بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ترينيتي واتانا العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٢ | ١٥٦ | ٢٤٧ | ٩١ | ١٢٠ | ٢٣٧ | ٣٢٣ | ٣٣٧ | ٣٤٤ | ٣٢٦ | ١٦٢ | ١٨٠ | ٤١٧ | ٣٥٤ | ٨٢٠ | ٨٣٨ | ٩٥٧ | ٧٢٠ | ٥٦٦ | ٤٠٩ |
| يتغير (٪) | ٢٣٩٫٠٠ | ٥٨٫٠٥ | ٦٣٫٢٩ | ٣٢٫٣٠ | ٩٧٫٦٦ | ٣٦٫٤٦ | ٤٫٢٣ | ٢٫٢٢ | ٥٫٤١ | ٥٠٫٣٩ | ١١٫٤٧ | ١٣١٫٨٠ | ١٥٫٠٩ | ١٣١٫٣٨ | ٢٫١٩ | ١٤٫١٩ | ٢٤٫٧٦ | ٢١٫٤٦ | ٢٧٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١١٨٫١٨ | ٢٬٧٢٢٫٥٩ | ١٬٠٧٧٫٤٩ | ١٬٨٨٢٫١٤ | ١٬٢٠٢٫٢٢ | ٥٣٣٫٩٧ | ٤٥٤٫٦٣ | ١٨٬٢٧٢٫٩١ | ١٬٤٦٣٫٠٨ | ٤٨٩٫٧٩ | ٢٠٥٫٦٥ | ٤٬٠٠١٫٥٧ | ٥٬٩١٢٫٢٧ | ٣٧٦٫٤٥ | ٨٬٨٦٢٫٠٨ | ٣٬٦٨١٫٣٢ | ٧٬٣٠٩٫٥٣ | ١٬٨٨٨٫٩٧ | ١٬٠٧٦٫٢٦ | ١٢٬٢٦٤٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧ | ٣٦ | ٦٤ | ٣٨ | ١٦ | ٧٨ | ٥٩ | ٨٨ | ٩٠ | ٢٨ | ٢٨ | ١٠٦ | ١٣٣ | ١٣٦ | ١٣٨ | ٥٩ | ١٦ | ٧٧ | ٨٩ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٢١ | ٧٨٫٥٨ | ٤٠٫٠١ | ٥٧٫٦٩ | ٣٨٣٫٩٦ | ٢٤٫٢٨ | ٤٩٫٤٦ | ١٫٦٥ | ٦٨٫٣٤ | ٠٫٦٩ | ٢٧٤٫٤٧ | ٢٦٫٣٤ | ١٫٩٦ | ١٫٦٩ | ٥٧٫٥٣ | ١٢٧٫٩٣ | ٣٦٧٫٢٩ | ١٦٫١١ | ٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٣٫٦٧ | ٦٢٠٫٤١ | ٢٧٧٫٤٣ | ٧٩١٫٩٤ | ١٦١٫٧٧ | ١٧٥٫٩٣ | ٨٣٫١١ | ٤٬٧٨٩٫٧٧ | ٣٨١٫٣٦ | ٤٢٫٧٣ | ٣٥٫٩١ | ٢٬٣٤٧٫٦٤ | ١٬٨٩٠٫٤٧ | ١٤٤٫٥٤ | ١٬٤٩٥٫٤٨ | ٢٥٨٫١٥ | ١٢٥٫٣٧ | ٢٠١٫٢٢ | ١٦٩٫٤٨ | ٢٬٦٤٩٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٤ | ١١٥ | ١٦٠ | ٥٧ | ١١٤ | ١١٤ | ١٩٣ | ٢٤٧ | ٢٣١ | ٢٣١ | ٢١٢ | ٧٠ | ٢٧٧ | ٣١٢ | ٦٧٢ | ٧٥٧ | ٩٨٦ | ٨٣٥ | ٦٠٢ | ٥٠١ |
| يتغير (٪) | ١٧٩٫٥٥ | ٣٩٫٦٣ | ٦٤٫٢٧ | ٩٨٫٤٦ | ٠٫٦٩ | ٦٨٫٦٥ | ٢٧٫٨٢ | ٦٫٣٥ | ٠٫١١ | ٨٫١٨ | ٦٧٫٠٠ | ٢٩٥٫٩٦ | ١٢٫٨٦ | ١١٥٫١٩ | ١٢٫٥٠ | ٣٠٫٤٠ | ١٥٫٣٧ | ٢٧٫٨٩ | ١٦٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٢١٫٨٥ | ٢٬٠٠٢٫١٨ | ٧٠٠٫٠٦ | ١٬١٩٠٫٢٠ | ١٬١٤٠٫٤٥ | ٢٥٨٫٠٥ | ٢٧١٫٥٢ | ١٣٬٣٨٣٫١٣ | ٩٨١٫٧١ | ٣٤٧٫٠٦ | ٢٦٩٫٧٣ | ١٬٥٥٣٫٩٢ | ٣٬٩٢١٫٧٩ | ٣٣١٫٩٠ | ٧٬٢٦٦٫٦٠ | ٣٬٣٢٣٫١٧ | ٧٬٥٣٤٫٩٠ | ٢٬١٩٠٫١٩ | ١٬١٤٥٫٧٤ | ١٥٬٠١٤٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٦ | ٢٣ | ٥ | ١٠ | ٤٤ | ٧١ | ٢ | ٢٤ | ٦٦ | ٧٩ | ٤ | ٧ | ٩٤ | ٩ | ٢٣ | ١٣ | ٣٨ | ٥٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٤ | ٢٩٩٫٣٥ | ١٢١٫٠١ | ١٠٧٫١٢ | ٥٤٥٫٠٢ | ٦٠٫٢٨ | ٩٧٫٤١ | ١٬١٧٦٫٦٨ | ١٨٢٫٥٦ | ٢١٨٫١٥ | ١٠٥٫٧٣ | ٥٦٫٨٩ | ١٬٤٣٣٫٥٦ | ١٠٩٫٨٣ | ١٤٦٫٠١ | ١٥٧٫٥١ | ١٩١٫١٤ | ٢٣٧٫٨٥ | ١٠٦٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
