بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تاي نيبون لصناعة المطاط العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٧ | ٢٨٥ | ٢١٥ | ١٥٨ | ٢٠٥ | ٧١ | ١٠٦ | ٢١٦ | ٢١٣ | ٢٧٠ | ٣٠٢ | ٢٤٧ | ٢١٨ | ٢٩٨ | ٤٠٧ | ٣٣٥ | ٣٥٢ | ٣٧١ | ٢٦٣ | ٢٥٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٧٣ | ٢٤٫٤١ | ٢٦٫٥٨ | ٢٩٫٥٤ | ٦٥٫٤٨ | ٥٠٫٥٩ | ١٠٣٫٢٧ | ١٫٥٥ | ٢٦٫٩٥ | ١١٫٥٩ | ١٨٫٢١ | ١١٫٧٥ | ٣٦٫٦١ | ٣٦٫٨٤ | ١٧٫٨٥ | ٥٫٣٦ | ٥٫٢٨ | ٢٩٫٢٥ | ٣٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬١٠٤٫٣٤ | ١٬٢٠٧٫٢٤ | ٤٬٨٩٠٫٨٤ | ٥٬٠٧٦٫٥٣ | ١٬١٦٤٫٧٩ | ٢٣٧٫٧٨ | ٩٣٢٫٦٠ | ٣٬٩٤٦٫٩٣ | ٧٤٦٫٠٨ | ١٬٠٦١٫٠٥ | ٢٬٥٤٠٫٠٥ | ٦٥٤٫٢٠ | ١٬٤١٩٫٤٠ | ١٬٢٠٧٫٧١ | ٥٢٤٫٢٩ | ١٬٠٤٤٫٦٥ | ٣٣٧٫٦٠ | ١٬٠٤٩٫٥٩ | ١٣٤٫١٠ | ٧٦٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٣ | ٦٣ | ٦٣ | ٦٠ | ٦٥ | ٧٨ | ٩٨ | ١١٥ | ١٤٥ | ١٥٣ | ١٤٢ | ١٢٣ | ٩٣ | ٧٣ | ٧٢ | ١٢٩ | ١٥٥ | ١٩٦ | ٢٠٣ | ١٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٣٧ | ٠٫٦٨ | ٥٫٢٠ | ٨٫٥٥ | ١٩٫٩٣ | ٢٥٫٤٢ | ١٧٫٤٦ | ٢٦٫٦٥ | ٥٫٥٤ | ٧٫٣٦ | ١٣٫٤٠ | ٢٤٫١١ | ٢٢٫١١ | ١٫٤٥ | ٧٩٫٧٥ | ٢٠٫٣٢ | ٢٦٫٩٣ | ٣٫٣٠ | ٢٢٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٧١٫٤٧ | ٢٦٥٫٢٠ | ١٬٤٣١٫٠٧ | ١٬٩١٧٫٧٨ | ٣٦٨٫٧٣ | ٢٦١٫٥٤ | ٨٥٤٫٣٨ | ٢٬٠٨٩٫٤٩ | ٥٠٨٫١٠ | ٦٠٠٫٧٤ | ١٬١٩٣٫٨٤ | ٣٢٥٫٥٩ | ٦٠٧٫٥١ | ٢٩٤٫٧٢ | ٩٢٫١٤ | ٤٠١٫٦٨ | ١٤٨٫٢٤ | ٥٥٥٫٦٥ | ١٠٣٫٦٦ | ٤٧٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥١ | ١٩٩ | ١٤٨ | ١٠١ | ١٢٢ | ٢٣ | ٢ | ٩٨ | ٤٠ | ٩٢ | ١٧٢ | ٨٣ | ١٣٦ | ٢٠٠ | ٢٥٨ | ٢٣٧ | ١٠٠ | ١٤١ | ١٣٥ | ٢٢٨ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٢٣ | ٢٥٫٥٥ | ٣١٫٣٩ | ٢٠٫٦٠ | ٨١٫٠١ | ١٠٨٫٧٧ | ٤٬٨٩٩٫٠٧ | ٥٨٫٦٨ | ١٢٧٫٣٩ | ٨٦٫٧٩ | ٥١٫٤٥ | ٦٣٫٤٢ | ٤٦٫٩١ | ٢٨٫٩٢ | ٨٫١٦ | ٥٧٫٨٣ | ٤٠٫٦٣ | ١٩٥٫٨٤ | ٦٩٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٩٣٢٫٨٦ | ٨٤٢٫٠٤ | ٣٬٣٥٩٫٧٨ | ٣٬٢٥٨٫٧٥ | ٦٩٦٫٠٦ | ٧٨٫١٨ | ١٧٫٨٦ | ١٬٧٨٤٫٦٦ | ١٤١٫٥٧ | ٣٦٠٫٦٢ | ١٬٤٤٥٫٠٢ | ٢٢٠٫٩٢ | ٨٨٧٫٦٣ | ٨١٢٫٢٣ | ٣٣٢٫١٨ | ٧٣٩٫٩٠ | ٩٥٫٧٢ | ٣٩٧٫٤٩ | ٦٨٫٨٠ | ٦٩٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢٤ | ٤ | ٣ | ١٨ | ٣٠ | ١١ | ٥ | ٢٩ | ٢٥ | ١٢ | ٣٨ | ١٥ | ٢٥ | ٧٨ | ٣٢ | ١٠٤ | ٣٥ | ١٩٦ | ٣٣١ |
| يتغير (٪) | ٨٢٤٫٦٠ | ٨١٫٣٤ | ١٧٠٫٧٤ | ٦٦٤٫٥٩ | ٢٦٩٫٠٩ | ١٣٨٫٣٩ | ٥١٫٩٧ | ٤٢٠٫٨٣ | ١٠٫٧٣ | ١٤٦٫٦١ | ٤١٧٫٥٥ | ١٤٠٫٦٧ | ٢٦٠٫٥٥ | ٢١٥٫٢٢ | ١٤١٫٢٣ | ٤٢٦٫٠٢ | ٦٦٫١٤ | ٤٥٣٫٧٣ | ٦٨٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
