بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تاي بلاباك العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠١ | ٧٦٢ | ٦١٥ | ٥٢٣ | ٢٧٢ | ٧٢٤ | ٧٨٥ | ٤٩٥ | ٩٨٥ | ٨٨٦ | ١٬٠٥٧ | ١٬٣٨٣ | ١٬١٩١ | ١٬٠٩٩ | ٨٩٦ | ٩٠٥ | ١٬٢١٨ | ١٬١٤٣ | ١٬٣٧٧ | ١٬٤٣٤ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٩٩ | ١٩٫٢٩ | ١٤٫٩٨ | ٤٧٫٩٣ | ١٦٥٫٩٥ | ٨٫٣٦ | ٣٦٫٩٥ | ٩٩٫١٩ | ١٠٫١٠ | ١٩٫٢٦ | ٣٠٫٨٤ | ١٣٫٨٩ | ٧٫٦٩ | ١٨٫٤٧ | ١٫٠٦ | ٣٤٫٤٩ | ٦٫١٥ | ٢٠٫٤٥ | ٤٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣١٫٣٣ | ٤٧٣٫٤٥ | ١٬٠٢٤٫٨٦ | ٨٥٧٫١٩ | ١٬٣٥٩٫٧٨ | ٣٦٥٫٤٣ | ١٩٨٫٨٤ | ٢١٧٫٥٠ | ٥١١٫١٨ | ٨٣٠٫٤٨ | ٢٤٥٫١٩ | ٣٬٥٥٨٫٨٥ | ٧٧١٫٠٩ | ١٬٠٥٦٫٤٣ | ٢٬٩٠٠٫٥٤ | ٢٥٬٢٢٧٫٠١ | ١١٬٢٨٣٫٠٩ | ١٬٠٥٨٫٧٩ | ٢٬٤٩١٫١٦ | ١٬٧٦٧٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٨ | ٢٤٢ | ٢٢٣ | ١٬١٤١ | ١٬١٩٤ | ١٬١٥٧ | ١٬٢٢٨ | ٧٦٩ | ٨٢٨ | ٨٧٦ | ٨٣٩ | ٥٢٥ | ٥٩٧ | ٦٣٢ | ٧٧٣ | ٧٧٤ | ٥٩٠ | ٩٨٤ | ٩٠٢ | ٨٣١ |
| يتغير (٪) | ٥١٧٫٦٦ | ٧٫٩٣ | ٤١٢٫٧٦ | ٤٫٦٨ | ٣٫١٥ | ٦٫١٨ | ٣٧٫٣٦ | ٧٫٦٦ | ٥٫٧٤ | ٤٫١٩ | ٣٧٫٤٦ | ١٣٫٨٣ | ٥٫٧٢ | ٢٢٫٣٣ | ٠٫١١ | ٢٣٫٧٥ | ٦٦٫٨٩ | ٨٫٣٤ | ٧٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٧٠ | ١٥٠٫١٨ | ٣٧٠٫٨٢ | ١٬٨٧٠٫٥١ | ٥٬٩٦٥٫٠٤ | ٥٨٣٫٧٧ | ٣١١٫٢٧ | ٣٣٨٫٢٧ | ٤٢٩٫٧٠ | ٨٢١٫٠٧ | ١٩٤٫٧٤ | ١٬٣٥١٫٠٤ | ٣٨٦٫٩٥ | ٦٠٧٫١٨ | ٢٬٥٠١٫٥١ | ٢١٬٥٥١٫٤٦ | ٥٬٤٦٥٫٠٢ | ٩١١٫٩٤ | ١٬٦٣٢٫٧٤ | ١٬٠٢٥٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦٧ | ٣٤٦ | ٣٢٦ | ٦٣١ | ٨٤٨ | ٥٠٢ | ٧٦٦ | ٤٤ | ٢٩ | ٣٩ | ٥٦٨ | ٧٤٩ | ٦٦٠ | ٥٣٢ | ٢١٩ | ١٥٩ | ٤٣٠ | ١٧ | ٢٩٧ | ٥٠٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٣ | ٥٫٧٧ | ٢٩٣٫٢٢ | ٣٤٫٤٤ | ٤٠٫٧٦ | ٥٢٫٤٦ | ١٠٥٫٨١ | ٣٣٫٦٦ | ٣٠٫٧٩ | ١٬٣٧٢٫١٢ | ٣١٫٩٢ | ١١٫٩٥ | ١٩٫٣٠ | ٥٨٫٨٦ | ٢٧٫٥١ | ١٧٠٫٩٥ | ٩٦٫١٢ | ١٬٦٧٨٫١٨ | ٧١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٩٫٣٥ | ٢١٥٫٢٠ | ٥٤٣٫٨٧ | ١٬٠٣٣٫٧٦ | ٤٬٢٣٣٫٦٤ | ٢٥٣٫٤٣ | ١٩٤٫٠٣ | ١٩٫٥٥ | ١٥٫٣٠ | ٣٦٫١٦ | ١٣١٫٧٨ | ١٬٩٢٨٫٥٠ | ٤٢٧٫٢٣ | ٥١١٫٦٩ | ٧٠٨٫٩٤ | ٤٬٤٢٢٫٨٨ | ٣٬٩٨٥٫٤٥ | ١٥٫٤٦ | ٥٣٦٫٩٧ | ٦٢٥٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٢١٧ | ١٦١ | ٦٠ | ٦١ | ٢٠ | ١٩٨ | ٣٩٥ | ٢٢٧ | ١٩٣ | ١٠٧ | ٤٣١ | ٣٩ | ١٥٤ | ١٠٤ | ٣١ | ٤ | ١١ | ١٠٨ | ٥٥ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٧٤ | ٦٢٫٧١ | ١٫٦٥ | ٦٧٫١٧ | ٨٨٩٫٦٢ | ٩٩٫١٤ | ١٥٧٫٦٤ | ١٨٤٫٧٥ | ١٥٥٫٣٤ | ٣٠٣٫٩٥ | ١٠٩٫٠١ | ٤٩٧٫٤٤ | ٣٢٫٦٢ | ٧٠٫٣١ | ١١١٫٦٢ | ٢٠٠٫٦٩ | ٩٠٠٫١٦ | ٤٨٫٨١ | ٢٤٦٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
