بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة TMT Steel Public Company Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٨٧٣ | ١٦٥ | ١٨ | ٧٠٩ | ١٬٠٦٧ | ١٤٠ | ٩٨ | ١٢٠ | ٢٬٠٦٧ | ١٬٧٢٨ | ١٬٤١٨ | ٢٬٤٩٤ | ١٩١ | ٦٠١ | ٩٣٦ | ٢٨ | ٦٧٠ | ٦٢٥ | ٨٠٢ | ١٬١٩٨ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٢١ | ١١٠٫٩٧ | ٣٬٨٢٦٫٩٥ | ٥٠٫٤٩ | ٨٦٫٨٩ | ١٧٠٫٢٩ | ٢٢١٫٦٥ | ١٬٨٢٧٫٧١ | ١٦٫٤١ | ١٧٫٩٢ | ٧٥٫٨٨ | ١٠٧٫٦٦ | ٤١٤٫٧٢ | ٥٥٫٧٣ | ١٠٣٫٠١ | ٢٬٤٧٧٫٠٦ | ٦٫٧٥ | ٢٨٫٣٠ | ٤٩٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٬٠٤٦٫١٧ | ١٨٫٨٣ | ٢٫٠٥ | ٩٣٨٫١٢ | ٨٢٦٫٦٨ | ١٣٫٨٦ | ٩٫٤٣ | ١٠٨٫٦٨ | ٥٬٥٤٥٫٥٨ | ٨٬٥٩٩٫٨٩ | ٩٬٦١٥٫٨٣ | ١٥٬٢٥٠٫٣٧ | ١٤٨٫٦٣ | ١٬٢٠١٫٥١ | ٧٬٠٠٠٫٣٦ | ١٬٤٦١٫٣٨ | ١٬٦٠٨٫٣٣ | ١٬٨٦٠٫٢٤ | ٩٬٣٥٣٫٨٨ | ٩٢٣٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٢ | ١٨٩ | ٢٥٧ | ٣٥٤ | ٤٦٢ | ٤٠٤ | ٣٨٣ | ٣٩٣ | ٣٤٢ | ٣٧٣ | ٤٤٩ | ٣٩٨ | ٤٢٥ | ٤٧١ | ٣٣٦ | ٣٧١ | ٣٢٤ | ٣٢٢ | ٤٢٠ | ٣٦٤ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٣٥ | ٣٦٫٣١ | ٣٧٫٧١ | ٣٠٫٣٥ | ١٢٫٤٢ | ٥٫١٦ | ٢٫٣٩ | ١٢٫٨٣ | ٩٫٠٨ | ٢٠٫٢٠ | ١١٫٣٩ | ٦٫٩٤ | ١٠٫٧٦ | ٢٨٫٦٧ | ١٠٫٤٧ | ١٢٫٨٠ | ٠٫٣٨ | ٣٠٫٣٣ | ١٣٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٦٫٦١ | ٢١٫٥٩ | ٢٩٫١٨ | ٤٦٨٫٥٨ | ٣٥٧٫٦٥ | ٤٠٫٠٦ | ٣٦٫٧٥ | ٣٥٦٫٦٤ | ٩١٨٫١٨ | ١٬٨٥٨٫١٢ | ٣٬٠٤٢٫٧٤ | ٢٬٤٣١٫٣٦ | ٣٣٠٫٨١ | ٩٤١٫١٦ | ٢٬٥١١٫٥٢ | ١٩٬٢٢٨٫٤٢ | ٧٧٦٫٣١ | ٩٥٩٫٢١ | ٤٬٨٩٩٫٦٤ | ٢٨٠٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٧٢٦ | ٨٩٨ | ١٬١٥٧ | ١٬١٣٩ | ١٬٦٥٨ | ٤٦٥ | ٧٥٨ | ٤٠٢ | ١٬٧٦٢ | ١٬٣٣٤ | ٩٨٤ | ٢٬٠٨٠ | ٤٨٨ | ١٨٠ | ٥٨٧ | ٣٩٧ | ٣٠٥ | ٢٦٩ | ٣٩١ | ٧٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٢٫٠٥ | ٢٨٫٧٩ | ١٫٥٥ | ٤٥٫٥٧ | ١٢٨٫٠٦ | ٦٣٫٠٤ | ١٥٣٫٠٣ | ٥٣٨٫١٥ | ٢٤٫٢٧ | ٢٦٫٢٥ | ١١١٫٣٧ | ١٢٣٫٤٥ | ١٣٦٫٩٧ | ٢٢٥٫٥٥ | ١٦٧٫٦٩ | ١٧٦٫٧٩ | ١١٫٧٨ | ٤٥٫٠٧ | ٨٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٠٩٩٫٥٧ | ١٠٢٫٧٥ | ١٣١٫٢٢ | ١٬٥٠٦٫٧٠ | ١٬٢٨٤٫٣٣ | ٤٦٫٠٨ | ٧٢٫٦٨ | ٣٦٥٫٣٢ | ٤٬٧٢٧٫٤٠ | ٦٬٦٤١٫٧٧ | ٦٬٦٧٣٫٠٩ | ١٢٬٧١٩٫٠١ | ٣٧٩٫٤٤ | ٣٦٠٫٣٥ | ٤٬٣٨٨٫٨٥ | ٢٠٬٥٨٩٫٧٩ | ٧٣٢٫٠٣ | ٨٠١٫٠٢ | ٤٬٥٥٤٫٢٥ | ٥٤٢٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ٨٧٤ | ٨٨١ | ٧٦ | ١٢٩ | ١٬٠٠٩ | ١٬٠٤٣ | ١١٠ | ٣٧ | ٢٠ | ١٥ | ١٦ | ١٢٩ | ٥٠ | ١٣ | ٢ | ٤٢ | ٣٤ | ٩ | ١٣٠ |
| يتغير (٪) | ٥٬٥٢٢٫٣٧ | ٠٫٨٥ | ٩١٫٤٣ | ٧٠٫٧٧ | ٨٨١٫٩٨ | ٣٫٣٨ | ٨٩٫٤٥ | ٦٦٫١٤ | ١٥٣٫٩٠ | ١٧٣٫٤٠ | ٢١٠٫٩٠ | ٨٨٥٫٩٨ | ٦١٫٠٧ | ١٢٦٫٧٣ | ١١٤٫٤٣ | ٢٬٢٥٩٫٨٦ | ١٩٫٣٨ | ١٢٥٫٥٢ | ١٬٦١٢٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
