بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة TQM Alpha العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٠٢ | ٦٩٧ | ٥٥٤ | ٨٢٢ | ٦٩١ | ٩١٨ | ٩٨٤ | ٨٨٦ | ٧٧١ | ٤١٨ | ٣١١ | ٣٤٨ | ٦٨٦ | ٧٧٦ | ٧٠١ | ١٣ | ٢٤ | ٤٦٣ | ٦١٤ | ١٬٣٩٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٩ | ٢٠٫٥٢ | ٤٨٫٣٠ | ١٥٫٨٧ | ٣٢٫٨١ | ٧٫١٤ | ٩٫٨٩ | ١٢٫٩٦ | ٤٥٫٧٩ | ٢٥٫٥٣ | ١١٫٨١ | ٩٧٫٠٣ | ١٣٫٠٥ | ٩٫٥٦ | ١٠١٫٧٨ | ٢٩٠٫٩٠ | ١٬٨٣٦٫٢٠ | ٣٢٫٨٤ | ١٢٦٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠١٫٥٣ | ٤٦٢٫٥٠ | ٢٣٨٫٢١ | ١٦٠٫٦٩ | ٤٣٩٫٧٨ | ٣٥٢٫٦٠ | ٣٢٧٫٠٠ | ٤٢٥٫٥٧ | ٣٬٠٣٩٫٩٩ | ١٨٧٫١١ | ٣٥٫٥٣ | ٧٥٫٥٤ | ٦٣٠٫٤٩ | ٤٩٠٫٨٦ | ٢٧٢٫٧٧ | ٧٫٢٩ | ١٥٫٠٢ | ٣٦٢٫٩٥ | ١٬٠٠٢٫٥٥ | ٤٬٠٧٩٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤١ | ١٨٣ | ٤٠٨ | ١٤٤ | ٢٢٠ | ٥٤٨ | ١٥٠ | ٢٨٨ | ١١٠ | ١٢٦ | ٥٩١ | ١٥٥ | ٢٥٣ | ٢٤٠ | ١٥٣ | ١٥٥ | ٢٣٩ | ٢٨٣ | ٣٤١ | ١٨٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٧٣ | ١٢٣٫٣٥ | ٦٤٫٨٠ | ٢٥٣٫٠٩ | ١٤٩٫٤٢ | ٧٢٫٥٨ | ٩١٫٥٣ | ٦١٫٨٧ | ١٥٫٢٥ | ٣٦٧٫١٨ | ٧٣٫٧٤ | ٦٢٫٩١ | ٥٫١٠ | ٣٦٫٤٠ | ١٫٧٠ | ٢٥٤٫٢٩ | ١٨٫٠٩ | ٢٠٫٥٢ | ٤٧٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٦٠ | ١٢١٫١٣ | ١٧٥٫٣١ | ٢٨٫٠٧ | ١٣٩٫٨٠ | ٢١٠٫٤٩ | ٤٩٫٩٦ | ١٣٨٫٢٠ | ٤٣٢٫٤٦ | ٥٦٫٥٩ | ٦٧٫٤٢ | ٣٣٫٦٧ | ٢٣٢٫٣٦ | ١٥١٫٨٥ | ٥٩٫٣٤ | ٩٠٫٣٦ | ١٥٠٫٥٤ | ٢٢١٫٨٥ | ٥٥٥٫٩٥ | ٥٢٨٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٢٦ | ٧٢٩ | ٧٢٩ | ٤٥٤ | ٦٢٩ | ٦٣٠ | ٥٣٣ | ٨٠٧ | ٦٨٧ | ٥١٥ | ٥٩٧ | ٦٥٤ | ٣٢٤ | ٣٧٨ | ٢٩٢ | ٣٣٩ | ١٠٤ | ٦١٨ | ٨٩٤ | ١٬٦٠٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤١ | ٠٫٠٤ | ٣٧٫٧٦ | ٣٨٫٥٢ | ٠٫٢٧ | ١٥٫٥٣ | ٥١٫٤٩ | ١٤٫٨٣ | ٢٥٫٠١ | ١٥٫٨٧ | ٩٫٥٥ | ٥٠٫٣٩ | ١٦٫٤٢ | ٢٢٫٧٦ | ٢١٦٫٣٦ | ١٣٠٫٧٢ | ٤٩٢٫٥٤ | ٤٤٫٦٨ | ٧٩٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٢٫١٣ | ٤٨٣٫٦٣ | ٣١٣٫٥٢ | ٨٨٫٧٧ | ٣٩٩٫٩٩ | ٢٤٢٫١١ | ١٧٧٫٠٤ | ٣٨٧٫٣٧ | ٢٬٧٠٧٫٥٣ | ٢٣٠٫٥٢ | ٦٨٫١١ | ١٤١٫٨٧ | ٢٩٨٫١٣ | ٢٣٩٫٠٢ | ١١٣٫٤٤ | ١٩٧٫٦٤ | ٦٥٫٥٧ | ٤٨٤٫٨٠ | ١٬٤٥٨٫٥٠ | ٤٬٧٠٧٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ١١٧ | ١٥١ | ٢٣٣ | ٥١١ | ١٥٧ | ٢٦٠ | ٣٠١ | ٢٠٨ | ٢٥ | ٢٢٤ | ٨٧٦ | ٤٦١ | ١٠٩ | ١٥٨ | ٢٥٧ | ١٧٢ | ١٥٩ | ١٢٧ | ٦١ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫١٧ | ٥٤٫٣٢ | ١١٩٫٨٣ | ١٣٠٫٧٤ | ٦٥٫٦٥ | ٢١٥٫٥٢ | ١٦٩٫٢٤ | ٨٧٫٨١ | ٧٨٠٫٧٥ | ٢٩٢٫١٤ | ٤٧٫٤٠ | ١٢٣٫٦١ | ٤٥٫٢١ | ٦٢٫٧٥ | ٣٣٫٢١ | ٧٫٤٠ | ١٩٫٨٦ | ٥١٫٩١ | ١٥٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
