بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تونغ هوا القابضة العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١١ | ٢٧٤ | ٢٨٨ | ٢٩ | ٣٦٧ | ٣٥٧ | ٥٣١ | ٣٨٩ | ١٨ | ١٨٢ | ١١٦ | ١٦٥ | ٧٩ | ٣٣ | ١٣٦ | ٤٨ | ٣٥ | ٠ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١١٫٨٣ | ٥٫١٥ | ٨٩٫٩٤ | ١٬٣٦٧٫٦١ | ٢٫٨٩ | ٤٨٫٧٢ | ٢٦٫٦١ | ٩٥٫٢٨ | ٨٨٧٫٤١ | ٣٦٫١٨ | ٤٢٫٠١ | ٥١٫٧٨ | ١٤١٫٥٥ | ٣١٣٫٢٩ | ٦٤٫٥٩ | ١٧٢٫٧١ | ١٠٠٫٨٢ | ٨٨٩٫٢٦ | ١٠٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٩٦٩٫٢٦ | ٣٬٨٩٥٫٦٠ | ١٠٬٩٤٩٫٦٤ | ٤٤٫٩٨ | ٩٬٣٥٥٫٦٦ | ٦٬٦٨٤٫٩٤ | ١٬٣٢٤٫٨٧ | ٧٢٢٫٧١ | ٦٠٫٠٦ | ٥٨١٫٣٤ | ١٬٣٣٥٫٣٦ | ٢٬٣٠٣٫٩٨ | ١٬٣٤٣٫٧٤ | ١٠٠٫٤٦ | ٤٨٣٫٣٩ | ٢٧٧٫١٥ | ٩٤٫٢٥ | ٦٫٨٤ | ٤١٣٫٢٠ | ١٩٢٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠٦ | ٢٨٠ | ٢٩٠ | ٣٧ | ٣٦٥ | ٣٦٣ | ٥٧٢ | ٣٣٧ | ١٣ | ١٦٥ | ٥٩ | ١٢٤ | ٧٤ | ٦٥ | ١٦٣ | ٦٤ | ١ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٣ | ٣٫٤٧ | ١١٢٫٦٢ | ٨٩٧٫٤١ | ٠٫٣٧ | ٥٧٫٤٢ | ٤١٫١٣ | ٩٦٫٠٢ | ١٬١٣٢٫٦٣ | ٦٤٫٠٠ | ١٠٨٫٢٦ | ٤٠٫٢٦ | ١٨٧٫٥٦ | ١٥١٫٤٥ | ٦٠٫٥٨ | ٩٨٫٧٦ | ٢٥٨٫٧٩ | ٣٠٫٩٢ | ١٣٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٨٤٨٫٢٩ | ٣٬٩٨٠٫١٠ | ١١٬٠٠٨٫٠٣ | ٥٦٫٧٣ | ٩٬٢٨٣٫٨١ | ٦٬٨٠٥٫٧٣ | ١٬٤٢٧٫٦٤ | ٦٢٤٫٧٦ | ٤٣٫٧٧ | ٥٢٨٫٩٢ | ٦٨٥٫٢٦ | ١٬٧٣٣٫٨٣ | ١٬٢٥٢٫٧١ | ١٩٧٫٣٧ | ٥٧٧٫٨٠ | ٣٦٨٫٧٦ | ٢٫١٤ | ٦٨٫١٩ | ٢٨٧٫٥٦ | ١٢٩٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢٠ | ٣٢ | ٣٢ | ٣٢ | ١١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٣٩ | ٠٫٣٩ | ٠٫٥٢ | ٠٫٣٨ | ٠٫٣٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٬٩١٩٫٧٧ | ٥٩٫٤٥ | ٠٫٤٠ | ٠٫٤٠ | ٦٥٫٢٣ | ١٠٩٫٠٠ | ٥٥٫٢٧ | ٧٫٣٥ | ٨٫٠٥ | ٢٠٫٦١ | ٤٫٣٧ | ٣٨٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٩٧ | ١٥٫٥١ | ٤١٫٦١ | ١٫٧١ | ٢٨٫١٤ | ٢٠٫٧٩ | ٢٫٧٧ | ٢٫٠٦ | ٦٥٫٩٣ | ١٠٣٫٠٥ | ٣٧٢٫٤١ | ٤٥٤٫٢٧ | ١٩١٫٠٣ | ٣٫٠٩ | ٥٫٥٩ | ٨٫٣٩ | ٣٫٦١ | ٣٨٫٦٥ | ٢٢٥٫٦٣ | ١٦٢٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٧ | ٣ | ٦٤ | ٤ | ٥ | ٤٠ | ٥٤ | ٣١ | ٣١ | ٩ | ٧ | ٦ | ٣٣ | ٢٨ | ١٧ | ٣٧ | ٤ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٨٠٫٣٨ | ٦٢٫٥٩ | ٢٬٥٤٨٫٠٤ | ١٠٦٫٠٩ | ٢٣٥٫٩١ | ٦٥٠٫٤٢ | ٢٣٤٫٥٣ | ١٥٦٫٨٣ | ٢٫٠١ | ١٢٧٫٧٨ | ١٨٢٫٣١ | ١٧٫٣٢ | ٦٥٥٫٧٧ | ١٤٫١١ | ٣٨٫٢٤ | ١١٣٫٧٩ | ٨٨٫٧٥ | ٨٣٫٦٢ | ٩٢٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
