بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة TRC Construction Public Company Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠ | ٧٣ | ٢٨٠ | ٢٣٢ | ٣٨ | ٣٠ | ١٠٩ | ١٣٤ | ٢٣٥ | ١٦١ | ١٢٢ | ١٧٩ | ١٣٩ | ٥٥ | ٢٢٦ | ١٧٤ | ٣٧٩ | ٣٦٦ | ١١٨ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨٠٫٤٧ | ٢٨٤٫٢٣ | ١٦٫٩٩ | ٨٣٫٤٨ | ١٧٨٫٥٢ | ٢٦٠٫٦٦ | ٢٣٫٠٣ | ٢٧٥٫٨٠ | ٣١٫٧١ | ٢٤٫٠٦ | ٤٦٫٦٧ | ١٧٧٫٦٥ | ٦٠٫٤١ | ٥١١٫٩٥ | ٢٣٫٠٨ | ١١٧٫٣٥ | ٣٫٤٤ | ٦٧٫٧١ | ١٣٧٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫١٨ | ٧٨٫٨٣ | ٢٣٨٫٢٩ | ١٬٠٠٦٫٥٩ | ٢٣٫٩٢ | ٨١٫٨١ | ٥٧٧٫٧٥ | ٤٣٩٫٥٢ | ١٦٦٫٠٦ | ٤٣١٫٢٥ | ٦٥٦٫٨٢ | ١٬٠٠٣٫٣٣ | ٦٣٠٫٩٦ | ٤٨٥٫٥٣ | ٩٦٠٫٦٠ | ٦٨٬٠٤٤٫٩٢ | ٣٬٥٥٦٫٧٠ | ٢٬٠٢٢٫٠٨ | ٤٠٥٫٢٩ | ٤٨٦٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٩ | ١٩٤ | ١١٤ | ١١١ | ١٢٠ | ١٠١ | ١٠٦ | ٩٢ | ٦٢ | ٤٠ | ٣٢ | ١٤٥ | ١٦٧ | ١٤٦ | ١٤٩ | ٣٠ | ٢٥ | ٢٥ | ٥٨ | ١٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥١ | ٤١٫١٤ | ٢٫٨٤ | ٨٫١٢ | ١٥٫٥٦ | ٥٫٣٤ | ١٣٫٦١ | ٣٢٫١٣ | ٣٦٫٦٩ | ١٨٫٩٢ | ٣٥١٫٤٠ | ١٥٫٥٧ | ١٢٫٧٠ | ٢٫١٧ | ٧٩٫٩٨ | ١٧٫٣٨ | ٠٫١٠ | ٣٣٥٫٧٧ | ٣٦٩٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠١٫٧٨ | ٢٠٩٫٤٦ | ٩٦٫٩٩ | ٤٧٩٫٥٦ | ٧٤٫٥٨ | ٢٧٤٫٢٧ | ٥٦٥٫٧٥ | ٣٠٢٫٢٢ | ٤٤٫٠٨ | ١٠٦٫١٢ | ١٧٢٫٥٧ | ٨١١٫٢٩ | ٧٥٩٫٣١ | ١٬٢٨٨٫٤٧ | ٦٣٢٫٢٧ | ١١٬٦٥٦٫٢٥ | ٢٣١٫٦١ | ١٣٦٫٥١ | ١٩٩٫٧٨ | ١٬٧٢٥٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦ | ١٧٠ | ٢٧٠ | ٣٦٤ | ٤ | ٣٦ | ٢٢ | ٧١ | ١٥٧ | ١٦٦ | ١٤١ | ٣١١ | ٥١ | ١٠٣ | ٣٩٩ | ٢٠٣ | ٣٩٣ | ٣٧١ | ٨٩ | ١٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٢٫٢٦ | ٥٩٫١٧ | ٣٤٫٧٠ | ١٠١٫١٧ | ٩٤٦٫٣١ | ١٦٠٫٨٥ | ٢٢٥٫٨٧ | ٣٢٠٫٢٤ | ٥٫٨٢ | ١٥٫٢٧ | ١٢٠٫٢٣ | ٨٣٫٦٧ | ١٠٢٫٨٩ | ٢٨٧٫٩٧ | ٤٩٫٢٦ | ٩٤٫٠٤ | ٥٫٥٣ | ٧٦٫١٥ | ٣٧٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٤٤ | ١٨٣٫٧١ | ٢٣٠٫٠٥ | ١٬٥٧٦٫٨٥ | ٢٫٦٥ | ٩٧٫٧٨ | ١١٦٫٥٠ | ٢٣٤٫٧٦ | ١١١٫١١ | ٤٤٧٫١٢ | ٧٥٩٫٧٩ | ١٬٧٤٢٫٦٦ | ٢٣٠٫٥٤ | ٩٠٩٫٢٢ | ١٬٦٩٤٫١٦ | ٧٩٬١٦٤٫٠٦ | ٣٬٦٩٤٫٢٠ | ٢٬٠٥٤٫٨٦ | ٣٠٤٫٢١ | ١٬٣٣٣٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٨٤ | ٩٢ | ١١٧ | ٢٣ | ١٦٠ | ٣٧ | ١٩ | ٣٠ | ١٤٢ | ٣٧ | ١٩ | ١٨ | ٢٢ | ١١ | ٢٤ | ٠ | ١١ | ١٨ | ٢٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣١ | ٢٧٫١٠ | ١١٩٫٦٥ | ٧٩٥٫٢٧ | ٧٧٫٠٤ | ٤٨٫٩٣ | ٦١٫٧٢ | ٣٦٥٫٣٢ | ٧٣٫٧٠ | ٥٠٫١٤ | ٣٫٩٨ | ٢٢٣٫٤٨ | ٤٨٫٥٦ | ١٠٨٫٢١ | ١٠١٫٠٩ | ٤٬٠٥٨٫٢٠ | ٦٩٫٨٤ | ٢٦١٫١٠ | ٦٨٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
