بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيرا-مونجكول الصناعية العامة المحدودة - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠ | ٤١ | ٣٩ | ٤٨ | ٢٧ | ٣٣ | ٣ | ١١ | ١٥ | ٢٩ | ٨٦ | ٧٣ | ١٢٤ | ١١٨ | ٨٨ | ٧٥ | ٥٤ | ٣١ | ٤١ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٧١ | ٥٫١٢ | ٢٣٫٨٢ | ٤٣٫٢٤ | ٢٠٫٨٢ | ١٠٩٫٠٤ | ٤٨١٫١٨ | ٢٩٫٨٥ | ٩٩٫٣٤ | ١٩٥٫٨٢ | ١٥٫٣٤ | ٦٩٫٣٨ | ٤٫٩٥ | ٢٥٫٥٩ | ١٤٫١١ | ٢٨٫٠٩ | ٤٢٫٠٢ | ٣١٫٨٧ | ٥٨٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٣٢٫٠٨ | ١٬٨٠٤٫١٨ | ١٬٥٦١٫٠٠ | ١٤٩٫٤٨ | ٣٣٩٫١٩ | ٢٬٠١٤٫٢٣ | ٤١٫٤٩ | ٣٥٫٦٧ | ١٣٣٫٦٠ | ٤٬٨٧٤٫١٨ | ٣٤٩٫٨٨ | ٥١٨٫٧٦ | ١٬٧٧٤٫١٠ | ٢٤٤٫٨٤ | ٦١٧٫٦٦ | ٥٦٨٫٠٦ | ٣٦٩٫٢٤ | ٦٠٫٠٣ | ٨٣٥٫٠٧ | ٢٧٣٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣ | ٢٧ | ٣٥ | ٦٠ | ٩٣ | ١٢٨ | ١٥٨ | ١٦٥ | ١٤١ | ٩٩ | ٧٧ | ٤٥ | ٢٦ | ٢٧ | ١٤ | ١٦ | ١٩ | ١٧ | ١٥ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٠٨ | ٢٩٫١٧ | ٧٤٫١٢ | ٥٤٫١١ | ٣٧٫٩٢ | ٢٢٫٩٥ | ٤٫٤٠ | ١٤٫٣٨ | ٢٩٫٦٧ | ٢٢٫٣٤ | ٤١٫٧٦ | ٤١٫٠٤ | ٢٫٩٩ | ٤٧٫٥١ | ٩٫٢٤ | ١٨٫٦٥ | ٨٫٤٢ | ١٢٫٩٩ | ٢٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٨٫٢٤ | ١٬١٩٢٫٧٦ | ١٬٤٠٤٫٩٠ | ١٨٩٫١٩ | ١٬١٦٥٫٥٥ | ٧٬٩٠٠٫٩٤ | ٢٬٢١٢٫٧٣ | ٥٢١٫٠٧ | ١٬٢٨٦٫٨١ | ١٦٬٥٦٣٫٨٨ | ٣١٢٫١٤ | ٣١٨٫٣٨ | ٣٧٨٫٩٨ | ٥٦٫٦٧ | ١٠٠٫٨٧ | ١١٧٫٩٩ | ١٢٦٫٥٤ | ٣٢٫٤٩ | ٢٩٨٫٢٠ | ٥٩٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١٢ | ١ | ٤٥ | ٥٨ | ٩٧ | ١٥٤ | ١٢٢ | ١٣٨ | ٦٩ | ١٥ | ١٤ | ٩٠ | ٤٢ | ٨٨ | ٧٣ | ٥٠ | ٦٧ | ٢٢ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٤ | ٨٧٫٩٧ | ٣٬٣١٩٫٨٧ | ٣٠٫٠٥ | ٦٧٫٦٩ | ٥٧٫٩٧ | ٢٠٫٦٩ | ١٢٫٧٤ | ٤٩٫٤٧ | ٧٧٫٨٦ | ١٩٢٫٠٦ | ٥٣٩٫٠٠ | ٥٣٫١١ | ١٠٦٫٣٣ | ١٦٫٧١ | ٣١٫٠٨ | ٣٢٫٧٣ | ٦٧٫٥٣ | ٢٦٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٣٫٨٤ | ٥١١٫٤١ | ٥٦٫١٠ | ١٣٩٫٧١ | ٧٢٦٫٣٦ | ٥٬٩٨٦٫٧١ | ٢٬١٥٤٫٢٢ | ٣٨٥٫٤٠ | ١٬٢٥٣٫٢١ | ١١٬٥٨٩٫٧٠ | ٦٢٫٢٦ | ١٠٠٫٣٨ | ١٬٢٩٥٫١١ | ٨٨٫١٧ | ٦١٦٫٧٩ | ٥٥٠٫٠٧ | ٣٤٢٫٧١ | ١٢٧٫٥٤ | ٤٣٦٫٨٧ | ١١٣٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٢ | ٢ | ٣٢ | ٨ | ٢ | ٧ | ٣٢ | ١١ | ١ | ٢٥ | ١٤ | ٧ | ٤٨ | ١٤ | ١٣ | ١٥ | ٥٢ | ٥ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٤٩ | ٩٫٦٦ | ١٬١٩٣٫٠٠ | ١٢٥٫٠١ | ١٢٠٫٣٥ | ٥٣٩٫٠٠ | ٣٤٣٫٣٣ | ١٣٤٫٦٧ | ١٠٥٫٤٦ | ٤٬٢٢١٫٠٣ | ٤٢٫٩٠ | ٥٠٫٤٧ | ٥٨٨٫٧٤ | ١٢٩٫٤٩ | ٦٫٦١ | ١٠٫٦٣ | ٢٥٦٫٦٧ | ١٠٩٫٤٨ | ٣٨٥٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
