بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Thai Oil Public Company Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٦٨٢ | ٢٬٤٣٥ | ٣٬٠٨١ | ٤٬٣٩٣ | ٩٬٢٣٦ | ١٠٬٥٠٤ | ٢٠٬١٢٧ | ٣٢٬٧٣٩ | ٢٩٬٠٤٧ | ٤٣٬٢٥١ | ٥٧٬١٢٦ | ٣٣٬٧٧٤ | ٤٠٬٤٥٩ | ٨٤١ | ١٣٬٣٠٤ | ١٤٬٠٤٣ | ١٬٤٢٢ | ٣٩٬٣٥٥ | ٢٩٬٠٤١ | ٣٠٬٣٩٨ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٨٨ | ٢٦٫٥٦ | ٤٢٫٥٧ | ١١٠٫٢٤ | ١٣٫٧٢ | ٩١٫٦٢ | ٦٢٫٦٦ | ١١٫٢٨ | ٤٨٫٩٠ | ٣٢٫٠٨ | ٤٠٫٨٨ | ١٩٫٧٩ | ١٠٢٫٠٨ | ١٬٤٨٢٫٦٩ | ٢٠٥٫٥٦ | ١١٠٫١٣ | ٢٬٨٦٧٫٣٢ | ٢٦٫٢١ | ٤٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٨٤ | ١١٫٢٧ | ٣٣٫٥٤ | ٣٦٫٩٩ | ٢٩٧٫٩٥ | ٤٤٫٦١ | ٢٬٥٨٨٫٨٩ | ٢١٣٫٨٩ | ١٬٨٤٠٫٣٣ | ٣١١٫٦٠ | ٤٠٢٫٦٩ | ٤١١٫٩٧ | ٧٨٤٫٣٥ | ١٫٩١ | ٣١٫٢٠ | ٥١٫٨٤ | ٣٫٥٩ | ٦٬٤٤٣٫٢١ | ٤١٨٫٥٩ | ٣٬٢٣٧٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٤٬٣٩٨ | ٤٧٬٤٩٠ | ١٩٬٠٠٠ | ٧٬٢٠٥ | ١١٬٠٦٠ | ٤٣٬٣٣٧ | ٤٥٬٧٦٥ | ٢٣٬٨٨٣ | ١٥٬١٣٤ | ٩٬٠٤٩ | ٥٬٩٦١ | ٢٥٬٠٣١ | ١٧٬٣٠٣ | ١٩٬٦٩٢ | ١٦٬٩٨٧ | ١٩٬٥٨٩ | ١٣٬٩٧٥ | ١٤٬٠٠٩ | ٩٬٧٩٨ | ٤٬٢١٥ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٧٣ | ٥٩٫٩٩ | ١٣٧٫٩٢ | ٢٥٣٫٥٠ | ٢٩١٫٨٤ | ٥٫٦٠ | ٤٧٫٨١ | ٣٦٫٦٣ | ٤٠٫٢١ | ٣٤٫١٢ | ٣١٩٫٩٠ | ٣٠٫٨٧ | ١٣٫٨٠ | ١٣٫٧٣ | ١٥٫٣١ | ٢٨٫٦٦ | ٠٫٢٤ | ٣٠٫٠٥ | ١٤٣٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٨٫٣٧ | ٢١٩٫٧٦ | ٢٠٦٫٧٨ | ٦٠٫٦٧ | ٣٥٦٫٧٧ | ١٨٤٫٠٤ | ٥٬٨٨٦٫٦٠ | ١٥٦٫٠٣ | ٩٥٨٫٨٦ | ٦٥٫١٩ | ٤٢٫٠٢ | ٣٠٥٫٣٣ | ٣٣٥٫٤٥ | ٤٤٫٦٨ | ٣٩٫٨٤ | ٧٢٫٣١ | ٣٥٫٣٠ | ٢٬٢٩٣٫٥٠ | ١٤١٫٢٣ | ٤٤٨٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤٬٥١٧ | ٢٠٬٥٧٥ | ٧٬٣٦٤ | ٢٤٬٢٠٨ | ١٬٨٢٣ | ٨٬٢٤٥ | ٢٦٬١٥٧ | ٥٬٥٨١ | ١٦٬٥٦٧ | ٢٠٬٢٥٣ | ٣٦٬٨٩٤ | ١٦٬٥٦٨ | ١٦٬٥٦٣ | ٢٣٬٠٧٢ | ١٢٬٦٦٢ | ٢١٬٢١٦ | ٢٣٬٣١٩ | ٢٤٬٦٢٧ | ٢٥٬٤٢٢ | ٣٥٬١٠١ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٧٨ | ٦٤٫٢١ | ٤٢٨٫٧٤ | ٩٢٫٤٧ | ٥٥٢٫٣٧ | ٢١٧٫٢٣ | ٧٨٫٦٦ | ٣٩٦٫٨٧ | ٢٢٫٢٥ | ٨٢٫١٧ | ٥٥٫٠٩ | ٠٫٠٤ | ٣٩٫٣٠ | ٤٥٫١٢ | ٦٧٫٥٦ | ٩٫٩١ | ٥٫٦١ | ٣٫٢٣ | ٣٨٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٠١ | ٩٥٫٢١ | ٨٠٫١٤ | ٢٠٣٫٨٥ | ٥٨٫٨٠ | ٣٥٫٠٢ | ٣٬٣٦٤٫٤٧ | ٣٦٫٤٦ | ١٬٠٤٩٫٦٥ | ١٤٥٫٩١ | ٢٦٠٫٠٧ | ٢٠٢٫١٠ | ٣٢١٫٠٩ | ٥٢٫٣٥ | ٢٩٫٦٩ | ٧٨٫٣٢ | ٥٨٫٩٠ | ٤٬٠٣١٫٩٩ | ٣٦٦٫٤٣ | ٣٬٧٣٨٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٣٣٬٩٨٠ | ٢١٬٦١٠ | ٩٬١٨٨ | ١١٬٨٧٦ | ٣٬١٠٠ | ٢٣٬٥٤٨ | ٧٧٧ | ١٥٬٣٠٧ | ١٬٥٧٨ | ١٣٬٨٨٠ | ١٤٬١٨٦ | ٨٬١٩٨ | ٥٬١٥٨ | ٤٤٬٠٧٣ | ٤٢٬٦٤٢ | ٢٧٬٠٩٠ | ٣٩٬٥٩١ | ٦١١ | ٦٬٩٣٨ | ٩٣٩ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٤٠ | ٥٧٫٤٨ | ٢٩٫٢٥ | ٧٣٫٩٠ | ٦٥٩٫٦١ | ١٠٣٫٣٠ | ١٬٨٦٨٫٨٢ | ١١٠٫٣١ | ٩٧٩٫٤٠ | ٢٫٢٠ | ١٥٧٫٧٩ | ١٦٢٫٩٢ | ٩٥٤٫٤٢ | ٣٫٢٥ | ٣٦٫٤٧ | ٤٦٫١٥ | ١٠١٫٥٤ | ١٬٢٣٥٫٨٦ | ٨٦٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
