بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تاوكاينوي للأغذية والتسويق العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٧١ | ١٬٠٠٧ | ٩٦٥ | ٦٩٦ | ٥٠٢ | ٤٧٤ | ٣٩٧ | ٥٨٢ | ٧٧٢ | ٩٨٩ | ١٬٠٠٣ | ٧٤٦ | ٨٣٧ | ٧٧٠ | ٥٥٩ | ٢٧٧ | ٤٧٤ | ٧٧٥ | ٥٨٠ | ٧١٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠٢ | ٤٫١٩ | ٢٧٫٨٤ | ٢٧٫٨٣ | ٥٫٦٧ | ١٦٫١٦ | ٤٦٫٣٤ | ٣٢٫٦٨ | ٢٨٫١٢ | ١٫٥٢ | ٢٥٫٦٦ | ١٢٫١٦ | ٨٫٠٠ | ٢٧٫٣٥ | ٥٠٫٤٢ | ٧١٫٠٧ | ٦٣٫٢٩ | ٢٥٫١٨ | ٢٣٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣١٨٫٦٣ | ٢٬١٧٦٫٠١ | ٣٬١٩٤٫٣١ | ٩٢٤٫٧١ | ١٬١١٤٫٧٦ | ٣٬٢٠٤٫٤٧ | ٧٦٢٫٦٢ | ٥٧٥٫٩٩ | ٤٢٠٫٢١ | ٤١٦٫٧١ | ٦٤١٫٩٥ | ٤٬٩٩٧٫٢٠ | ٣٬٣٧٦٫٢٢ | ٤٦٩٫٨٩ | ٣٤٦٫٣٩ | ٤٠٥٫٢٩ | ٥٠٢٫٤٣ | ٦٤٩٫٧٣ | ٣٨١٫٦١ | ١٬٥٩٩٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤٧ | ٣٩٠ | ٢٨٤ | ٢٤١ | ٢١٣ | ١٦٤ | ١٠٧ | ١٧ | ٠ | ٣٠ | ٥٥ | ١٤٧ | ١٧ | ١١٣ | ٤٦ | ١٤٤ | ٢١٤ | ١١٠ | ٢٥٦ | ٣٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٤٩ | ٢٧٫٢٦ | ١٥٫٠٦ | ١١٫٨٢ | ٢٣٫٠٦ | ٣٤٫٨٩ | ١١٥٫٥٢ | ٩٧٫١٦ | ٦٬٤٢٦٫٦٦ | ٨٦٫٤٨ | ١٦٥٫٦٦ | ٨٨٫٤٤ | ٥٦١٫٠٠ | ٥٨٫٨٣ | ٢١١٫٣٨ | ٤٨٫٤٩ | ٤٨٫٥٦ | ١٣١٫٩٦ | ٤١٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٧٫١١ | ٨٤٣٫٥٩ | ٩٤٠٫٢٨ | ٣٢٠٫٣٨ | ٤٧١٫٨٩ | ١٬١٠٦٫٤٣ | ٢٠٤٫٤٩ | ١٦٫٣٨ | ٠٫٢٦ | ١٢٫٥٤ | ٣٥٫٤٩ | ٩٨٧٫٢٦ | ٦٨٫٧٤ | ٦٨٫٧٣ | ٢٨٫٧١ | ٢١٠٫٩٤ | ٢٢٦٫٩٩ | ٩٢٫٤٧ | ١٦٨٫٣٧ | ٨٠٥٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٧٥ | ٥٧٠ | ٧١٠ | ٥٣١ | ٣٣٦ | ٢٩٨ | ٢٤٠ | ٤٩٦ | ٥٨٣ | ٧٢٠ | ٧٩٢ | ٦١٣ | ٧٩٧ | ٨٢١ | ٦٧٢ | ٢٠٠ | ١٦٩ | ٥٤٥ | ١٧٤ | ٣١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٤٤ | ٢٤٫٥٧ | ٢٥٫٢٥ | ٣٦٫٦٤ | ١١٫٥٥ | ١٩٫٢٦ | ١٠٦٫٣٤ | ١٧٫٥٧ | ٢٣٫٥٦ | ٩٫٩٠ | ٢٢٫٤٩ | ٢٩٫٩٧ | ٢٫٩٧ | ١٨٫١٩ | ٧٠٫٢٧ | ١٥٫٥٦ | ٢٢٣٫٣٩ | ٦٨٫١٦ | ٨١٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٣٤٫٩٧ | ١٬٢٣٢٫٣٤ | ٢٬٣٥٢٫٢٢ | ٧٠٥٫٣٧ | ٧٤٦٫٥١ | ٢٬٠١٢٫١٧ | ٤٦١٫١٤ | ٤٩١٫٠٧ | ٣١٧٫٤٧ | ٣٠٣٫٦١ | ٥٠٦٫٣٦ | ٤٬١٠٩٫٦٠ | ٣٬٢١٧٫٤١ | ٥٠١٫١٧ | ٤١٦٫٠٠ | ٢٩١٫٨٥ | ١٧٨٫٥٨ | ٤٥٧٫٣٥ | ١١٤٫٣٠ | ٧٠٣٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٥١ | ٤٦ | ٣٠ | ٧٥ | ٤٥ | ١٥ | ٥٢ | ١٠١ | ١٨٤ | ٢٣٧ | ١٥٦ | ١٥ | ٢٥ | ١٦٤ | ١٦١ | ٦٨ | ٩٤ | ١١٩ | ١٥٢ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٨ | ١٦٥٫٢٦ | ١٤٩٫٢٨ | ٤٠٫١٤ | ١٣٢٫٨١ | ٢٥٢٫٢٩ | ٩٣٫٧٦ | ٨١٫٨٦ | ٢٩٫٢٠ | ٣٤٫١٠ | ١٠٩٫٥٥ | ٢٦٦٫٠١ | ٧٦١٫٠٥ | ١٫٤٥ | ٥٧٫٦٢ | ٢٣٨٫٠٠ | ٢٦٫٢٧ | ٢٧٫٣٩ | ٧٠٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
