بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Thachang Green Energy العامة المحدودة - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٨ | ٣٠٣ | ٢٩٨ | ٣٨٩ | ٤٦٣ | ٤٥٥ | ٣٩٨ | ٣٣٤ | ٣١٥ | ٣٣٠ | ٣٨٢ | ٣٤٩ | ٣٥٦ | ٣١٧ | ٣٦١ | ٤١٦ | ٣٨٤ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٢٤ | ١٫٦٧ | ٣٠٫٦١ | ١٩٫١٥ | ١٫٧٤ | ١٢٫٦٢ | ١٥٫٩٧ | ٥٫٧٩ | ٤٫٨٣ | ١٥٫٨٢ | ٨٫٦٨ | ٢٫٠١ | ١١٫٠٧ | ١٤٫٠٢ | ١٥٫١٩ | ٧٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥١٥٫٦٦ | ٢٬٠٨٩٫٤٨ | ١٬٤١٧٫٣١ | ٣١٤٫٥٢ | ١٬١٢٩٫٥٥ | ٦٥٫١٤ | ٧٣٫٣٩ | ٧٩٫١٤ | ٧٠٫٠١ | ١٣٤٫٢٢ | ٣١٩٫٠٨ | ١٩٤٫٠٦ | ٣٨٠٫٣٥ | ٢٢٤٫١١ | ٣٥٨٫٦٣ | ٣٧٢٫٩٥ | ٤٨٧٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣٤ | ١٥٥ | ١١٨ | ٩٧ | ٧٦ | ٨٠ | ٢٠٠ | ٢٠٧ | ٢٨٦ | ٣٠٦ | ٢٢٤ | ٢٥٨ | ١٨٠ | ١٧٥ | ١٨٩ | ٣٣٨ | ٣٤٠ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٣٦ | ٢٣٫٨٠ | ١٧٫٨١ | ٢١٫٤٧ | ٤٫٨٤ | ١٥٠٫٤٩ | ٣٫٦٠ | ٣٨٫٢١ | ٦٫٩٩ | ٢٦٫٩٧ | ١٥٫٣٣ | ٣٠٫٣٥ | ٢٫٥٣ | ٧٫٨٦ | ٧٩٫١٢ | ٠٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٥٦٫١٢ | ١٬٠٦٧٫٧١ | ٥٦١٫٢٨ | ٧٨٫٣٨ | ١٨٥٫٥١ | ١١٫٤١ | ٣٦٫٨٧ | ٤٩٫٠١ | ٦٣٫٦١ | ١٢٤٫٤٦ | ١٨٦٫٥٧ | ١٤٣٫٣٠ | ١٩١٫٧٧ | ١٢٣٫٨٥ | ١٨٧٫٤٨ | ٣٠٣٫١٧ | ٤٣١٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٣ | ١٣٤ | ١٥٩ | ١٦٨ | ٣٤٦ | ٣٢٣ | ٣٤٤ | ٢٩٥ | ٤٢١ | ٢٧٠ | ٢٧٩ | ٢٧١ | ٢٧٠ | ٢٨٣ | ٢٧٣ | ٣٤ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٥٫٨٩ | ١٨٫٩٠ | ٥٫٩٩ | ١٠٥٫٦٩ | ١٩٣٫٤٢ | ٦٫٣٨ | ١٤٫٢١ | ٤٢٫٦٦ | ١٦٤٫١٢ | ٣٫٢١ | ٢٫٦٤ | ٠٫٣٨ | ٤٫٧٤ | ٣٫٥٣ | ١١٢٫٣٤ | ١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٤٠٫٤٧ | ٩٢١٫٧٧ | ٧٥٦٫٠٣ | ١٣٦٫١٤ | ٨٤٤٫٠٤ | ٤٦٫٢٧ | ٦٣٫٤٧ | ٦٩٫٨٧ | ٩٣٫٦٠ | ١٠٩٫٧٦ | ٢٣٢٫٥١ | ١٥٠٫٧٦ | ٢٨٨٫٥٧ | ٢٠٠٫٢٧ | ٢٧١٫١٥ | ٣٠٫٢٢ | ٤٣٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ١٤ | ٢١ | ١٢٤ | ٤١ | ٦٩٩ | ٥٤٢ | ٤٢٢ | ٤٥٠ | ٢٤٦ | ١٢٠ | ١٨٠ | ٩٤ | ١٤١ | ١٠١ | ١١٢ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٣ | ٤٤٫٩٦ | ٤٨٨٫٥٧ | ٦٦٫٨٢ | ١٬٦٠٣٫٨٧ | ٢٢٫٤٤ | ٢٢٫٠٧ | ٦٫٤٩ | ١٥٤٫٦٨ | ٥١٫٢٨ | ٥٠٫١٥ | ٤٧٫٩٥ | ٥٠٫٩٣ | ٢٨٫٧٥ | ٢١٠٫٧٧ | ٢٩٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
