بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة TPI Polene العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٬٧٤٧ | ١١٬٨٧٦ | ١١٬٧٤٤ | ١٠٬٧٩٩ | ٨٬٧٦٣ | ٧٬٢٧١ | ٨٬٨٢٠ | ٩٬٢٣٧ | ٨٬٧٩٧ | ٩٬٩٩٢ | ٩٬١٩٩ | ٩٬٢٢٧ | ١٠٬٤٢٩ | ١١٬٥٤٠ | ١٢٬٢٧٢ | ٩٬٥٨٢ | ٨٬٨٣٢ | ٩٬٠٩٩ | ٧٬٧٦٦ | ٩٬٣٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٫١٠ | ١٫١٢ | ٨٫٠٤ | ١٨٫٨٥ | ١٧٫٠٣ | ٢١٫٣١ | ٤٫٧٣ | ٤٫٧٦ | ١٣٫٥٨ | ٧٫٩٤ | ٠٫٣١ | ١٣٫٠٢ | ١٠٫٦٦ | ٦٫٣٤ | ٢١٫٩٢ | ٧٫٨٣ | ٣٫٠٢ | ١٤٫٦٥ | ٢٠٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٣٫١٠ | ٣٠٣٫٤٢ | ٣٧٧٫٠٤ | ٨٤٥٫٩١ | ١٬٩٢٩٫٢١ | ٧٣٤٫٩٨ | ٥٧٠٫٨٤ | ١٤١٫٤٠ | ١٬٢٢٢٫٢٢ | ١٩٩٫٧٤ | ٢٬٤١٠٫٣٤ | ٢٬٦٩٧٫٥٤ | ٢١١٫٤٦ | ١٥١٫٠١ | ١٩٦٫٢٨ | ١٨٣٫٨٠ | ٥٦٤٫٥١ | ١٠٣٫٩٤ | ٨٤٫٥٠ | ١٢٦٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٬٢٣٠ | ١٢٬١٩٥ | ١٤٬٢٢٢ | ١٤٬٥١٦ | ٩٬٢٤٢ | ٩٬٦١٨ | ٢٬٤٧٣ | ١٬٦٤١ | ٩٬٤١٦ | ٢٬٨١٧ | ١١٬٢٣٢ | ١١٬٤١٠ | ٩٬٣٤٠ | ١١٬٩٧٥ | ٨٬٤١٦ | ٧٬٤٦٤ | ٥٬٨٧٥ | ٧٬٦٣٧ | ٧٬٦٧٥ | ٨٬٥٩٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٨ | ١٦٫٦٢ | ٢٫٠٦ | ٣٦٫٣٣ | ٤٫٠٧ | ٧٤٫٢٩ | ٣٣٫٦٥ | ٤٧٣٫٧٩ | ٧٠٫٠٨ | ٢٩٨٫٧١ | ١٫٥٩ | ١٨٫١٤ | ٢٨٫٢١ | ٢٩٫٧٢ | ١١٫٣٢ | ٢١٫٢٩ | ٢٩٫٩٨ | ٠٫٥٠ | ١١٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٢٫٥٦ | ٣١١٫٥٨ | ٤٥٦٫٦٣ | ١٬١٣٧٫٠٠ | ٢٬٠٣٤٫٥٨ | ٩٧٢٫٢٧ | ١٦٠٫٠٦ | ٢٥٫١٢ | ١٬٣٠٨٫١٥ | ٥٦٫٣١ | ٢٬٩٤٣٫٠٠ | ٣٬٣٣٥٫٧١ | ١٨٩٫٣٩ | ١٥٦٫٧٠ | ١٣٤٫٦١ | ١٤٣٫١٧ | ٣٧٥٫٥٣ | ٨٧٫٢٤ | ٨٣٫٥١ | ١١٦٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٠٤٣ | ٤٬٢٤٥ | ٥٬٤٧٦ | ٢٬٤٩٦ | ٨٧٧ | ١٬٣٧٧ | ٤٬٧٦٥ | ١٬٢٣٤ | ٢١ | ٢٬١٣٤ | ٢٬٦٥٩ | ١٬٩٠٤ | ٣٬٦٤٠ | ٨٬٢٦٠ | ٢٬٤٩٦ | ٣٬٢٧٣ | ٦٠٦ | ١٠٬١٣٢ | ٩٬٢٠٧ | ٧٬٩٥٨ |
| يتغير (٪) | ٣٠٧٫٧٨ | ٢٩٫٠١ | ٥٤٫٤١ | ٦٤٫٨٨ | ٥٧٫٠٢ | ٤٤٦٫٠٧ | ٧٤٫١٠ | ٩٨٫٣٣ | ١٠٬٢٦٥٫٩٩ | ٢٢٤٫٥٩ | ٢٨٫٣٨ | ٩١٫١٦ | ١٢٦٫٩٤ | ٦٩٫٧٩ | ٣١٫١٦ | ١١٨٫٥٢ | ١٬٥٧١٫٧١ | ٩٫١٣ | ١٣٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٢٨ | ١٠٨٫٤٤ | ١٧٥٫٨٠ | ١٩٥٫٥٤ | ١٩٣٫٠٤ | ١٣٩٫١٨ | ٣٠٨٫٣٧ | ١٨٫٨٩ | ٢٫٨٦ | ٤٢٫٦٥ | ٦٩٦٫٦٢ | ٥٥٦٫٦٣ | ٧٣٫٨٠ | ١٠٨٫٠٩ | ٣٩٫٩٢ | ٦٢٫٧٩ | ٣٨٫٧٤ | ١١٥٫٧٥ | ١٠٠٫١٨ | ١٠٧٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٢٬٤٨٣ | ٣٬٩١٤ | ٣٬١١٥ | ١٬٢٧٧ | ٤٥٤ | ٩٨٩ | ١٬٥٤٥ | ٦٬٥٣٣ | ٧٢٠ | ٥٬٠٠٣ | ٣٨٢ | ٣٤٢ | ٤٬٩٣٢ | ٧٬٦٤٢ | ٦٬٢٥٢ | ٥٬٢١٣ | ١٬٥٦٤ | ٨٬٧٥٤ | ٩٬١٩٠ | ٧٬٤٠١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٧٫٦٤ | ٢٠٫٤٢ | ١٤٠٫٩٩ | ١٣٥٫٥٨ | ٣١٧٫٧٩ | ٢٥٦٫١٩ | ٣٢٢٫٧٨ | ١١١٫٠٢ | ٧٩٥٫٠٠ | ٩٢٫٣٧ | ١٨٩٫٦٣ | ١٬٥٤١٫٧٢ | ٥٤٫٩٦ | ١٨٫١٩ | ١٦٫٦٢ | ٦٩٫٩٩ | ٦٥٩٫٥٢ | ٤٫٩٩ | ١٩٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
