بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الصلب العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٧٨ | ١٬٠٠٠ | ١٬١٤٧ | ٤٤٢ | ٨٥١ | ٩٣ | ١٣٣ | ٩٨ | ٢٥٣ | ٣١٢ | ٣٤٧ | ١٬٦٣٩ | ١٬٤٧٧ | ٦٥٤ | ٦٠٩ | ٢٥ | ٢٠٢ | ٣٥٨ | ٥٥٤ | ٤٤٨ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫١٠ | ١٤٫٧٠ | ١٣٨٫٥٧ | ٩٢٫٤٤ | ٨٩٫١٣ | ٤٣٫٨٤ | ١٧٣٫٨٨ | ١٥٧٫٧٤ | ٢٣٫٠٣ | ١١٫٤٣ | ٣٧١٫٨٣ | ٩٫٨٥ | ٥٥٫٧٠ | ٦٫٩٨ | ١٠٤٫٠٩ | ٧١٠٫١٨ | ٢٧٧٫٧٢ | ٥٤٫٦٠ | ١٩٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٤٨٫٦٧ | ١٬٥٩٤٫٢٤ | ٨١٧٫٧١ | ٤٦٤٫٨٠ | ١٬٦٢٠٫٤٢ | ٨٣٫٧٦ | ١٨٥٫٥٥ | ١٢٦٫٦٨ | ٤٠٧٫٥٤ | ١٢١٫٤٣ | ٥٦٢٫٠٧ | ٤٬٢٤٢٫٥١ | ٢٤٬٢٩٨٫٨٦ | ٤٢٢٫٦٩ | ١٬١٤٦٫٤٧ | ٥٨٫١٤ | ٤٬٢٣٦٫٥٨ | ٧٥٧٫٣٤ | ١٬٢٢٥٫٠٥ | ٢٤٣٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ٢٠ | ١٧ | ١٢ | ١٠ | ٩ | ٣٣ | ٢٥ | ٢٦ | ٣٣ | ١٨١ | ١٨٧ | ٣٣ | ٣٢ | ٢٢١ | ٢١٩ | ١ | ٥ | ٦ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٥٨ | ١١٫٤٨ | ٣٢٫٢٧ | ١١٫٩٦ | ٩٫٩٨ | ٤٥٢٫٣٨ | ٢٢٫٦٢ | ٢٫٩٠ | ٢٦٫٨٢ | ٤٤٧٫٠٧ | ٣٫١٧ | ١١٧٫٦٣ | ٢٫٢١ | ٥٨٦٫٨٩ | ١٫٠٦ | ١٠٠٫٢٩ | ٦٢١٫٤٠ | ١٩٫٦١ | ٤٣٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٩٩ | ٣١٫٢٤ | ١٢٫٣٦ | ١٢٫٣٤ | ١٩٫٦٨ | ٨٫٤٣ | ٤٥٫٧٤ | ٣٢٫٧١ | ٤٢٫٠١ | ١٢٫٩٠ | ٢٩٣٫٢٢ | ٤٨٣٫٩٣ | ٥٤٢٫١٥ | ٢٠٫٨٢ | ٤١٧٫٠٢ | ٥١٢٫٠٤ | ١٣٫٤٤ | ٩٫٧٦ | ١٢٫٢١ | ١٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٩٦ | ٩١٧ | ٩٨٩ | ٥٤٩ | ٩١٤ | ٩ | ٢٩ | ٢٠١ | ٣٤٢ | ٨٨ | ٥٩٠ | ١٬٧٨٧ | ١٬٤٣٨ | ٧٧٧ | ٣٣٤ | ٢٨٧ | ٢٠٦ | ٤١٠ | ٦٠٤ | ٦٣٥ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٨١ | ٧٫٨١ | ١٥٥٫٥٣ | ٦٦٫٤٣ | ١٠٠٫٩٤ | ٤٣٠٫٦٦ | ٨٠٥٫٠٧ | ٦٩٫٧٣ | ٧٤٫٢٠ | ٥٦٩٫٨٠ | ٢٠٢٫٧٤ | ١٩٫٥٢ | ٤٥٫٩٨ | ٥٦٫٩٩ | ١٨٥٫٧٩ | ٢٨٫٢٨ | ٢٩٩٫٤٠ | ٤٧٫٤٠ | ٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٠٢٫٦٨ | ١٬٤٦٣٫٠٠ | ٧٠٥٫٣٤ | ٥٧٧٫١٤ | ١٬٧٤٠٫١٠ | ٧٫٨٢ | ٣٩٫٨١ | ٢٥٩٫٣٨ | ٥٤٩٫٥٥ | ٣٤٫٣٣ | ٩٥٥٫٣٠ | ٤٬٦٢٦٫٤٤ | ٢٣٬٦٥٦٫٧١ | ٥٠١٫٨٧ | ٦٢٩٫٤٦ | ٦٧٠٫١٨ | ٤٬٣٢٣٫١٤ | ٨٦٧٫١٠ | ١٬٣٣٧٫٢٦ | ٣٤٤٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٣٥ | ٦٣ | ١٤٠ | ٩٥ | ٥٣ | ١١٠ | ٧٢ | ٧٨ | ٦٢ | ٢٥٧ | ٦٢ | ٣٩ | ٦ | ١٥٥ | ٥٣ | ٤٣ | ٥ | ٤٧ | ٤٥ | ١٨٤ |
| يتغير (٪) | ٢٧٩٫٠١ | ١٢٣٫٦٣ | ٣٢٫١٤ | ٤٤٫٨٠ | ٣١٠٫٢٥ | ٣٥٫٠٧ | ٨٫٢٢ | ١٩٫٨٩ | ٥١٢٫٩٠ | ١٢٤٫٠٧ | ١٦٢٫٥١ | ٨٤٫٢٦ | ٢٬٦٤٦٫٥١ | ١٣٤٫٢٩ | ١٩٫٤٢ | ٨٨٫٨٨ | ١٬٠٩٤٫١٨ | ٤٫٤٢ | ٣٠٧٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
