بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة T.Krungthai Industries العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٦ | ٥٤ | ٤٦ | ٢٥ | ٥٨ | ٩٨ | ١٠٢ | ٧٦ | ٧٩ | ١٢ | ٧ | ٩٠ | ٨٥ | ١٦٦ | ٢٣٦ | ١٧٧ | ١٥٥ | ١٠٤ | ٤٦ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٩٩ | ١٥٫٢١ | ٤٥٫٤٨ | ١٣٢٫٢٥ | ٦٨٫٦١ | ٤٫٣٦ | ٢٥٫٨٨ | ٤٫١٦ | ٨٥٫٣٥ | ٣٧٫١٢ | ١٬١٣٧٫٩٤ | ٥٫٣٦ | ٩٤٫٤٧ | ٤٢٫١٢ | ٢٤٫٨٧ | ١٢٫٤٣ | ٣٣٫١٧ | ٥٥٫٩٢ | ٣٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٢٫١٦ | ٢٤٩٫٧٧ | ١١٧٫٧٧ | ١٦٧٫٨٩ | ٣٢٩٫٤٠ | ٥٧٣٫٥١ | ٥١٢٫٢٩ | ١٢٬٠٥٩٫٥٠ | ٤٢٫٦٩ | ٢٤٫٧٣ | ٩١٫٢٩ | ١٢٥٫٦٦ | ٨١٫٠١ | ٤١٠٫٤٣ | ١٨٩٫٦٣ | ٤٤٤٫٥٣ | ٢٩٧٫٨٥ | ١٬٤٦٠٫٥٠ | ١٥٨٫٦٢ | ٢٣٠٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣ | ٢٤ | ١٩ | ٣ | ٣٤ | ٣٣ | ٣٥ | ٣٠ | ٤٤ | ٥٠ | ٤٩ | ٥٦ | ٣٦ | ٣٨ | ٣٤ | ٥٩ | ٧٥ | ٦٤ | ٦٨ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٩٥ | ١٧٧٫٠٠ | ١١٦٫٩٥ | ٩٧٦٫٢٥ | ١٫٨٨ | ٤٫٩٠ | ١٣٫١٢ | ٤٦٫٧٠ | ١٣٫١٦ | ٢٫٨١ | ١٤٫٩٣ | ٣٦٫٧٤ | ٥٫٧٢ | ٩٫٨٠ | ٧٥٫١٦ | ٢٦٫٦٩ | ١٤٫٨٣ | ٥٫٥٥ | ٤٨٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٣٧ | ١١١٫٠١ | ٤٧٫٥٤ | ٢١٫٠٧ | ١٩١٫٥٧ | ١٩٤٫١٠ | ١٧٤٫٢٧ | ٤٬٨٠٨٫٦٠ | ٢٣٫٩٧ | ١٠٧٫٢٧ | ٦١٢٫٠٢ | ٧٨٫٢١ | ٣٣٫٧٠ | ٩٢٫٨٣ | ٢٧٫٢٢ | ١٤٨٫٧٧ | ١٤٤٫٢٢ | ٩٠١٫٢٤ | ٢٣٤٫٣٩ | ١٨٢٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨ | ٥٢ | ٢٥ | ٣٧ | ٤٢ | ٤٨ | ٤٨ | ٤٥ | ١٥١ | ٨٦ | ٣٤ | ٣٨ | ١٥٥ | ٨٨ | ٧٨ | ٧٨ | ٢٨ | ٤٧ | ٧ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٧٣ | ٥٠٫٨١ | ٤٤٫٥٤ | ١٤٫٠٦ | ١٣٫٧٧ | ٠٫٤٨ | ٥٫٤٠ | ٤٣٤٫٤٩ | ٤٣٫٢١ | ٦٠٫٧٤ | ١٢٫٣٣ | ٥١١٫٥٠ | ٤٣٫٣٠ | ١١٫٧٨ | ٠٫٥٣ | ٦٤٫١٩ | ٦٧٫٥١ | ٨٥٫٠٨ | ٣٠٣٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٧٩ | ٢٣٨٫٧٦ | ٦٥٫٣١ | ٢٤٦٫٨٢ | ٢٣٧٫٨٣ | ٢٧٩٫٤١ | ٢٣٨٫٠١ | ٧٬١٥٠٫٨٩ | ٨١٫٢٨ | ١٨٢٫٥٤ | ٤٢٠٫٧٣ | ٥٢٫٥٥ | ١٤٧٫٣٠ | ٢١٧٫٦٠ | ٦٢٫٤١ | ١٩٥٫٧٦ | ٥٣٫٦٤ | ٦٥٩٫٢٦ | ٢٤٫٢٣ | ١٤٧٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٦٤ | ٢٢ | ٣٩ | ١٥ | ١٨ | ١٧ | ٢٠ | ١ | ١٨٥ | ٤٧ | ٨ | ٧٢ | ١٠٥ | ٤٠ | ١٢٤ | ٤٠ | ٥٢ | ٧ | ٢٩ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٣٫٩٩ | ٢٧٩٫٨٢ | ١٣٨٫٢٥ | ١٨٫٣٨ | ١٩٦٫٨٤ | ١٦٫٨٣ | ٩٦٫٨٥ | ٢٩٬٣٢٦٫٤٥ | ٧٤٫٧١ | ١١٧٫٠٤ | ٩٩٩٫٣٢ | ٢٤٦٫٨٠ | ١٣٨٫٣٨ | ٢٠٧٫٦١ | ٦٧٫٩٥ | ٣٠٫٦٩ | ١١٣٫٦٣ | ٣٠٥٫٨٧ | ٣٣٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
