بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Dhipaya Group Holdings العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٨٥ | ٣٬١٠٢ | ١٬٦٥٠ | ٢٬٢٤٢ | ٢٬٣٩٩ | ٨٤ | ١٬٦٢٠ | ١٤٨ | ١٨٣ | ١٬٧٤١ | ٩٩٤ | ٢٠٥ | ٣٠٤ | ٢٢٣ | ١٦٨ | ٧٣٧ | ٨٩٨ | ٢٦٠ | ٤٣٢ | ٨٠٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٠٫٥٧ | ٤٦٫٧٩ | ٣٥٫٨٥ | ٧٫٠٠ | ١٠٣٫٤٨ | ٢٬٠٣٨٫٨٩ | ٩٠٫٨٣ | ٢٣٫٦٢ | ٨٤٩٫٠٠ | ٤٢٫٩١ | ٧٩٫٤٢ | ٤٨٫٦٤ | ٢٦٫٦٢ | ١٧٥٫٣١ | ٥٣٨٫٦٣ | ٢١٫٨٧ | ٧١٫٠٤ | ٦٦٫١٦ | ٨٥٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٢٫٢٨ | ١٥٩٫٥٣ | ٣١١٫٩١ | ٢١٠٫٦٩ | ١٩٩٫٤٢ | ٦٫٤٤ | ٢٦٨٫٧٩ | ١٧٫٣٣ | ٢٧٫٣٠ | ٢٧٣٫٩٠ | ١١٤٫٢٤ | ٢٢٫٢١ | ٤٦٫٠٣ | ٤٤٫٣٥ | ٤٩٫٤٧ | ٦٩٦٫٩٧ | ٣٩٠٫٤٤ | ٣١٫٤٨ | ٦٥٫٥٤ | ٣٩٣٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣١ | ١٢٦ | ٩١ | ٦٧ | ٧٧ | ٩٦ | ٨١ | ٤٧ | ٥٠٦ | ٧٤٤ | ٧٧٧ | ٨١٨ | ٣٨٧ | ١٥٨ | ١٢٧ | ١٤٢ | ١٠٠ | ٧١ | ٧٥ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٢ | ٢٧٫٨٣ | ٢٥٫٨٥ | ١٤٫٧٤ | ٢٤٫٠٠ | ١٥٫٥٢ | ٤٢٫٣٣ | ٩٨٢٫٥٥ | ٤٧٫٠٢ | ٤٫٤٥ | ٥٫١٨ | ٥٢٫٦٨ | ٥٩٫٠٧ | ١٩٫٧٦ | ١١٫٥٩ | ٢٩٫٥٣ | ٢٨٫٦١ | ٤٫٥٦ | ٣٦٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٦٤ | ٦٫٤٨ | ١٧٫١٩ | ٦٫٣٤ | ٦٫٤٣ | ٧٫٤٠ | ١٣٫٤٦ | ٥٫٤٦ | ٧٥٫٣٢ | ١١٧٫٠٦ | ٨٩٫٣٢ | ٨٨٫٧٦ | ٥٨٫٥٦ | ٣١٫٤٧ | ٣٧٫٤٠ | ١٣٤٫٠٦ | ٤٣٫٤٣ | ٨٫٦٣ | ١١٫٣١ | ٢٣٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٢٩ | ١٬٠٣١ | ١٬٠٣٠ | ١٬١١٠ | ١٬١١٩ | ١٬١١٨ | ٩٣٦ | ٩٥٨ | ٣٤٩ | ٣٦١ | ١٬٠٨٧ | ٣٠٨ | ٥٧٨ | ٥٦٨ | ٤٥ | ٧٠١ | ١٬٠٢٩ | ١٬٠١٥ | ١٬٠١٧ | ٩٥٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٨ | ٠٫١١ | ٧٫٧٨ | ٠٫٧٣ | ٠٫٠٥ | ١٦٫٢٩ | ٢٫٤٠ | ٦٣٫٥٥ | ٣٫٤٣ | ٢٠٠٫٨٦ | ٧١٫٦٦ | ٨٧٫٥٤ | ١٫٧٠ | ٩٢٫١٥ | ١٬٤٧٢٫٠٦ | ٤٦٫٦٩ | ١٫٢٧ | ٠٫١٩ | ٥٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٤٫٦٤ | ٥٣٫٠٥ | ١٩٤٫٧٢ | ١٠٤٫٣٥ | ٩٢٫٩٨ | ٨٦٫١٧ | ١٥٥٫٣٣ | ١١١٫٨٧ | ٥١٫٩٨ | ٥٦٫٨٤ | ١٢٤٫٩٢ | ٣٣٫٤٥ | ٨٧٫٤٧ | ١١٢٫٨٨ | ١٣٫١٣ | ٦٦٢٫٩١ | ٤٤٧٫٠١ | ١٢٢٫٨٥ | ١٥٤٫٢٤ | ٤٧٠٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٢٧٥ | ١٬٩٤٤ | ٥٢٩ | ١٬٠٦٤ | ١٬٢٠٣ | ١٬٢٩٨ | ٦٠٣ | ٨٥٧ | ٦٧٢ | ٦٣٦ | ٨٧٠ | ٩٢١ | ٦٦١ | ٥٠٣ | ٣٤٠ | ١٠٦ | ٢٣٠ | ٨٢٧ | ٦٦٠ | ٢٠٤ |
| يتغير (٪) | ٨٠٨٫٢١ | ٧٢٫٧٩ | ١٠١٫١٢ | ١٣٫٠٥ | ٢٠٧٫٨٦ | ١٤٦٫٤٤ | ٢٤٢٫١٩ | ٢١٫٥٦ | ١٩٤٫٦٠ | ٢٣٦٫٨٩ | ٥٫٨٤ | ٢٨٫٢٨ | ٢٣٫٨٢ | ٣٢٫٤٩ | ٦٨٫٨٧ | ١١٧٫٥٥ | ٢٥٩٫٢٤ | ٢٠٫٢٠ | ٦٩٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
