بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة TPBI العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩٠ | ٥١٢ | ٣٥٧ | ٢٨٥ | ١٤٩ | ٧٧ | ١٧٦ | ٢٢٠ | ٣٧٥ | ٧٩٢ | ٨١٦ | ٧٥٨ | ٦٨٩ | ٥٧٤ | ٤٩٥ | ٤٥٢ | ٤٧٢ | ٤٤٤ | ٥١٣ | ٥٩١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠٩ | ٣٠٫٣٨ | ٢٠٫١٦ | ٤٧٫٥٢ | ١٥١٫١٨ | ٣٣٠٫٣٩ | ٢٤٫٦٨ | ٧٠٫٧٨ | ١١١٫١٠ | ٣٫٠٢ | ٧٫١٨ | ٩٫٠٤ | ١٦٫٦٤ | ١٣٫٩٠ | ٨٫٦٢ | ٤٫٣٦ | ٥٫٨٩ | ١٥٫٦٥ | ١٥٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٢٦٫٠٧ | ٨٦٦٫٧٨ | ٧٩٤٫٨٨ | ٥٢٠٫٩٤ | ١٧٠٫٦٧ | ٣٣١٫٥١ | ٢٬١٧٧٫١٢ | ٦٣٥٫٧٩ | ١٬٠٥٣٫٨٦ | ٢٬٦٨٧٫٨١ | ٢٦٬٤٦٨٫٨٨ | ٣٬١٠١٫٥٦ | ٦٬٤٨٢٫٩١ | ١٬٥٥٥٫٩١ | ٤٬٠٥٥٫٩٧ | ١٢٬٢٧٢٫٨٧ | ١٬٩٠٤٫١١ | ٥٨٠٫٨٠ | ٥٨٣٫٢٦ | ٦٣٦٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٠ | ٣٣٠ | ٣١٠ | ٢٦٨ | ٢٣٧ | ١٠٦ | ١٣٧ | ١٤٠ | ١٥٢ | ١٠٢ | ٧٨ | ٧٧ | ٧٣ | ٧٣ | ٧٦ | ٧١ | ٨٧ | ٧٥ | ٥٨ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٣٤ | ٦٫٢٢ | ١٣٫٥٨ | ١١٫٥٨ | ٥٥٫١٥ | ٢٩٫٢٣ | ١٫٧٦ | ٨٫٧٦ | ٣٣٫٠٢ | ٢٢٫٩٨ | ١٫٩٠ | ٥٫٤٩ | ٠٫١٠ | ٣٫٨١ | ٥٫٧٦ | ٢٢٫٢٣ | ١٣٫٥٧ | ٢٣٫٣٧ | ٣٢٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٣٫٠١ | ٥٥٨٫٩٥ | ٦٩٠٫٥٢ | ٤٨٩٫٨٤ | ٢٧٠٫٣٦ | ٤٦٠٫٢٢ | ١٬٦٩٥٫٣٥ | ٤٠٤٫١١ | ٤٢٦٫٥٩ | ٣٤٥٫٢١ | ٢٬٥٤١٫٤٤ | ٣١٤٫٧٣ | ٦٨٣٫٥٧ | ١٩٧٫٠١ | ٦١٩٫١٧ | ١٬٩٣٢٫٢٥ | ٣٥١٫١١ | ٩٨٫٣٦ | ٦٥٫٤٥ | ٤١٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩٤ | ١١٩ | ١٩ | ٧٦ | ٢٢٦ | ٢٤٨ | ١٤ | ٤٢ | ٢٦٦ | ٦٦٠ | ٧٢٩ | ٦٨٥ | ٥٨٤ | ٥٢٩ | ٣٩٥ | ٤٠٤ | ٣٨٠ | ٣١٣ | ٣٧٨ | ٤٥٦ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٨٥ | ١١٥٫٨٦ | ٣٠١٫٧٠ | ١٩٨٫٧٨ | ٩٫٧٤ | ١٠٥٫٤٧ | ٢٠٧٫٦٨ | ٥٣٧٫٥٠ | ١٤٧٫٨٧ | ١٠٫٤٥ | ٦٫٠٥ | ١٤٫٨٢ | ٩٫٣١ | ٢٥٫٣٨ | ٢٫٤٠ | ٦٫٠٤ | ١٧٫٦٨ | ٢٠٫٨٤ | ٢٠٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٩٫٤٩ | ٢٠٠٫٩٧ | ٤١٫٩٨ | ١٣٨٫٤١ | ٢٥٨٫١٥ | ١٬٠٧٥٫١٣ | ١٦٧٫٧٥ | ١٢٠٫٩٠ | ٧٤٨٫٠٧ | ٢٬٢٤٠٫٢٦ | ٢٣٬٦٥٣٫٤٧ | ٢٬٨٠٥٫٣٩ | ٥٬٤٩١٫١٣ | ١٬٤٣٣٫٧٨ | ٣٬٢٣٨٫٩٩ | ١٠٬٩٨٣٫٠٨ | ١٬٥٣٤٫١٧ | ٤٠٩٫٣٤ | ٤٢٩٫٥٢ | ٤٩١٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٤٨ | ٥٩ | ٤٥ | ٥٥ | ٨٨ | ٢٣ | ٨ | ٣٥ | ٣٦ | ٢٩ | ٣ | ٢٤ | ١١ | ٣٧ | ١٢ | ٤ | ٢٥ | ٧٦ | ٨٨ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٩٣ | ٢٤٫٠٨ | ٢١٫٨٢ | ٦٠٫٢٠ | ٧٣٫٦٥ | ٦٤٫٩٢ | ٣٢٦٫٩٢ | ٢٠٣٫٠٣ | ١٨٢٫٧٧ | ١١٠٫٤٦ | ٦٩٢٫١٣ | ١٤٣٫٥٢ | ٤٤٧٫٣٣ | ١٣٣٫٠٣ | ١٣٠٫٢٠ | ٧٧٢٫٦٦ | ٢٠٨٫٥٤ | ١٥٫١٦ | ٥٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
