بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Thai Optical Group العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١٠ | ٣٣٧ | ٣٨٨ | ٣٦٢ | ٢٩١ | ٢٣٧ | ٢٧٥ | ٤٦٠ | ٤٩١ | ٤٣٧ | ٣١٧ | ١٨٥ | ٢٠٢ | ٣٦٠ | ٤٧٢ | ٦٤٦ | ٥٦٦ | ٦١١ | ٥٨٠ | ٥٩٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٧ | ١٥٫٢٥ | ٦٫٧٨ | ١٩٫٦٨ | ١٨٫٥٨ | ١٦٫٣٨ | ٦٧٫٠١ | ٦٫٦٦ | ١٠٫٩٩ | ٢٧٫٣٥ | ٤١٫٧٨ | ٩٫٥٢ | ٧٧٫٧٢ | ٣١٫٣٠ | ٣٦٫٨٧ | ١٢٫٣٧ | ٧٫٩٢ | ٥٫٠٩ | ٢٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١١٫١٩ | ١٢٣٫٢٢ | ١٣٦٫٨٤ | ٦٠٢٫٨٩ | ٣٤٠٫٠٢ | ١٠٢٫٣٠ | ٣٦٣٫٣٧ | ٩٤٦٫٢٣ | ١٬٣٢١٫٣٦ | ٣٨٥٫٨٦ | ٣٤٠٫٥٨ | ٩٧٫٧١ | ٧٤٦٫٠٢ | ٣٥٠٫٧٠ | ٢٬١٦٣٫٨٩ | ٢٧٧٫٤٩ | ١٢٥٬٨٦٥٫٠٥ | ١٬٤٧٧٫٤٠ | ٥٬٩٤٤٫٣٩ | ٥٣٢٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦١ | ١٤١ | ١٢٥ | ١١٩ | ١٥٦ | ١٧٥ | ١٥٥ | ١٥٣ | ١٠٧ | ١٧٤ | ٣٤٨ | ٦١٤ | ٧٧٢ | ٧٦٧ | ٥٩٦ | ٤٣٣ | ٤٧٠ | ٤٦٨ | ٥٥٨ | ٥٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٥ | ١٠٫٩٠ | ٤٫٧٨ | ٣١٫٠٩ | ١١٫٩٦ | ١١٫٣٨ | ١٫٣٦ | ٢٩٫٨١ | ٦١٫٨٠ | ١٠٠٫٢٩ | ٧٦٫٢٦ | ٢٥٫٧١ | ٠٫٦٠ | ٢٢٫٢٤ | ٢٧٫٤١ | ٨٫٥٢ | ٠٫٣٣ | ١٩٫١٩ | ٥٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٦٢ | ٥١٫٤٤ | ٤٤٫١٦ | ١٩٨٫٧٥ | ١٨٢٫٩٤ | ٧٥٫٦٨ | ٢٠٤٫٧١ | ٣١٤٫٨٦ | ٢٨٩٫٣٥ | ١٥٣٫٥٨ | ٣٧٣٫٧٢ | ٣٢٤٫٥٩ | ٢٬٨٤٤٫٨٨ | ٧٤٧٫٩٦ | ٢٬٧٣٣٫٣٩ | ١٨٥٫٩١ | ١٠٤٬٤٢٠٫٧٣ | ١٬١٣٢٫٠٠ | ٥٬٧٢٠٫١٧ | ٤٧١٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٠ | ٧٤ | ٢٠ | ١٨١ | ٢١٧ | ٢٨٦ | ١٩٥ | ٣٥٣ | ٤٢٦ | ١٤٩ | ٦٠ | ٢٤١ | ٥٥٠ | ٣٠٢ | ١٤٨ | ٢٠ | ١٠١ | ٩٩ | ٣٤ | ١٧٨ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٩٧ | ٧٢٫٤٣ | ٩٨٣٫٤١ | ٢٠٫٠٢ | ٣١٫٩٤ | ٣١٫٨٤ | ٨١٫٠٢ | ٢٠٫٦٠ | ٦٤٫٩٣ | ٥٩٫٥٤ | ٤٩٧٫٦٩ | ١٢٨٫٦٩ | ٤٥٫١٥ | ٥١٫٠٨ | ٨٦٫١١ | ٥٩٠٫٥٨ | ١٫٣٠ | ٦٥٫٦١ | ٤٢٢٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٦٦ | ٢٧٫١٦ | ٧٫٢٢ | ٣٠١٫٢٩ | ٢٥٣٫٩٢ | ١٢٣٫٨٠ | ٢٥٧٫٥٤ | ٧٢٦٫٩٢ | ١٬١٤٧٫٧٨ | ١٣٢٫٠٤ | ٦٤٫٩١ | ١٢٧٫٢٠ | ٢٬٠٢٧٫٩٧ | ٢٩٤٫٢٤ | ٦٧٦٫٤٩ | ٨٫٨٠ | ٢٢٬٣٥٢٫٦١ | ٢٣٩٫٩٤ | ٣٤٩٫٨٥ | ١٥٩٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٢٧٩ | ٢٧٣ | ٢٨٤ | ٦٠ | ٨٦ | ٢٣١ | ٧٦ | ٤٩ | ٣٧ | ١١٣ | ٩٣ | ١٨٩ | ٢٧ | ١٠٣ | ٢٢ | ٢٣٣ | ٠ | ٤١ | ١٠ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٣ | ٣٫٧٨ | ٧٨٫٨٤ | ٢٤٢٫٤٢ | ١٧٠٫٦٢ | ٦٧٫٢٤ | ٣٥٫٨٧ | ٢٣٫٦٢ | ٤٠٤٫٨٢ | ١٨٢٫٣١ | ١٠٢٫٩٤ | ٨٥٫٦٦ | ٢٧٨٫٠٦ | ١٢١٫٢٨ | ٩٦٧٫٣٤ | ١٠٠٫١٩ | ٩٬٢٩٤٫٣٨ | ١٢٣٫٥٩ | ١٬٠٤٤٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
