بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة متكاملة لخدمات الاتصالات العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٢٥ | ٢٤٢ | ٢٣٤ | ٧٠ | ٥٩١ | ٢٣٠ | ١٢ | ٢٤١ | ٦٧٣ | ٨٠٦ | ٨٦٩ | ١٬١٤٠ | ٧٥٢ | ٦١٧ | ١٣٤ | ٤٦ | ٢٢ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٣٠ | ٢٫٩٤ | ١٢٩٫٨٨ | ٧٤٣٫٨١ | ٦١٫٠٨ | ١٠٥٫١٣ | ١٬٩٤٣٫٥٨ | ١٧٨٫٨٣ | ١٩٫٨٥ | ٧٫٧٨ | ٣١٫١٩ | ٣٣٫٩٨ | ١٨٫٠٤ | ٧٨٫٢١ | ٦٥٫٥٤ | ٥٣٫٣٥ | ٤٢٦٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٢٫٥٧ | ١٨٣٫١٥ | ٢٠٥٫٠٩ | ٣٦٫٢٩ | ٥٦٫١١ | ٤٤٫٣٥ | ٢٫٤٢ | ٣٦٫٤٤ | ٧٢٫٨١ | ١٠٨٫٣٢ | ١٥٦٫٦٦ | ١٩٠٫٦٧ | ١٬٣٢٨٫٥٩ | ٦٣٨٫٧٣ | ٥٣٫٠١ | ٢٣٫٩٤ | ٤٧٫٩٨ | ٢٬٥٧١٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٢ | ١٤ | ٨٦ | ٩٠ | ٧٨ | ١٥٠ | ١٤٦ | ١٢٣ | ٧٤ | ٣٧ | ١٠٥ | ٧٣١ | ٨٢٨ | ٧٢٢ | ٧٩٩ | ٦٢ | ١٢٨ | ١٢٢ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٨٥ | ٧٣١٫٥١ | ٤٫٦٤ | ١٨٦٫٧٦ | ٩٢٫٩٧ | ٢٫٧٥ | ١٥٫٧٨ | ٣٩٫٧٧ | ١٤٩٫٩٢ | ١٨٤٫٦٨ | ٧٩٤٫٨٧ | ١٣٫٣٤ | ١٢٫٨٢ | ١٠٫٦٥ | ١٠٧٫٧٠ | ١٠٨٫٨٣ | ٥٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٥٨ | ١٠٫٢٨ | ٧٤٫٩٠ | ٤٦٫٤١ | ٧٫٣٨ | ٢٨٫٩١ | ٢٩٫٨٦ | ١٨٫٥٦ | ٨٫٠١ | ٤٫٩٦ | ١٨٫٩٦ | ١٢٢٫٢٣ | ١٬٤٦٢٫١٥ | ٧٤٧٫٦٨ | ٣١٥٫٠٥ | ٣١٫٨٠ | ٢٨٥٫٢٨ | ٤٬٤٥٣٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠٦ | ١٢٣ | ٣٥ | ٣٥٣ | ٥٤٠ | ٤٣٩ | ٦٤٦ | ١٬٠٢٦ | ١٧٧ | ٢٥ | ٢٠٩ | ١٬٢٧٣ | ١٬٥٢٤ | ١٬٤٣٥ | ١٬١٨٧ | ١٧٨ | ١٥٢ | ١٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٣٣ | ٧٢٫٠٠ | ١٬١٢٢٫١٦ | ٢٥٣٫١٧ | ١٨٫٧٩ | ٤٧٫٢٧ | ٥٨٫٧٥ | ١١٧٫٢٧ | ١١٤٫١١ | ٧٣٦٫٠٢ | ٥٠٨٫٧٦ | ١٩٫٧٥ | ٥٫٨٢ | ١٧٫٣١ | ٨٤٫٩٨ | ١٨٥٫٢٣ | ٢٤٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٧٫٩٩ | ٩٣٫٤٣ | ٣٠٫١٩ | ١٨٢٫٧٠ | ٥١٫٢٧ | ٨٤٫٥٧ | ١٣٢٫٢٨ | ١٥٥٫٠١ | ١٩٫١٨ | ٣٫٣٦ | ٣٧٫٧٠ | ٢١٢٫٩٠ | ٢٬٦٩٠٫٧٤ | ١٬٤٨٦٫٤١ | ٤٦٨٫٠٦ | ٩٢٫١٤ | ٣٣٧٫٣٠ | ٦٬٩٢٥٫١٥ |
| التدفق النقدي | ١٠٧ | ١٣٢ | ١١٤ | ١٩٣ | ١٬٠٥٤ | ٥١٩ | ٤٨٩ | ٦٦٢ | ٩٢٤ | ٧٤٤ | ٥٥٥ | ٥٩٨ | ٥٧ | ٩٧ | ٢٥٤ | ١٩٣ | ٤٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٣٫٥٨ | ١٣٫٣٣ | ٦٨٫٨٩ | ٦٤٥٫٨١ | ٥٠٫٧٦ | ٥٫٨٥ | ٣٥٫٤٧ | ٢٣٩٫٥٧ | ١٩٫٤٤ | ٢٥٫٤٧ | ٧٫٨٠ | ٩٠٫٥٣ | ٢٧٠٫٤٨ | ١٦٢٫٥٩ | ٢٣٫٧٠ | ١٢٣٫٢٨ | ١٠٦٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
