بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مطحنة الدقيق TS العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٢ | ٣٢٠ | ٢٣١ | ٤٨ | ١٨٤ | ٢٧١ | ٥٤٢ | ٢٠٦ | ٤٤٦ | ٢٧٢ | ٤٩٤ | ٣٠٢ | ٣١٥ | ٢٧ | ٣٧ | ٣٩٢ | ٥٧ | ٢٠٠ | ٢٧٣ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٩٢ | ٢٧٫٦٤ | ١٢٠٫٧٩ | ٤٨٢٫٤١ | ٢٤٧٫٣٤ | ٩٩٫٨٢ | ٦١٫٩٩ | ١١٦٫٥٣ | ١٦٠٫٩٦ | ٨١٫٦٥ | ٣٨٫٨٥ | ٤٫٢٩ | ٩١٫٤٥ | ٣٨٫٩١ | ٩٤٨٫٤٤ | ٨٥٫٥٧ | ٢٥٣٫٦٦ | ٣٦٫٣٦ | ١١١٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٥٫٤٣ | ٣١٬٤٠٥٫٧٢ | ٣٬٢٦٠٫٨٦ | ٤٬٠٣٥٫٨٢ | ٩٩٣٫٦٦ | ٢٬٥٢٤٫٠٩ | ١٬٥٠١٫٤٧ | ١٠٬٠٠٢٫٩٣ | ١٬٧٥٠٫٧٣ | ١٬٦٢٤٫٧١ | ٤٬٢١٨٫٨٠ | ٢٬٨٧٤٫٩٥ | ١٬٩٢٦٫٥٠ | ١٢٢٫٠٧ | ١٦٧٫٠٤ | ٢٧٬٢٥٢٫١٩ | ٢٣٩٫٥٤ | ٥٣٨٫٣٠ | ٤٬٠١٦٫٤٦ | ١٣٦٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ٩ | ٧ | ١٦ | ١٦ | ١٩ | ١٩ | ١١ | ٩ | ٦ | ٥ | ٩ | ٨ | ١٤ | ١٥ | ١١ | ١٣ | ٧ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٤٦ | ٢٤٫١٨ | ١١٦٫٧٨ | ٣٫٥٦ | ١٦٫٠٨ | ٠٫٤٣ | ٤٠٫٦٦ | ١٩٫٦٧ | ٣٣٫٤٩ | ٢٣٫٥٤ | ٩٧٫٢٦ | ١١٫٩٤ | ٧٤٫٣٣ | ٩٫٧٢ | ٣٠٫٤٠ | ٢٤٫١٧ | ٤٨٫٦٥ | ٢٫٠٢ | ١٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٦٥ | ٩٣٢٫١٨ | ١٠١٫٤٢ | ١٬٣٠٨٫٥٣ | ٨٧٫٢٥ | ١٧٤٫٦٠ | ٥٢٫٢٠ | ٥٤٢٫٨٥ | ٣٥٫٢٥ | ٣٥٫٦٩ | ٣٩٫٠٠ | ٨٥٫٧٤ | ٤٨٫٥١ | ٦٢٫٧١ | ٦٧٫٧٧ | ٧٣٣٫٩٤ | ٥٥٫٥١ | ١٨٫١١ | ١٠١٫٠٩ | ٣٠٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٦ | ٣٠٩ | ٢٣١ | ٦٥ | ١٤٩ | ٣٠١ | ٥٢٥ | ٢١٩ | ٤٨٠ | ٢٤٩ | ٥٠١ | ٢٨٣ | ٣٢٣ | ٣٥ | ٠ | ٣٨٠ | ٢٠ | ٢٣١ | ٢٥٩ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٩٥ | ٢٥٫٢٢ | ١٢٨٫٠٦ | ٣٣٠٫٠٥ | ٣٠١٫٣١ | ٧٤٫٤٧ | ٥٨٫٢١ | ١١٩٫١٨ | ١٥١٫٨٦ | ١٠١٫٠٧ | ٤٣٫٦١ | ١٤٫٤٧ | ٨٩٫١٣ | ١٠٠٫٤٧ | ٢٣١٬٥٦٣٫٣٧ | ٩٤٫٧٨ | ١٬٠٦١٫٤٥ | ١٢٫٤٣ | ١٠٥٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٧٫٧٨ | ٣٠٬٣٧٣٫٥٥ | ٣٬٢٥٩٫٤٥ | ٥٬٤٤٤٫٣٥ | ٨٠٦٫٤١ | ٢٬٧٩٨٫٧٠ | ١٬٤٥٣٫٦٧ | ١٠٬٦٤٥٫٧٨ | ١٬٨٨٥٫٩٨ | ١٬٤٨٩٫٠٢ | ٤٬٢٧٩٫٧٩ | ٢٬٦٨٩٫٢١ | ١٬٩٧٧٫٩٨ | ١٥٩٫٣٧ | ٠٫٧٣ | ٢٦٬٤١٨٫٢٥ | ٨٤٫٠٤ | ٦٢٠٫١٩ | ٣٬٨١٥٫٣٧ | ٦٦٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ١ | ٧ | ١ | ١٩ | ١١ | ٣٦ | ٢ | ٢٥ | ١٧ | ١٢ | ١١ | ١٦ | ٢٢ | ٢٢ | ١ | ٢٤ | ٣٧ | ٧ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٩٦ | ٧٩٦٫٨٦ | ١١٦٫٨٠ | ١٬٤٥٣٫١٧ | ٤٢٫٠٠ | ٤٣٥٫٩١ | ١٠٥٫٧١ | ١٬١٣٧٫١٨ | ٣٤٫٣١ | ١٦٩٫٩٦ | ١٨٩٫٧٤ | ٢٥٥٫٦٣ | ٣٤٫٨٨ | ٢٠١٫٥٢ | ٩٣٫٥٧ | ١٬٥٤١٫٨٥ | ٢٥٧٫٣٨ | ١١٨٫٢٨ | ٤٣٣٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
