بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة TMC الصناعية العامة المحدودة - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨ | ٢٤ | ٩ | ٩ | ١١ | ٣٢ | ١٤ | ٢ | ٤٩ | ٢٩ | ٥ | ٥ | ١٣ | ٩ | ٤٧ | ٢ | ٢ | ٣٨ | ٣٧ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٦٫١١ | ١٣٨٫٩٩ | ١٩٦٫٠٨ | ٢١٩٫٥٩ | ١٩٦٫٢١ | ٥٦٫٩٠ | ١١٢٫٩٤ | ٢٬٧٠١٫٣٦ | ٤١٫٩١ | ١١٨٫٩٨ | ١٩٢٫٠١ | ٣٦٠٫٨٨ | ١٦٨٫٥٧ | ٤٢٩٫٤١ | ١٠٣٫٢٧ | ٣٠٫٧٣ | ١٬٧٦٨٫٢٥ | ٢٫١٥ | ٥١٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٥٦٩٫٥٣ | ٤١٢٫٤٥ | ٤٠٦٫١٥ | ٢٬٥٩٥٫٩٠ | ٨١٥٫١٠ | ٢٥٥٫٥٤ | ٣٨٣٫١٩ | ٧٦٫٧٩ | ٢٬٠٠٣٫٧٩ | ٢٩٫١٨ | ٩٫٨٢ | ٥٫٨٤ | ١٧٫٢٣ | ٦٠٫٤٩ | ٣٧٧٫٠٤ | ٦٫٤٢ | ٧٫١٩ | ٧٩٧٫٦٤ | ١٬٠٥٢٫٢٧ | ١٥٢٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ٢٤ | ٢٤ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٤٤ | ٣١٥ | ٣١٤ | ٣١٢ | ٢٥٤ | ٣١ | ٤٠ | ٢١ | ١٩ | ٣٦ | ٤٣ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٥ | ٠٫٩٠ | ٩٣٫٤١ | ٦٤٫٨٢ | ٢٦٫٣٧ | ٣٫٩٦ | ٦٤٫٣١ | ٣٬٧٨٩٫٢٨ | ٦٠٧٫٥٤ | ٠٫٢١ | ٠٫٧٣ | ١٨٫٥٤ | ١١٢٫٠٢ | ٣١٫٩٨ | ٤٧٫٥٤ | ١٠٫٥٥ | ٢٩١٫٣٢ | ١٩٫٣٧ | ٢٢٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬١٤٠٫٢٧ | ٤١٦٫٨٧ | ١٬٠٦٢٫٣٦ | ٤٦٥٫٨٧ | ٢٠١٫٥٩ | ٢٦٫٩٦ | ٩٠٫١١ | ٤٩٫٨٠ | ١٬٨٠٤٫٠٧ | ٣١٩٫٩٤ | ٥٦٦٫٣١ | ٣٦٣٫٤٦ | ٣٣٤٫٥٩ | ٢٠٥٫٨٨ | ٣١٩٫٩٤ | ٨٧٫٣٠ | ٦٦٫٩٨ | ٧٦٠٫٥٢ | ١٬٢٢٣٫٩٧ | ٢٨٦٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٤٢ | ١٣ | ١٠ | ٧ | ١٦ | ٧ | ١ | ٩٢ | ٢٤٥ | ٢٥٣ | ٢٣١ | ١٦٥ | ٧ | ٥ | ٢ | ٧ | ٣ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٬٣٢٠٫١٥ | ٦٩٫٦٩ | ٢٠٫٣٧ | ١٦٦٫٦٣ | ١٣٢٫٧٠ | ٥٦٫٧٢ | ١١١٫٠٤ | ١٢٬٠٧٥٫٥٣ | ١٦٧٫١٨ | ٣٫٢٩ | ٨٫٧٢ | ٢٨٫٦٠ | ١٠٤٫٠٩ | ٢٣٫٠٢ | ١٢٩٫٩٤ | ٣٥١٫٥٧ | ٥٧٫٨٥ | ٢٢٫٤٧ | ٥٥٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٣٫٣٥ | ٧٢٩٫٢٤ | ٥٥٨٫٢٦ | ٢٬٩٥٧٫٤٠ | ٥١٧٫٣٢ | ١٢٧٫٤١ | ١٩١٫٨٩ | ٣٢٫٨١ | ٣٬٧٢٠٫٨٣ | ٢٤٩٫١٧ | ٤٥٦٫٥٤ | ٢٦٩٫٤٤ | ٢١٧٫٤١ | ٤٥٫٥٩ | ٤١٫٣٢ | ٦٫٤٣ | ٢٤٫٩٢ | ٦٢٫٣٤ | ٦٥٫١٦ | ٣٠٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ١ | ٦ | ٢ | ٠ | ١ | ١٢ | ٤ | ٢ | ٢ | ٩٨ | ٥٥ | ٨٦ | ٧٦ | ١٥ | ١٣ | ٢٤ | ٢٨ | ٥ | ٤ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٥٣٫٩٨ | ٦٠٫٤١ | ٨٤٫٩٧ | ٤٨٠٫٨٨ | ٨٤٤٫٨٢ | ٧١٫٢٦ | ١٦٤٫٥٨ | ٧٫٣٦ | ٣٬٨٨٩٫٧١ | ٤٣٫٦٣ | ٥٤٫٦٧ | ١١٫٥١ | ١١٩٫٥٣ | ١٨٤٫٩٣ | ٢٩٢٫٢٧ | ١٦٫٥٩ | ٨٣٫١٥ | ١٧٤٫١٧ | ٢٣٠٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
