بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة صناعة البلاستيك التايلاندية (1994) شركة عامة محدودة - إيصال الإيداع (أسهم عادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨ | ٤٤ | ٣٥ | ١٩ | ٣٢ | ٢٦ | ٢٨ | ٤٨ | ٣٧ | ٣١ | ٣٢ | ٢٥ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٩ | ٤٣ | ٣٠ | ٣٢ | ٣٢ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٤٨ | ٢٠٫٤١ | ٤٥٫٨٧ | ٦٩٫٠٢ | ٢٠٫١٤ | ٧٫٦٩ | ٧١٫٥٧ | ٢٢٫٨٨ | ١٤٫٣٩ | ٢٫٩٠ | ٢٣٫٩٠ | ٤٢٫٥٦ | ١٫١٨ | ١٣٫٢٦ | ١٠٫٠٨ | ٢٩٫٧٩ | ٥٫٥٣ | ٠٫٠٩ | ٢٦٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٦٫٨٠ | ٨٩٥٫٧٢ | ١٦٦٫٦٥ | ٦٤٫٣٣ | ٣٠٧٫٤٣ | ٢٣٧٫٦٠ | ٤٩٧٫٢١ | ٣١٦٫٠٩ | ٨٣١٫٣٧ | ٣٤٥٫٦١ | ٤٢٢٫٦٦ | ١٦٧٫٥٥ | ٧٤٤٫٠٢ | ١٬٠٩٩٫٢٧ | ٥١٤٫٥٧ | ١٥٣٫٠٠ | ٥٤١٫٥٤ | ٣٤٢٫١٤ | ٦٩٨٫٢٣ | ١٧٤٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ١١ | ٢٨ | ٢١ | ١٤ | ٩ | ٦ | ٥ | ٥ | ١٣ | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢٤ | ٣٠ | ٢٥ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٨٣ | ١٥٣٫٦٦ | ٢٧٫١٥ | ٣١٫٧٤ | ٣٦٫٩٧ | ٣٤٫٥٨ | ٩٫٤١ | ٤٫٧٦ | ١٦٤٫٩٣ | ٤٫٧١ | ٦٫٢٧ | ٣٫٦٣ | ٦٨٫٣٠ | ٣٫٣٣ | ١١٫٩٦ | ٥٩٣٫٦٣ | ٢٢٫٠٧ | ١٦٫٤٧ | ٠٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٣٣ | ٢٢٤٫٧٦ | ١٣٣٫٢٨ | ٦٩٫٢٤ | ١٣٣٫٦٣ | ٨١٫٥٢ | ١٠٣٫٦٣ | ٣٤٫٧٨ | ١١٢٫٩٩ | ١٤٥٫٣٥ | ١٦٤٫٦١ | ٨٠٫٣٨ | ٢٥٩٫٤٥ | ١٢٢٫٩٧ | ٥٢٫٥١ | ١٢٫٤٩ | ٤٣٦٫٦٣ | ٣١٩٫٠٩ | ٥٤٤٫٤٠ | ١٨٧٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٩ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٨ | ١١ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٦ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٢ | ١٫٨٤ | ٣٫٣٦ | ٠٫٨١ | ٠٫٨٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٥ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٣ | ٥٨٫٥٧ | ٠٫٣٣ | ٠٫٣١ | ٠٫٨٣ | ٠٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢١٫٤٨ | ٥٧٠٫٩٦ | ١٣٣٫٣٧ | ٩٥٫٠٩ | ٢٧٣٫٨٠ | ٢٥٦٫٠٨ | ٤٩٣٫٥٨ | ١٨١٫٣١ | ٦١٨٫٣٨ | ٣٠٠٫٢٦ | ٣٥٨٫٠٥ | ١٨٧٫١٨ | ٥٨٤٫٥٨ | ٨٧٦٫٣٠ | ٣٦٢٫٠٥ | ٤٠٫٥٢ | ٢٠٤٫٩١ | ١٢٣٫٠٥ | ٢٥٣٫٤٣ | ٨٦٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٥ | ٢١ | ٣٠ | ١٠ | ١١ | ٦ | ١٥ | ٤ | ٩ | ٨ | ١٥ | ٥ | ٣ | ٨ | ٢٨ | ٦ | ٩ | ٥ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧٥ | ٥٢٧٫٧٧ | ٤٠٫٢٢ | ٦٤٫٦٣ | ٣٫٣٣ | ٤٨٫٥٤ | ٣٦٩٫٨٨ | ٧٠٫٦٨ | ٣٠٥٫٩٥ | ١٥٫٨٦ | ٩١٫٩٦ | ٦٧٫٩٠ | ١٦٦٫٨٩ | ١٤١٫٩٧ | ٢٧٠٫٢٣ | ١١٩٫٨٤ | ٦٧٫٠٤ | ٥١٫٠٤ | ١٩٣٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
