بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تاي ميتسووا العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣٧ | ٣٢٥ | ٣٠٣ | ٤٢٦ | ٤٢٩ | ٤٠٩ | ٣٦٧ | ٣٣٦ | ٤٤٤ | ٤٨٦ | ٤٨٦ | ٤٧٨ | ٤٤٨ | ٥١٧ | ٦٨١ | ٨٣٦ | ٨٤٨ | ٨١١ | ٧٨٩ | ٧١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥١ | ٦٫٨٠ | ٤٠٫٥٥ | ٠٫٨٩ | ٤٫٧٣ | ١٠٫٢٣ | ٨٫٥٥ | ٣٢٫٣٥ | ٩٫٣٢ | ٠٫٠٣ | ١٫٥٧ | ٦٫٣٤ | ١٥٫٥٣ | ٣١٫٥٦ | ٢٢٫٨٣ | ١٫٤١ | ٤٫٣٤ | ٢٫٧٠ | ٩٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٤٨٫٧٨ | ٣٥٥٫١٥ | ٤١٦٫٠٥ | ٣٤٤٫٠٩ | ٢٤٠٫٤٢ | ٥١٨٫٤٤ | ١٬٧١١٫٢٨ | ١٬٥٨١٫٧٩ | ٤٦٠٫١٠ | ٥٧٦٫٢٦ | ٣٥٧٫٩٥ | ١٬١١٦٫٤٢ | ٩١٧٫٢٤ | ١٬٢٩٥٫٩٦ | ٢٠٠٫٢٧ | ٣٢٩٫١٤ | ٧٢٨٫٥٠ | ٤٩٤٫١٤ | ٣٥٢٫٧١ | ٤٢٠٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٥ | ٢٥٤ | ٧١ | ١١٦ | ١١٧ | ١٩٦ | ٢٥٥ | ١٨٧ | ٢٢٠ | ٢٩٩ | ٢٧٤ | ٣٨٢ | ٤٢٢ | ٤٠٦ | ٢٧٢ | ٥١٣ | ٥٦٥ | ٤٨٠ | ٨٧٢ | ٤٠٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٣ | ٧٢٫١٦ | ٦٣٫٣٦ | ١٫٣٢ | ٦٧٫٧٧ | ٢٩٫٧٨ | ٢٦٫٧٩ | ١٧٫٧٤ | ٣٦٫٢١ | ٨٫٥٨ | ٣٩٫٤٩ | ١٠٫٦٤ | ٣٫٩٠ | ٣٢٫٩٩ | ٨٨٫٥٦ | ١٠٫١١ | ١٤٫٩٣ | ٨١٫٥٨ | ٥٣٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٨١٫١٥ | ٢٧٧٫٨٣ | ٩٧٫٢١ | ٩٣٫٤٤ | ٦٥٫٥٧ | ٢٤٩٫٠٠ | ١٬١٨٨٫١٩ | ٨٧٩٫٢٣ | ٢٢٧٫٥٠ | ٣٥٥٫٠٤ | ٢٠١٫٦٩ | ٨٩١٫٤٧ | ٨٦٥٫٢٤ | ١٬٠١٦٫٨٩ | ٨٠٫٠٤ | ٢٠١٫٩٤ | ٤٨٥٫٢٩ | ٢٩٢٫٧٣ | ٣٨٩٫٩٤ | ٢٣٦٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٥ | ١٦٢ | ١٥٩ | ١٨٦ | ١٣٤ | ١٣٤ | ١٣٤ | ١٢٨ | ١٢٨ | ١٠٢ | ٧٦ | ٥٤ | ٧٤ | ٧١ | ٦٩ | ٦٩ | ١٦٧ | ١٦٦ | ١٤٠ | ١٤٢ |
| يتغير (٪) | ٩١٫١٥ | ١٫٨٢ | ١٦٫٩٩ | ٢٨٫٢٦ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٤٫٣٣ | ٠٫١٣ | ٢٠٫٢١ | ٢٥٫٣٢ | ٢٩٫٩٠ | ٣٨٫٦٨ | ٣٫٦٧ | ٣٫٨٢ | ٠٫٤٩ | ١٤١٫٢١ | ٠٫١٣ | ١٥٫٦٢ | ١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٧٫٦٣ | ١٧٧٫٣٢ | ٢١٨٫٨٤ | ١٥٠٫٦٥ | ٧٤٫٨٥ | ١٦٩٫٤٤ | ٦٢٣٫٠٩ | ٦٠٢٫٥٦ | ١٣٢٫٦٠ | ١٢١٫٢٢ | ٥٦٫٢٥ | ١٢٤٫٩٥ | ١٥٢٫٠١ | ١٧٩٫٠٨ | ٢٠٫٢٣ | ٢٧٫٢٠ | ١٤٣٫٢٠ | ١٠١٫٤١ | ٦٢٫٧٧ | ٨٣٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٩١ | ٧٣ | ١٢٤ | ١٧٩ | ٧٩ | ٢١ | ٢١ | ٩٧ | ٨٤ | ١٣٦ | ٤٣ | ٤٩ | ٤٠ | ٣٤٠ | ٢٥٤ | ١١٦ | ١٦٤ | ٢٢٤ | ١٧٠ |
| يتغير (٪) | ٦١٩٫٦٨ | ١٧٩٫٥٦ | ٦٩٫٩٤ | ٤٤٫٣٩ | ٥٥٫٨٢ | ١٢٧٫٢٠ | ١٩٨٫٩٣ | ٣٥٥٫٠٢ | ١٢٫٧٢ | ٦٠٫٩٤ | ٦٨٫٤٤ | ٢١٣٫٩٩ | ١٨١٫٧٧ | ٧٥١٫٣٧ | ٢٥٫٢٦ | ٥٤٫١٨ | ٤١٫٠٣ | ٢٣٦٫٣١ | ١٧٥٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
