بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة TPCS العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥ | ٢٩ | ٣٩ | ٧٣ | ٧٨ | ١٠٠ | ١٢٨ | ١٨٤ | ٢٣٦ | ٢٦٣ | ٢٠٦ | ٢٠٤ | ٢٠٣ | ١٨٩ | ١٩٩ | ١٧٣ | ١٢٦ | ١٠٩ | ١٣٤ | ١٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٩ | ٣٥٫٢٣ | ٨٥٫٢٤ | ٦٫٨٤ | ٢٩٫٣٤ | ٢٧٫٥٧ | ٤٣٫٩٠ | ٢٨٫٠٢ | ١١٫٦١ | ٢١٫٨٦ | ١٫٠٧ | ٠٫١٧ | ٦٫٨٠ | ٤٫٨٢ | ١٣٫١٤ | ٢٧٫٢١ | ١٣٫١٩ | ٢٢٫٥٣ | ٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٥٢ | ١١٢٫٨٢ | ٦٩٫٥٧ | ٥٥٨٫٦٩ | ٨٣٨٫١٨ | ١٩٠٫٨٣ | ٢١٨٫٩٧ | ٥٤٦٫٧١ | ٩٤٠٫٧٣ | ٤٨٩٫٤٣ | ٥٥٠٫٤٧ | ١٧٦٫٦١ | ١٣٦٫٥٤ | ٥٣٩٫٢١ | ٥٩٤٫٨٦ | ٥٢٥٫٧٥ | ١٣٤٫٤٦ | ٢١٠٫٩٥ | ١٬٤٩٩٫٥٠ | ٩٨٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤ | ٩١ | ٩٥ | ٦٩ | ٣٠ | ٥١ | ٢٩ | ٧٠ | ١٣٠ | ١٢٩ | ٨٧ | ٢٠ | ٥٤ | ٤٦ | ٥٧ | ٧٠ | ١٤٩ | ٩٠ | ٥٨ | ٢٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨٥٫٨٧ | ٣٫٤٨ | ٢٧٫٤٠ | ٥٦٫٢٦ | ٦٨٫٥٢ | ٤٣٫٠٨ | ٣٤١٫٧٠ | ٨٦٫٥٦ | ١٫٠٣ | ٣٢٫٠١ | ١٢٢٫٤٩ | ١٧٢٫٥٢ | ١٨٦٫٤٣ | ٢٣٫٥٠ | ٢١٫٤٧ | ١١٤٫٠٦ | ٣٩٫١٨ | ٣٥٫٦٨ | ٢٩٨٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٢٢ | ٣٥٥٫٤٧ | ١٦٧٫٧٣ | ٥٢٧٫٩٢ | ٣٢٤٫٢٧ | ٩٦٫١٩ | ٤٩٫٢٥ | ٢٠٦٫٥٤ | ٥١٧٫٩٠ | ٢٣٨٫٩٥ | ٢٣٣٫٨٥ | ١٧٫٠٦ | ٣٦٫٠٠ | ١٣١٫٨٥ | ١٧١٫٣٨ | ٢١١٫٨١ | ١٥٩٫٢٩ | ١٧٥٫١٠ | ٦٥٣٫٣٢ | ١٧١٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٥ | ٩٥ | ٧٧ | ١٢٨ | ٩٨ | ٩٨ | ٩٨ | ٨١ | ٨١ | ٨١ | ٨١ | ١٠٨ | ١٠٨ | ١٠٨ | ١٠٨ | ٧٠ | ٧٠ | ٧٠ | ٨٤ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ١٨٫٢٤ | ٦٥٫٧٥ | ٢٣٫٣١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٧٫٧١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٥٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٠٦ | ٥٥٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٤٫٧٥ | ٣٦٨٫٢٨ | ١٣٧٫٣٠ | ٩٨٦٫٦١ | ١٬٠٦٢٫٤٥ | ١٨٧٫٠٢ | ١٦٨٫٢٣ | ٢٤٠٫١٧ | ٣٢٢٫٨٢ | ١٥٠٫٤٩ | ٢١٦٫٦٢ | ٩٣٫٦٧ | ٧٢٫٥٤ | ٣٠٧٫٣٦ | ٣٢٣٫٤٨ | ٢١٣٫٩٤ | ٧٥٫١٦ | ١٣٥٫٨٥ | ٩٤٦٫١٨ | ٢٧٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٣٦ | ٢٦ | ٥٦ | ١٣ | ٩ | ٥٣ | ٥٩ | ٣٤ | ٢٥ | ٥٤ | ٣٧ | ١١٥ | ١٤٩ | ٣٥ | ٣٣ | ٣٣ | ٩٣ | ٥٢ | ٩ | ١٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٧١٫٨٩ | ١١٩٫٣٠ | ٧٦٫٩٣ | ٢٨٫٧٩ | ٤٦٨٫١٠ | ١١٫١٧ | ٤٢٫٣٦ | ٢٥٫٦٠ | ١١٤٫٥١ | ٣٠٫٥٣ | ٢٠٨٫٣٤ | ٢٩٫١٣ | ٧٦٫٤٠ | ٤٫٩٨ | ١٫٧٢ | ٣٨٤٫٦٣ | ٤٤٫٦٧ | ٨٢٫٧٦ | ١٬٤٢٢٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
