بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ثيتيكورن العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٥٨٣ | ٣٬٥٠٩ | ٣٬١٢٥ | ٢٬٥٨٣ | ٢٬٠٥٣ | ١٬٢٨٥ | ٧٦٨ | ١٥٨ | ١٩٦ | ١٩٩ | ٤٥٢ | ٤١٠ | ٤٨٤ | ٥٢٣ | ٧٦٧ | ١٬٤٠١ | ١٬٩٤٢ | ١٬٧١٩ | ١٬٤٥٤ | ١٬٢٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٧ | ١٠٫٩٥ | ١٧٫٣٤ | ٢٠٫٥١ | ٣٧٫٤٤ | ٤٠٫٢٢ | ٧٩٫٤٢ | ٢٢٤٫٢٣ | ٢٠١٫٤٨ | ١٢٧٫١١ | ٩٫٥٠ | ١٨٫٣١ | ٧٫٩٨ | ٤٦٫٦٧ | ٨٢٫٥٥ | ٣٨٫٦١ | ١١٫٤٦ | ١٥٫٤٥ | ١٥٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٠٫٣٦ | ٤٤٣٫١٣ | ٤٦٩٫٤٨ | ٨٣٠٫٨٥ | ٤٠٤٫٣٥ | ١١٣٫٥٢ | ٧٥٫٩٢ | ٦٩٫٠٠ | ٥٨٫٧٦ | ٣٠٫٩٢ | ٤٧٫٣٣ | ١١٢٫٤٢ | ٥٦٫٦٦ | ٤٬٥٢١٫٠٤ | ١١١٬٦٨٨٫٣٦ | ٣٬٩٢٧٫٩٠ | ٦٬٨٤٦٫٥٠ | ٣٧٢٫٥٠ | ٢٣٠٫٠٢ | ٢٠٦٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٣٩١ | ٣٨٨ | ١٬١٠٠ | ١٬٤٩٤ | ١٬٥٣٠ | ١٬٥٣٧ | ٣٤ | ٤٩٩ | ١٬٣٠٦ | ١٬٣٩٥ | ٦٢١ | ٦٤٠ | ٢٦٠ | ٥٢٨ | ٩٨٣ | ١٬٢٨٢ | ٨١٠ | ٣٠٩ | ١١٧ |
| يتغير (٪) | ٨٬٢٣٠٫٤٦ | ٠٫٨٨ | ١٨٣٫٦٥ | ٣٥٫٨٢ | ٢٫٤٧ | ٠٫٤٣ | ٩٧٫٨١ | ١٬٥٨٣٫٠٤ | ١٦١٫٩٧ | ٦٫٧٧ | ٥٥٫٤٧ | ٣٫١١ | ١٤٠٫٥٣ | ١٠٣٫٥٨ | ٨٥٫٩٧ | ٣٠٫٤٥ | ٣٦٫٧٨ | ٦١٫٩١ | ٦٢٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٤٢ | ٤٩٫٣٩ | ٥٨٫٢٤ | ٣٥٣٫٦٩ | ٢٩٤٫١٢ | ١٣٥٫٢٥ | ١٥١٫٩٧ | ١٤٫٦٨ | ١٤٩٫٢٦ | ٢٠٢٫٧٢ | ١٤٥٫٨٩ | ١٧٠٫٥٢ | ٧٤٫٩١ | ٢٬٢٤٣٫٢٣ | ٧٦٬٩١٥٫٢٨ | ٢٬٧٥٥٫٦٥ | ٤٬٥٢٠٫٣١ | ١٧٥٫٦١ | ٤٨٫٨٦ | ١٩٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٤٦٥ | ٢٬٢٨١ | ٢٬٠٥٦ | ١٬٨٢١ | ١٬٠٦٩ | ٩٢٢ | ٢٤٩ | ٣٨٤ | ٦٨٤ | ٨٤٣ | ٨٧٠ | ٦٥٠ | ٢٢٧ | ٢٥٤ | ٢٨٦ | ٤٠٣ | ٥١٤ | ٤٤٤ | ٤٥٥ | ٤١٨ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٧ | ٩٫٨٩ | ١١٫٤٤ | ٤١٫٣٠ | ١٣٫٧٧ | ٧٣٫٠١ | ٥٤٫٥٦ | ٧٧٫٩١ | ٢٣٫٢٧ | ٣٫٢٥ | ٢٥٫٣٦ | ٦٥٫٠٥ | ١١٫٧٥ | ١٢٫٧٨ | ٤٠٫٧١ | ٢٧٫٧٥ | ١٣٫٧٨ | ٢٫٤٩ | ٧٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٠٫٤١ | ٢٨٨٫٠٦ | ٣٠٨٫٨٢ | ٥٨٥٫٥٦ | ٢١٠٫٤٧ | ٨١٫٤٥ | ٢٤٫٥٩ | ١٦٧٫٨٣ | ٢٠٤٫٦٩ | ١٣٠٫٨١ | ٩١٫٠٤ | ١٧٨٫٣٤ | ٢٦٫٥٦ | ٢٬١٩٢٫٩٧ | ٤١٬٦٥٥٫٣١ | ١٬١٢٩٫١٧ | ١٬٨١٣٫٩٣ | ٩٦٫١٠ | ٧١٫٩٤ | ٦٩٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ١٬١١٩ | ٧٩٢ | ٦٦٦ | ٣١١ | ٥٠٨ | ١٬١٣١ | ١٬٠١١ | ٢٢٩ | ٣٣٤ | ٦٤٤ | ٩٥٦ | ٣٦٤ | ٨٥٥ | ١٢ | ١ | ٣٦ | ٢٨ | ٤٦٢ | ٦٣٢ | ٥٩٩ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٢٠ | ١٥٫٩٤ | ١٤٦٫٧١ | ٦٣٫٣٣ | ١٢٢٫٨٣ | ١٠٫٦٢ | ٧٧٫٣٥ | ٤٥٫٨٧ | ٢٩٢٫٨٨ | ٤٨٫٣٦ | ٦١٫٩٠ | ١٣٤٫٧٢ | ١٠١٫٣٥ | ٩٤٫٠٦ | ٥٬٢٩٠٫٦٨ | ٢٠٫٤٨ | ١٬٥٢٧٫٤١ | ٣٦٫٩٢ | ٥٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
