بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة TPC Power Holding العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٧١ | ٨٧٤ | ٤١٨ | ٤٧٥ | ٣٨٢ | ١٢٨ | ٣١٥ | ٣٨٢ | ٣٨٤ | ٧٢٩ | ٧٥٤ | ٨٢٠ | ٩٠٨ | ٧١١ | ٦٢٢ | ٦٥٣ | ٥٧٢ | ٥٢٨ | ٥٩٠ | ٥٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٤٨ | ٥٢٫٢٠ | ١٣٫٧٣ | ١٩٫٦٨ | ٦٦٫٤٩ | ١٤٦٫٢٦ | ٢١٫٢٠ | ٠٫٦٥ | ٨٩٫٦٧ | ٣٫٤٨ | ٨٫٦٥ | ١٠٫٧٥ | ٢١٫٦٨ | ١٢٫٤٦ | ٤٫٩٦ | ١٢٫٤٨ | ٧٫٧٠ | ١١٫٨٨ | ٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٧٫٠٧ | ٤٬٢٢٣٫٠٢ | ٦٤٣٫٠٩ | ٣٬٩٢٩٫٥٦ | ٢٥٫٧٨ | ٢٨٫٤٩ | ٢٤٧٫٢٥ | ٣٧١٫٢٤ | ٢٧٫٠٧ | ٢٣١٫٤٣ | ٢٦٥٫٥٨ | ٣٬٧٩٢٫٢٧ | ٥٬٥١٩٫٠٠ | ٧٩٩٫٣٤ | ٢٧٢٫٥٣ | ١٥٠٫٩٩ | ٥٤٨٫٧٣ | ٤٩٢٫٢٢ | ٢٢١٫٨١ | ١١٦٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٢٢ | ٨٦٢ | ٤٧٩ | ٣٧١ | ٢٦٣ | ٧٤٦ | ٨٢٨ | ٧٤٣ | ٩١٤ | ٥١٨ | ٤٧٨ | ٩١٠ | ٨١٠ | ٩٧٠ | ١٬٠٢٣ | ٢٣٩ | ٣٣٣ | ٨٥ | ٢١٤ | ٥٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٤٧ | ٤٤٫٤٣ | ٢٢٫٥٦ | ٢٩٫١٨ | ١٨٣٫٨١ | ١١٫٠٣ | ١٠٫٢٥ | ٢٢٫٩٣ | ٤٣٫٢٩ | ٧٫٧٩ | ٩٠٫٥٩ | ١١٫٠٣ | ١٩٫٧٧ | ٥٫٤٤ | ٧٦٫٦٣ | ٣٩٫٤٧ | ٧٤٫٦٤ | ١٥٢٫٥٥ | ١٤٧٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٠٫٣٣ | ٤٬١٦٣٫٨٣ | ٧٣٧٫١٧ | ٣٬٠٦٧٫٠٨ | ١٧٫٧٤ | ١٦٦٫٠٧ | ٦٤٩٫٧٦ | ٧٢٢٫٥٠ | ٦٤٫٣٤ | ١٦٤٫٤٨ | ١٦٨٫١٩ | ٤٬٢١٢٫٩٠ | ٤٬٩٢٥٫٥٥ | ١٬٠٩٠٫٩٥ | ٤٤٨٫٠٠ | ٥٥٫٢٧ | ٣٢٠٫١٤ | ٧٨٫٩١ | ٨٠٫٢٧ | ١٠٦٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٣ | ٣٣ | ١٢٦ | ٩٢ | ١٬٣٦٢ | ١٬٠٦٧ | ٦٤٠ | ٤٦٤ | ٨٩١ | ٥٢٦ | ٧ | ٦٩ | ٩٦ | ٣٤٨ | ١٧٢ | ١٩ | ١٥٢ | ٣٣٦ | ٦٤٣ | ٥٤٦ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٨٨ | ٤٨٢٫٦٦ | ١٧٣٫١٢ | ١٬٥٧٦٫٨٦ | ٢١٫٦٨ | ٣٩٫٩٨ | ٢٧٫٥١ | ٢٩١٫٨٨ | ٤٠٫٩٦ | ١٠١٫٤١ | ٨٣٣٫١٩ | ٢٣٩٫٠١ | ٤٦١٫٥٥ | ٥٠٫٥٢ | ٨٩٫٢٥ | ٩١٨٫٦٥ | ١٢١٫٤٠ | ٩١٫٤١ | ١٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٣٫٢٦ | ١٥٩٫١٨ | ١٩٤٫٠٨ | ٧٦٢٫٤٨ | ٩١٫٩٦ | ٢٣٧٫٥٨ | ٥٠٢٫٥١ | ٤٥١٫٢٦ | ٦٢٫٧٣ | ١٦٦٫٩٥ | ٢٫٦١ | ٣٢٠٫٦٣ | ٥٨٥٫٧٠ | ٣٩١٫٦١ | ٧٥٫٤٧ | ٤٫٢٨ | ١٤٥٫٦١ | ٣١٣٫٣١ | ٢٤١٫٥٤ | ١٠٩٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ١٤٩ | ٢١ | ٦٥ | ١٢ | ١٬٤٨١ | ٤٤٩ | ١٢٧ | ١٠٣ | ١٬٤٢٠ | ٣١٥ | ٢٨٤ | ٢٢ | ١٦ | ٨٩ | ٢٢٨ | ٤٣٣ | ١٠٤ | ١٠٧ | ٢٦٦ | ٤٩٧ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫١١ | ٤١٣٫٨٦ | ٨١٫٣٩ | ١٢٬١٤٤٫٨٦ | ٦٩٫٦٨ | ٧١٫٦٢ | ١٩٫٢٨ | ١٬٤٨٠٫٤٣ | ٧٧٫٨٢ | ١٩٠٫١٨ | ١٠٧٫٦١ | ٢٣٫٩٠ | ٦٤٠٫٧٥ | ٣٥٦٫٧٥ | ٢٨٩٫٤٤ | ٧٥٫٩٢ | ٢٫٨٩ | ٣٤٨٫٢٨ | ٨٦٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
