بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة التايلاندية العامة المحدودة للاختبارات غير المدمرة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤ | ٣٨ | ٥٤ | ٦٣ | ٤٢ | ٤٩ | ٤٠ | ٢٦ | ٤٠ | ٨ | ١٤ | ٢٨ | ٣٨ | ٧٠ | ٨٨ | ٤٧ | ٦٠ | ٢٥ | ٣٥ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٦٠ | ٤١٫٦٤ | ١٥٫٢٧ | ٣٢٫٦٠ | ١٥٫٨٤ | ١٧٫٣٧ | ٣٦٫٠٤ | ٥٤٫٣٠ | ٧٩٫٤٧ | ٢٧٢٫١١ | ٢٩٧٫٠٣ | ٣٥٫٨٦ | ٨٥٫٤٧ | ٢٦٫٢٠ | ٤٦٫٩١ | ٢٢٨٫٩٣ | ٥٧٫٨٥ | ٣٧٫٠٧ | ٦٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٬٧٥١٫٢٧ | ٣٬٠٧٩٫٢٥ | ٣٧٠٫٩٢ | ٤٬٢٩٨٫٨٠ | ٢٧٬٩٧٦٫١٢ | ٦٤٬٦٥٣٫٥٠ | ٢٥٨٫٦٠ | ٦٬٦٦٤٫٨٣ | ١٨٬٥٧٤٫١٥ | ١٬٩٧٥٫٦٨ | ١٬٠٣٠٫٠١ | ١٬٦٣٣٫٨٥ | ٢٬٠٨٠٫٠٩ | ٦٬٥٥٢٫٩٣ | ٤٣٬٤٩٠٫٣٣ | ٩٣٬٤٣٥٫٤٨ | ٤١٫٢٦ | ٣٧٫١٨ | ٧٤٫٨١ | ١٠٤٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢ | ٥٦ | ٥٢ | ٤٢ | ٦١ | ٦٧ | ٨٠ | ٨٢ | ٦٩ | ٤٩ | ٣١ | ٣٤ | ٢٨ | ١ | ١٤ | ٣ | ٥١ | ٨٢ | ٧٨ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٨٧ | ٧٫٤٥ | ١٧٫٩٢ | ٤٤٫٥٩ | ٩٫٨٩ | ١٨٫٠٨ | ٢٫٩٧ | ١٥٫٤٦ | ٢٨٫٧٩ | ٣٨٫٢٣ | ١٢٫٥٨ | ١٨٫٣٥ | ٩٥٫٣١ | ٩٣٧٫٩٤ | ١٢٣٫٦٧ | ١٬٤٧٣٫٤٠ | ٢٦١٫١٦ | ٥٫٠٧ | ١٢٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٧٢٤٫١٦ | ٤٬٤٩٠٫٨٥ | ٣٥٣٫٥٠ | ٢٬٩١٧٫٣٠ | ٤٠٬٧٢٤٫٩٠ | ٨٩٬٢٨٠٫١٣ | ٥١٠٫٣٠ | ٢١٬١٧٢٫٧١ | ٣٢٬٣٣٠٫٦٨ | ١١٬٩٢٩٫٩٦ | ٢٬٢٣٢٫٢٠ | ٢٬٠٢٣٫٢٣ | ١٬٥٤٧٫٩٦ | ١٢٣٫٢٨ | ٦٬٧٢٩٫٠٢ | ٦٬٤٤٦٫٩١ | ٣٤٫٧٤ | ١١٩٫٦٨ | ١٦٦٫٨١ | ٢٤٥٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨ | ١٤ | ١٤ | ١٩ | ٢٦ | ٢٢ | ٢٦ | ٥٦ | ٢٨ | ٤١ | ٤٥ | ٦ | ١٠ | ٦٨ | ٧٥ | ٥١ | ١٥٥ | ١٧٦ | ١٥٩ | ١٦١ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫٢١ | ٢٫٢٠ | ٢٣٥٫٨٧ | ٢٤٠٫٥٦ | ١٦٫٨٠ | ٢١٫٤٠ | ١١٤٫١٦ | ٥٠٫٤٤ | ٤٦٫٢٠ | ٩٫٧٥ | ٨٥٫٥٥ | ٢٥٢٫٩٥ | ٥٨٨٫١٠ | ٩٫٨٠ | ٣٢٫٣٤ | ٤٠٧٫٠٢ | ١٣٫٢٢ | ٩٫٤١ | ١٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٥٣٧٫٨١ | ١٬١١٩٫٣٨ | ٩٣٫١١ | ١٬٢٧٢٫٠١ | ١٧٬٢٦٢٫٩٠ | ٢٨٬٦٥٥٫٩٢ | ١٦٨٫٤٠ | ١٤٬٥٣١٫٣٧ | ١٣٬٠٠٦٫٧٨ | ٩٬٨٥٤٫٥٤ | ٣٬٢٧٦٫١١ | ٣٨١٫٠٨ | ٥٤٦٫٢١ | ٦٬٣٨٣٫٨١ | ٣٦٬٨٦١٫٣٧ | ١٠٠٬٩٢٧٫٦٩ | ١٠٦٫١٣ | ٢٥٦٫٨٦ | ٣٤١٫٦٢ | ٤٥٣٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١٥ | ١ | ٠ | ٠ | ١٦ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١٤٦ | ٦٨ | ٤٧ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٢٨٢٫٩٨ | ١٬٢٧٥٫٨٠ | ١٠٩٫٩٥ | ١١٠٫٣٦ | ٤٩٫٨٨ | ٢٠٬٧٥٨٫٤٨ | ١٠٢٫٤٨ | ٤٤٫٦٣ | ٢٩٢٫٩٧ | ٢٣٠٫١٣ | ٢٤٫٢١ | ٦٫٧١ | ٤١٫١٣ | ٨٠٫٩٨ | ١٢٤٫٧١ | ٢٩١٬٨٧٦٫٩٠ | ٥٣٫٢٢ | ٣١٫٨٩ | ٢٣٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
