٧٫٢٥ | ٩٫٥٢ | ٢٠٫٣٠ | ٤٫٢٥ | ١٨٤٫٦٥ | ١٥٫٧٤ | ٩٢٩٫٨٣ | ٥٬٤٦٥٫٣٤ | ٣٠٢٫٥٧ | ٨٣٥٫٠٨ | ٤٩٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٨ | ٦١ | ٢١٦ | ٦٨٣ | ٥٣٣ | ٥٥٧ | ٣٥٠ | ١٤٤ | ٤٥ | ٧٦ | ٦٩ | ١٣ | ٤٣ | ٣٧ | ١٠٦ | ١٩٣ | ١٥٦ | ١٧٤ | ١٣٠ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫١٤ | ٢٥٤٫١٥ | ٢١٥٫٧٣ | ٢١٫٩٥ | ٤٫٤٦ | ٣٧٫٢٧ | ١٤١٫١٧ | ٦٨٫٨٠ | ٦٨٫٤٠ | ٨٫٠٩ | ٨١٫٤٠ | ٢٣٢٫٢٩ | ١٣٫٩٢ | ١٨٧٫٧٣ | ٨١٫٣٠ | ١٨٫٩٦ | ١١٫٠٨ | ٢٥٫٠٠ | ٥٢٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٢٦ | ١٨٫٣٧ | ٣٠٫٤٢ | ٤٧٥٫٨٤ | ٥٥٢٫٧٠ | ٧٬٢١٠٫٦٤ | ١٬١٠٢٫٤٨ | ٢٧٫٩٨ | ٩٫٨٥ | ١٨٫٦٦ | ٣٠٫٣٥ | ٨٫٠٣ | ٢٥٫٠٣ | ١٤٢٫٩٠ | ٨٨٫٧٦ | ١٬٢٩٠٫٣٧ | ٥٬٥٤٤٫٥٠ | ٣٠٠٫٢٩ | ٦١٠٫٦٠ | ٧٨٫١٥ |
| التدفق النقدي | ١٢٦ | ٣٣٣ | ٧١١ | ١٤٤ | ٩٧ | ٨ | ٣٢ | ٥١٤ | ٤٥٦ | ٤٠٥ | ٢٢٩ | ١٦١ | ١٧٢ | ٢٦ | ١٢٠ | ١٥ | ٣ | ٥٨ | ٢١ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٣٫٨٣ | ١١٣٫٨٨ | ١٢٠٫١٩ | ٣٢٫٨٠ | ٩١٫٩٩ | ٣١٠٫٢٧ | ١٬٧٢١٫٩٨ | ١١٫٣٦ | ١١٫١٢ | ٤٣٫٤٨ | ٢٩٫٧٢ | ٦٫٦٣ | ١١٥٫٠٨ | ٥٦٣٫٢٧ | ٨٧٫٥٣ | ١١٨٫٨٦ | ٢٬١٥٠٫٩٠ | ٦٣٫١١ | ٢٧٠٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
