بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تاي نام للبلاستيك العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٩ | ٨٣ | ٧٤ | ٩٩ | ٧٥ | ١٦ | ٢٤ | ٢٩ | ٧٣ | ٤٧ | ٦٥ | ٥٥ | ١ | ٩٢ | ٥١ | ٧٤ | ١٢٣ | ٦١ | ٨٤ | ٩٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠١ | ١٠٫٥٩ | ٣٤٫٠١ | ٢٤٫٠٨ | ١٢١٫٣٤ | ٢٥٢٫٢٩ | ٢١٧٫٠٦ | ١٥٥٫٩٤ | ٣٦٫٤٣ | ٤٠٫٢١ | ١٥٫٥٣ | ١٠١٫٥٤ | ١٠٬٧٣٧٫٢٢ | ٤٤٫٥٧ | ٤٤٫٩٠ | ٦٦٫٢٥ | ٤٩٫٩٩ | ٣٦٫١٠ | ١٢٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٬٩١٨٫٤٧ | ٤٥١٫٥٥ | ٧١٧٫٧٣ | ٣٢٥٫١٠ | ٣٦٧٫٠٠ | ١١٤٫٨٨ | ٢٩٥٫٣٩ | ١٥١٫٥٤ | ٣٣٢٫٢٦ | ٨٩٤٫١٢ | ٣٥٥٫٣٩ | ٤٦٣٫٨٢ | ١٣٫٣٩ | ٥٢٦٫٢٥ | ٣٥٢٫٤٦ | ٩٧٩٫٤٥ | ٨١١٫٢٥ | ٨٣٧٫١٦ | ٢٬٠١٥٫٣١ | ١٤٩٬٢٩٦٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ١٧ | ١٦ | ١٧ | ١٩ | ١٦ | ١٦ | ٢٣ | ٢٤ | ٣٢ | ٣٠ | ٢٠ | ١٧ | ٢٤ | ٣٠ | ٣٦ | ٤٧ | ٤٣ | ٤١ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٧٦ | ٤٫٤٣ | ١٠٫٥٤ | ٧٫٨٦ | ١٦٫٣٥ | ١٫٥٥ | ٤٦٫٧٣ | ١٫٦٥ | ٣٥٫١١ | ٦٫٣١ | ٣٥٫٠٥ | ١٤٫٦٥ | ٤٤٫١٧ | ٢٤٫٢٣ | ١٨٫٩٥ | ٣١٫٠٠ | ٧٫٩٣ | ٤٫٠٢ | ٠٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٣٣٨٫٤٧ | ٩٠٫١٣ | ١٥٣٫١٤ | ٥٧٫٢١ | ٩١٫٧٧ | ١١٢٫٦١ | ١٩٣٫٠٧ | ١٢٤٫١٥ | ١٠٨٫١١ | ٦١٨٫٢٦ | ١٦٤٫٢١ | ١٦٤٫٧٩ | ٢٦٣٫٦٥ | ١٣٧٫٨٦ | ٢٠٦٫٩٥ | ٤٧٢٫٠٩ | ٣٠٨٫١١ | ٥٨٥٫٤٢ | ٩٩٣٫٨٦ | ٦٥٬٠٧٧٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣ | ٤٩ | ٤٩ | ٥٤ | ٣٩ | ١٨ | ٢ | ٣٤ | ٧٦ | ٧٤ | ٧٨ | ٦٣ | ١٠ | ٥٠ | ٧ | ٣٢ | ٦١ | ٢٦ | ٤٥ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧٠ | ٠٫٦٧ | ١١٫٧٤ | ٢٨٫٥٣ | ١٤٥٫٤٦ | ١١١٫٥٣ | ١٬٧٦٨٫٥٥ | ١٢٢٫٤٤ | ٢٫٦٧ | ٦٫٤١ | ١٩٫١٠ | ٨٤٫٤٦ | ٦٠٣٫٦٧ | ٨٥٫٨٢ | ٣٥٦٫٦١ | ٩٠٫٥٢ | ٥٨٫١١ | ٧٤٫٥٨ | ١٤٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٣٨٦٫١٩ | ٢٦٧٫٦٥ | ٤٧٢٫٦٣ | ١٧٨٫٥٠ | ١٨٩٫٧١ | ١٢٦٫٥٢ | ٢٤٫٦٢ | ١٨٠٫٠٤ | ٣٤٣٫٠٨ | ١٬٤١٣٫٤٤ | ٤٢٦٫٤٠ | ٥٣٣٫٠٠ | ١٥٥٫٢٩ | ٢٨٣٫٦٧ | ٤٨٫٦٠ | ٤٢٥٫٥٩ | ٤٠٣٫٩٧ | ٣٤٩٫١٩ | ١٬٠٧٨٫٣٢ | ٨٠٬٩١٥٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ١٨ | ١٠ | ٣٠ | ٢١ | ١٤ | ٨ | ١٩ | ٢٢ | ٥ | ١٨ | ١٢ | ٦ | ١٧ | ١٤ | ٨ | ١٥ | ٧ | ٤ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٬١٣٦٫٧٢ | ٤٣٫٧٥ | ١٩٥٫٨٦ | ٣٢٫٧٥ | ١٦٨٫١٦ | ١٥٩٫٢٣ | ٣٢٨٫١٨ | ١٦٫٧٣ | ٧٦٫٣٨ | ٢٥٢٫٧٥ | ٣٥٫٢٨ | ٤٦٫٦٥ | ٣٧٥٫٧٢ | ١٧٫٢٤ | ٤٧٫٨٦ | ١٠٠٫٧٢ | ١٤٨٫٤٦ | ٤٣٫٤٦ | ٩٨٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
