بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تكنو ميديكال العامة المحدودة - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨ | ٢٣ | ٩٥ | ٦٩ | ٦٢ | ٤٣ | ٧ | ١٦ | ٢٢ | ١٦ | ١٠ | ٣ | ٦ | ١٨ | ٣٣ | ٢٠ | ٥ | ٥٣ | ٥٢ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٧٧ | ٣٠٧٫٠٣ | ٢٧٫٦١ | ٩٫١٦ | ٣١٫٤٨ | ٨٢٫٥٥ | ١١١٫١٩ | ٣٦٫٨٣ | ٢٨٫٠٥ | ٣٥٫٠٣ | ٦٥٫٩٨ | ٢٦٩٫٩٥ | ٢٠٥٫٥٣ | ٨٦٫٢٩ | ٣٩٫٥٠ | ١٢٥٫٤٦ | ٩٤١٫٩٧ | ٢٫٥٦ | ١٥٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٣٩ | ١٠٩٫٠٨ | ٣٬٣٧٨٫٣٦ | ٨٠٤٫٤٣ | ٢٩٦٫٧٨ | ٢٨٢٫٥٣ | ١٠٫٦٠ | ٢٥٫٧٦ | ٣٧٨٫٥٧ | ٢٧٫٧٢ | ٣٩٫٣١ | ٥٫٥٤ | ٦٫١٣ | ٦٤٫٣٨ | ٨٧٫١٥ | ٩٣٫٧٠ | ٤٩٫٥٣ | ١٨٩٫١٨ | ١٬١٦٠٫٣٦ | ١٠٥٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥١ | ٧٦ | ٥٠ | ١٣ | ٣٢ | ٩٢ | ١٢٦ | ١٢٤ | ١١٨ | ١٢٧ | ١١٨ | ١٠٨ | ٨١ | ٥٣ | ٢٩ | ٢٦ | ١٩ | ١٨ | ٢٣ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٣١ | ٣٣٫٩٨ | ٧٤٫٠٣ | ٣٤٤٫٨٦ | ١٨٩٫٢٧ | ٣٦٫٥٦ | ١٫٢٧ | ٥٫٢٠ | ٧٫٨٧ | ٦٫٨١ | ٨٫٦٥ | ٢٥٫٣٨ | ٣٤٫٥٩ | ٤٥٫٥٠ | ٨٫٧٦ | ٢٧٫٨٦ | ١٩٧٫٤٢ | ٢٧٫٢١ | ١٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٤١ | ٣٥٤٫٩١ | ١٬٧٨٢٫٨٦ | ١٥٢٫٢٧ | ١٥١٫٤٢ | ٦٠٨٫٦٠ | ١٧٨٫٧٣ | ٢٠٣٫٠١ | ٢٬٠٦٧٫٠٦ | ٢٢٦٫٩٤ | ٤٦١٫٦٢ | ١٧٤٫٦٦ | ٨٤٫٩٠ | ١٩٠٫٨٧ | ٧٥٫٥٩ | ١٢٢٫٥٦ | ١٨٣٫٥٣ | ٦٥٫٥٤ | ٥٢٤٫٨٠ | ٥٧٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤ | ٧٨ | ١٤٢ | ٩٠ | ٥٢ | ٣٤ | ٤٨ | ٤٧ | ١٠٢ | ٥٦ | ٨٣ | ٤٣ | ٩ | ٤٣ | ٢٤ | ٢٥ | ٤ | ١٠٠ | ٨٠ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٤٢٣٫٩٦ | ٨٢٫٧٤ | ٣٦٫٥٢ | ٤٢٫٨٣ | ١٦٦٫٣١ | ٤٠٫١٣ | ١٫٤٤ | ١١٥٫٥٦ | ٤٥٫٤٩ | ٤٨٫٨٢ | ٤٨٫٢٢ | ١١٩٫٩١ | ٦٠٣٫٧٦ | ٤٤٫٣٨ | ٤٫٢٨ | ٨٥٫٩١ | ٢٬٩٤٦٫٢٣ | ٢٠٫٠٥ | ٦٧٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٢٠ | ٣٦٣٫٩٨ | ٥٬٠٦١٫٢٢ | ١٬٠٥٦٫٧١ | ٢٤٥٫٣٥ | ٢٢٦٫٠٧ | ٦٨٫١٣ | ٧٧٫٢٥ | ١٬٧٨٨٫٤٩ | ٩٩٫٢٢ | ٣٢٢٫٣١ | ٦٩٫١٢ | ٨٫٩٧ | ١٥٥٫٢٥ | ٦٢٫٧٤ | ١١٦٫٢٦ | ٣٤٫٠٠ | ٣٥٤٫٧١ | ١٬٧٨٥٫١٦ | ٦٢٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ١٠٤ | ٢١ | ٣ | ٩ | ٢١ | ١٥ | ٧٠ | ٦١ | ٦ | ٥٦ | ٢٦ | ٦٢ | ٩٥ | ٢٨ | ٣٨ | ٢١ | ١٠ | ٢٨ | ٤ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٣٥ | ٨٦٫٨٦ | ٤٠٤٫٠٣ | ١٤٦٫٢٤ | ٢٨٫٠٣ | ٣٦٥٫٠٠ | ١٣٫٠٨ | ١٠٩٫٣١ | ١٬٠٨٢٫٥٧ | ٥٤٫١٩ | ١٤١٫٤٤ | ٥٣٫٥١ | ٧٠٫٩٠ | ٣٧٫٦٣ | ٤٣٫٧٣ | ٥١٫٨٢ | ١٧٢٫٨٠ | ٨٤٫١١ | ١٬٠٣٤٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
