بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الحل العملي العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥ | ٣٧ | ٨٤ | ١٠٠ | ٣٩ | ٤٥ | ٥٦ | ١٠٩ | ٧٨ | ١٥٣ | ٧ | ٦٢ | ٨٠ | ٨٨ | ٨٤ | ٥ | ٣٣ | ٩٨ | ٧٣ | ١٦٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦١ | ١٢٨٫١١ | ١٩٫٣٧ | ٦١٫١٠ | ١٦٫٠٨ | ٢٢٤٫١١ | ٩٤٫١٢ | ٢٨٫٥٩ | ٩٦٫٤٨ | ١٠٤٫٧٣ | ٧٥٣٫١١ | ٣٠٫٠٠ | ٩٫٤٩ | ٤٫٤٨ | ١٠٥٫٥٥ | ٨١٤٫٠٤ | ١٩٤٫٨٩ | ٢٥٫٤٧ | ١٢٨٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٦٠ | ٤٨٫٨٠ | ١٬٠٣٩٫٥١ | ١٤٤٫٤٩ | ٢٦٥٫١٢ | ١٦٣٫٦٩ | ٨٣٫٢١ | ٩٧٫٥٣ | ١٤٣٫٣٨ | ١٤٩٫٦٨ | ٢٢٫٩٦ | ١٢٨٫٢٤ | ٢٢٨٫٣٠ | ١٬٠١٩٫٣٢ | ٨٧٫٦٥ | ١٣٫٣٩ | ١٬٥٩٤٫١٦ | ١٣٤٫٩٨ | ٢٦١٫٢٦ | ٢٥٦٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤ | ٢٢ | ١٢ | ١٢ | ٩ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٨ | ٩ | ٩ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٦ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٢٩ | ٤٤٫٨٥ | ٢٫٧٣ | ٢٦٫٢٤ | ٦٠٫٥٥ | ٢١٥٫٣٢ | ١٩٫٧٩ | ٢١٫٢٤ | ١٧١٫٤٢ | ٣٦٣٫٤٧ | ١٠٫٤١ | ٤٫٩٧ | ٣٩٫٣٧ | ٠٫٧٤ | ١٦٫٣٧ | ٢٫٨٤ | ٢٦٫٥٦ | ٣٫٠٥ | ٢٢٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫١٥ | ٢٨٫٦١ | ١٤٧٫٣٧ | ١٦٫٦٩ | ٥٨٫٠٧ | ١٢٫١٨ | ٥٫٧٥ | ٢٫٧٩ | ٤٫٥٢ | ١٫٧١ | ٢٥٫٧٨ | ١٨٫٦٣ | ٢٤٫٢٥ | ٥٩٫٩٤ | ٥٫٣٦ | ١٢٫٣٤ | ٢١١٫٥٥ | ٧٫٦٩ | ١٩٫٣٦ | ٦٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٧ | ٩١ | ٦٤ | ١٩ | ١٦ | ١٤ | ١٥ | ٦ | ٢١ | ٥٣ | ٣٢ | ٥ | ٣٧ | ٧٤ | ١٧ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٠ | ٩٦ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٩٣٫٠٢ | ٢٩٫٤٢ | ٦٩٫٨٦ | ١٨٫٣٤ | ٩٫٥٤ | ٦٫٨٦ | ٦١٫٣٩ | ٤٥٩٫١١ | ١٤٨٫٩١ | ٣٨٫٣١ | ١١٤٫٢٨ | ٦٩٠٫٤٤ | ١٠٢٫٥٤ | ١٢٢٫٨٨ | ٢٥٢٫٣٥ | ٣٫٥٧ | ٢٥٫٨٩ | ٣٨٢٫٣٤ | ٢٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٥٥ | ١٢٠٫١٩ | ٧٩٢٫١٤ | ٢٧٫٨٠ | ١٠٧٫٠٥ | ٥١٫٥١ | ٢٢٫٥٤ | ٥٫٢٦ | ٣٨٫٨٦ | ٥١٫٣٩ | ١٠٢٫٨١ | ٩٫٦١ | ١٠٤٫٠٥ | ٨٥٩٫٣٨ | ١٧٫٧٠ | ٧٤٫٢٧ | ١٬٢٨٢٫٦١ | ٢٧٫٢٩ | ٣٤١٫٩١ | ١٥٠٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٩٨ | ٧٥ | ٨ | ٦٩ | ١٥ | ٢٨ | ٦٨ | ١١٢ | ٥٤ | ١٠٢ | ٣٢ | ٤٨ | ٣٥ | ٩ | ٩٦ | ٣٥ | ٢ | ٧٣ | ٢٨ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٧٫٠٥ | ١١٠٫٧١ | ٧٥٨٫٨٤ | ٧٨٫٨٠ | ٨٨٫٠١ | ٣٤٤٫١٤ | ٦٥٫٦١ | ٥١٫٤٣ | ٨٨٫٢١ | ١٣٠٫٨٣ | ٥٢٫٧٦ | ٢٦٫٩٧ | ٧٥٫٤٨ | ١٬٠١٠٫٧٥ | ١٣٦٫٣١ | ١٠٦٫٠٠ | ٣٬٣٨٢٫٧٨ | ١٣٨٫٥٠ | ٣٣٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
