بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Thai Future Incorporation العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٨ | ١١٥ | ١٦٤ | ٣٤١ | ٣٧٦ | ٣٨٨ | ٤٤٣ | ٣١٦ | ٢٧١ | ٢١٤ | ٩٥ | ٥٨ | ٢٥ | ١٧ | ٨ | ٢٨ | ١٠٩ | ١٢٨ | ١٥٤ | ١٢١ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٣٢ | ٤٢٫٧٢ | ١٠٨٫٦٢ | ١٠٫٢٣ | ٣٫٠٨ | ١٤٫١٧ | ٢٨٫٥٩ | ١٤٫٢٥ | ٢٠٫٨٧ | ٥٥٫٥٩ | ٣٩٫١٦ | ١٤٣٫٢٢ | ١٦٧٫٢٣ | ٥٣٫٥٧ | ٢٥٦٫٥٥ | ٢٩٠٫٤٤ | ١٧٫٨١ | ١٩٫٨٠ | ٢١٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٩٨٫٦١ | ٥٠٫٧٦ | ٨٠٫٠٩ | ٩٧٫٠٦ | ١٥١٫٦٣ | ٨٥٣٫٣٦ | ٣٣١٫٠١ | ٢١٥٫٣٨ | ٣٢٨٫٨٤ | ٥٦٨٫١٩ | ١٨٠٫٣٨ | ٥٠٫٥٥ | ٢٧٫٦٠ | ١٢٫٦٣ | ٨٫١٥ | ١١١٫٤٣ | ١٦٣٫٢٢ | ٣٧٧٬٠٠٠٫٤٤ | ٦٦٤٫٦٨ | ٢٬٠٦٥٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٨ | ٣ | ١٠ | ٢٧ | ٣٠ | ٢٦ | ٢٨ | ٦ | ١٥ | ٤١ | ٤٤ | ١٠٣ | ١٠٣ | ٧٥ | ٣١ | ٧٠ | ٨٠ | ٨١ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٥ | ١٣٣٫٥٦ | ٢٩٠٫٦٥ | ١٦٦٫١٧ | ١١٫٨٦ | ١٤٫٩٨ | ٩٫٠٥ | ٧٧٫٥٨ | ١٤٧٫٠٢ | ١٦٦٫٢٩ | ٦٫٧٧ | ١٣٣٫٢١ | ٠٫٢٩ | ٢٧٫٦٦ | ١٤٢٫١٣ | ١٢١٫٤٩ | ١٥٫٢٤ | ١٫٧٣ | ١١٨٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٨٩ | ٣٫٤٢ | ١٫٢٧ | ٢٫٨٨ | ١٠٫٨٧ | ٦٦٫٤٠ | ١٩٫١٨ | ١٩٫٠٦ | ٧٫٦١ | ٤١٫٠٣ | ٧٨٫١١ | ٣٨٫٤١ | ١١٣٫١٩ | ٧٧٫٢٧ | ٧٧٫٦٩ | ١٢٥٫٤٩ | ١٠٤٫٢٧ | ٢٣٥٬٥٧٧٫٧٧ | ٣٥٢٫٦٨ | ٢٥١٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٤ | ٣٣٣ | ٣٧٠ | ٧٠٣ | ٦٥١ | ٣٧٢ | ٣٣٥ | ١٩٧ | ١٩٥ | ١٩٢ | ١٨٩ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٤ | ٢٩ | ٢٧ | ٤٨ | ٤٩ | ١٣٠ |
| يتغير (٪) | ٥١٨٫٧٠ | ١١٫٣٤ | ٨٩٫٧٨ | ٧٫٣٦ | ٤٢٫٨٠ | ١٠٫١٧ | ٤١٫٠٣ | ١٫٢٢ | ١٫٣٧ | ١٫٥٢ | ١٠٦٫٦٩ | ٣٫٢٩ | ٢٫٩٩ | ٠٫٨٢ | ١١٠٫١٦ | ٤٫٠٦ | ٢٧٥٫٨٤ | ١٫٧٩ | ١٦٥٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٢٫٧٢ | ١٤٧٫٣٣ | ١٨١٫٣٦ | ١٩٩٫٩٤ | ٢٦٢٫٥٠ | ٨١٩٫٧٦ | ٢٥٠٫١٩ | ١٣٤٫٤٤ | ٢٣٦٫٤٥ | ٥٠٩٫٢٢ | ٣٥٨٫٤٩ | ١١٫٠٤ | ١٤٫٤١ | ١٠٫١٠ | ١٤٫١٦ | ١١٤٫٠٥ | ٤١٫٠٥ | ١٤١٬٥٢٢٫٥٤ | ٢١٢٫٠٠ | ٢٬٢١٧٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٢٢٦ | ٢٠٤ | ٣٥٢ | ٢٤٨ | ٤٥ | ١٣٤ | ١٤٧ | ٨٢ | ٣٨ | ٥٣ | ١١٥ | ٩١ | ١٣٣ | ٩٦ | ٢٥ | ٦٧ | ٠ | ٢٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٬٧٦٤٫٧٨ | ٩٫٥٥ | ٧٢٫١٤ | ٢٩٫٤٤ | ١١٨٫٣٢ | ١٩٤٫٣٣ | ٩٫٧٤ | ٤٣٫٨٤ | ٥٤٫٢١ | ٢٣٩٫٨٩ | ٣١٧٫١١ | ٢٠٫٨٦ | ٤٦٫٩٢ | ٢٨٫٠٦ | ٧٣٫٩٢ | ١٦٦٫٥٥ | ١٠٠٫٠٥ | ٦٨٬٠٥١٫٧٧ | ٧٤٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
