بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ثانابيريا العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٨ | ١٧٩ | ٢٥٨ | ٢٢٣ | ٢٢٨ | ٢٣١ | ٧٤ | ١٠٣ | ١٦٥ | ١١٢ | ١٤٤ | ٢١٤ | ١٥٨ | ٢٠٣ | ٢٢٢ | ١٨٣ | ٢٤٥ | ٢١٨ | ٢١٠ | ٢٠٨ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٢٤ | ٤٤٫٠١ | ١٣٫٣٦ | ٢٫٠٧ | ١٫٣٥ | ٦٨٫٠٤ | ٣٨٫٩٤ | ٦١٫٠٨ | ٣٢٫٠٩ | ٢٨٫٥٠ | ٤٨٫١٦ | ٢٦٫٢٥ | ٢٩٫٠٧ | ٨٫٩٧ | ١٧٫٥٤ | ٣٤٫٢٤ | ١١٫٢٢ | ٣٫٤٨ | ٠٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٢٩٫٥٨ | ٧٩٦٫٦٢ | ٣٥٩٫٤٥ | ٥٣٦٫٥٥ | ٤٠٨٫٩٤ | ٥٧٩٫٥٥ | ١٦٦٫٨٣ | ٢١٠٫٧٣ | ٤٥٠٫٥٩ | ١٤٨٫٢٠ | ٣٤١٫٠٧ | ٦٣٢٫٢٦ | ١٠٬٨١٣٫٦٦ | ٤٦٨٫١٢ | ٤١٦٫٧٢ | ١٠٬٣٥٢٫٩٧ | ٥٧٤٫٨٤ | ١٬٠٠٩٫٧١ | ٣٬٤٠٤٫١٣ | ١٬٠٨٢٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩١ | ١٠٥ | ١٣٥ | ١٢٢ | ٩٦ | ١١٥ | ٤٢ | ٨٨ | ١٣٠ | ١١٦ | ١١٥ | ٩٢ | ٨٤ | ٨٨ | ٩٥ | ١٠٧ | ١٢٧ | ١٥٠ | ١٤٠ | ١٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٣١ | ٢٧٫٧٩ | ٩٫٨٢ | ٢١٫١٩ | ١٩٫٧٦ | ٦٣٫٧٣ | ١١٠٫٤٣ | ٤٨٫٩٢ | ١٠٫٨٩ | ١٫٢٩ | ١٩٫٨٠ | ٨٫٥٢ | ٤٫٥١ | ٨٫٥٦ | ١٢٫٤٦ | ١٧٫٩٢ | ١٨٫٣٥ | ٦٫٢٥ | ١٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٢٨٫٧٨ | ٤٦٩٫٢٩ | ١٨٧٫٩٠ | ٢٩١٫٩٥ | ١٧١٫٨١ | ٢٨٧٫٧٠ | ٩٣٫٩٩ | ١٧٩٫٨٠ | ٣٥٥٫٤٥ | ١٥٣٫٤١ | ٢٧١٫٢١ | ٢٧٢٫١٤ | ٥٬٧٧٣٫٦١ | ٢٠٢٫٣٨ | ١٧٩٫٤٨ | ٦٬٠٨٠٫٧٤ | ٢٩٦٫٥٨ | ٦٩٤٫٤٣ | ٢٬٢٧٣٫٨٢ | ٧١٥٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥١ | ٥١ | ٥١ | ٦٠ | ٧٦ | ٧٧ | ٧٧ | ٦٤ | ٧٢ | ٧٢ | ٧٢ | ٨٨ | ٧٢ | ٧٢ | ٧٣ | ٧٤ | ٧٦ | ٤٦ | ٧٦ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٠ | ٠٫٤٥ | ١٧٫٣٠ | ٢٦٫٩٩ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٢ | ١٦٫٦٧ | ١٢٫٢٨ | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٥ | ٢٢٫٣٩ | ١٨٫١١ | ٠٫٠٤ | ١٫٣٧ | ٠٫٩٠ | ٣٫٣٠ | ٣٨٫٩٦ | ٦٣٫٦٢ | ٣٢٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٠٫٨٠ | ٢٢٧٫٣٣ | ٧١٫٥٥ | ١٤٤٫٦٠ | ١٣٧٫١٣ | ١٩١٫٨٥ | ١٧٢٫٨٤ | ١٣٠٫٩٣ | ١٩٥٫١٥ | ٩٤٫٨٠ | ١٦٩٫٨٦ | ٢٦٠٫١٢ | ٤٬٩٤٠٫٠٥ | ١٦٥٫٧٤ | ١٣٧٫٢٥ | ٤٬١٧٢٫٢٢ | ١٧٨٫٢٦ | ٢١٥٫٢٩ | ١٬٢٣٠٫٣١ | ٢٦٦٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٢٢ | ٧٢ | ٤٢ | ٥٦ | ٤٠ | ٤٤ | ٤٩ | ٣٧ | ٧٦ | ٤٢ | ٣٤ | ١ | ٤٣ | ٥٣ | ٢ | ٤٣ | ٢٢ | ٦ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٣٠٠٫٢٢ | ٢١٩٫١٥ | ٤١٫٩٦ | ٣٣٫٩٢ | ٢٨٫٤٨ | ٢١١٫٠٣ | ١٠٫٠٠ | ٢٤٫٦٧ | ١٠٦٫٤٧ | ٤٤٫١٦ | ١٧٩٫٩٢ | ٩٥٫٦٩ | ٢٬٨٨١٫٦٢ | ٢٢٫٤١ | ٩٦٫٦٨ | ٢٬٣١٧٫٧٢ | ٤٩٫٤٦ | ١٢٨٫٦٣ | ٤١١٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
