بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة TQR العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٣ | ٩٤ | ٨٤ | ٧٥ | ٦٩ | ٤١ | ٥٧ | ٦٠ | ٥٤ | ٩٠ | ٩٩ | ١٠٦ | ١٠٩ | ١٠٣ | ١١٥ | ١٢٨ | ١٦٧ | ١٤٢ | ١٤٠ | ١١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦٦ | ١٠٫٠٤ | ١١٫٤٦ | ٧٫٩٦ | ٤٠٫٦٩ | ٤٠٫٨٤ | ٥٫٠٧ | ١٠٫١٨ | ٦٦٫٥٦ | ٩٫٩٢ | ٧٫٠٧ | ٢٫٩٦ | ٥٫٨٧ | ١٢٫٠٣ | ١١٫٤٥ | ٢٩٫٩٣ | ١٥٫١٢ | ١٫١٠ | ١٧٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٢٥ | ٢٤٦٫٢٠ | ٢٥٫٧٦ | ٣٦٫٣٢ | ٢٠١٫٢٢ | ٨٨٫٥٠ | ٢٣٫٦٤ | ٤٦٫٧٢ | ٥٩٫٧٧ | ١٠٧٫١٨ | ١٢٤٫١٩ | ٢٠٧٫٩١ | ٢٬١١٣٫٨٢ | ١٬٦٣١٫٨١ | ٥٥٤٫٠٣ | ٧٤٨٫٩٤ | ٣٢٨٫٤٤ | ٤٤٤٫٩٥ | ٤٣٥٫٨٠ | ٣٥٢٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٢١ | ٢٢ | ١٧٣ | ٢٧١ | ٢٤٧ | ٢٥٣ | ١١٤ | ٧٥ | ١٠٤ | ١٠٩ | ٦٤ | ٣ | ٥ | ٧ | ١٦ | ١٨ | ١٣ | ١١ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٦١٤٫٢٩ | ٨٫٧٢ | ٦٧٦٫٤١ | ٥٦٫٣٣ | ٨٫٩٢ | ٢٫٦٢ | ٥٥٫١٢ | ٣٤٫٤٤ | ٣٩٫٤٥ | ٤٫٤٠ | ٤١٫٣٩ | ٩٥٫٦٠ | ٢٧٩٫١٥ | ٤٢٫٢٠ | ٣٢٠٫٣٢ | ١٦٫٥٧ | ٣١٫٣٧ | ١٣٫١٥ | ٢٠٩٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٧٥ | ٥٤٫٠٤ | ٦٫٨٣ | ٨٤٫٤٨ | ٧٩٤٫٩٩ | ٥٣٦٫٩٧ | ١٠٤٫٥٢ | ٨٨٫٢٣ | ٨٢٫٣٨ | ١٢٣٫٦٨ | ١٣٦٫١٢ | ١٢٤٫٧٥ | ٥٤٫١٤ | ٧٩٫٥٥ | ٣٤٫٢٨ | ٩١٫٦٢ | ٣٦٫٠٥ | ٣٩٫٤٩ | ٣٣٫٩٦ | ٣٦٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٣٥ | ٢٦٥ | ٣٠٤ | ٢٣٧ | ٢٥٣ | ٤٦ | ٧٥ | ٧٠ | ٧١ | ٧١ | ٩٤ | ١٠١ | ١٠١ | ١٠١ | ٩٥ | ٩٨ | ٩٧ | ٩٧ | ٩٤ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٣١ | ٨٥٦٫٣٧ | ١٤٫٧٦ | ٢٢٫٢١ | ٦٫٨٩ | ١١٨٫٠٦ | ٦٤٫٣٠ | ٧٫١٥ | ١٫٥٢ | ٠٫٠٧ | ٣٢٫٢٩ | ٨٫٣٢ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٥٫٩٤ | ٢٫٢٩ | ٠٫٥١ | ٠٫٢٢ | ٢٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٠٠ | ٩٢٫١٦ | ٨١٫٠٧ | ١٤٨٫١٦ | ٦٩٣٫٧٧ | ٥٤٩٫٩١ | ١٨٫٨٤ | ٥٨٫٢٢ | ٧٧٫٠٠ | ٨٤٫١٦ | ٨٨٫٧٨ | ١٨٣٫٦٤ | ١٬٩٦٤٫٤٠ | ١٬٦١١٫٣٦ | ٤٨٨٫٣٢ | ٥٥٧٫١٥ | ١٩٢٫٣٥ | ٣٠٥٫٤٥ | ٣٠١٫٨٣ | ٢٨٨٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ١٠٦ | ٣٨ | ٣٢٧ | ٢٠٥ | ٣٤ | ٤٦ | ٢٤٢ | ١٢٩ | ٩١ | ٨٤ | ٨٠ | ٥١ | ٥ | ٦ | ٢١ | ١٧ | ٥١ | ٣٢ | ٣٢ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٢٧ | ٧٥٩٫٧٩ | ٣٧٫٢٠ | ٨٣٫٣٩ | ٣٤٫٨٥ | ٦٢٧٫١٩ | ٤٦٫٨٣ | ٢٩٫٧٩ | ٧٫١١ | ٥٫١٤ | ٣٦٫٠٤ | ١١٠٫١٣ | ٢١٫٩٣ | ٢٢٩٫٩٨ | ١٧٫٥٦ | ١٩٦٫٢٧ | ٣٧٫٣٥ | ٠٫٩٧ | ١٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
