بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة Thaifoods العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٢٢٤ | ٣٬٦٢٠ | ٢٬٤٢١ | ٢٬١٠٩ | ١٨٣ | ١٬٨٨٢ | ٧٠٨ | ٤٢٢ | ١٬٢٢٥ | ٤٬٣٩٥ | ٢٬١٢٣ | ١٬٩٩٥ | ٤٬٠٨٥ | ٣٬٢٢٦ | ٥٬٩٦٢ | ٧٬٦٩٣ | ٩٬٥٦٤ | ١٠٬٥٠١ | ١١٬٣٤٢ | ١٣٬٣٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٢٩ | ٣٣٫١٢ | ١٢٫٨٩ | ١٠٨٫٦٨ | ٩٢٨٫٩٥ | ٦٢٫٤٠ | ١٥٩٫٦٨ | ١٨٩٫٩٤ | ٢٥٨٫٧٨ | ٥١٫٧٠ | ٦٫٠٠ | ١٠٤٫٦٩ | ٢١٫٠٣ | ٨٤٫٨٢ | ٢٩٫٠٥ | ٢٤٫٣١ | ٩٫٨٠ | ٨٫٠١ | ١٧٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٥٧٫٠٠ | ٩٤٠٫٢٤ | ٢٬٨٠٩٫٢٢ | ١٬١٣٧٫٣٦ | ٥٠٦٫١٣ | ٥١١٫٦٢ | ٣٢٣٫٠٢ | ٩٥٢٫٩٥ | ١٬٠٢٠٫٨٦ | ١٬٠٩٢٫٤٠ | ٥٦٧٫٥٩ | ٣٬٣٦٥٫٩٥ | ٤٬٩٩١٫٨٨ | ١٧٬٦٧٨٫٤٣ | ٩٬٩٢٢٫٤٥ | ١٬٠٠٣٫٢٢ | ٤٧٤٫٥٩ | ٢٥٧٫٩٨ | ٣٤٢٫٨١ | ٤١٦٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٠٠ | ١٬٤٤٧ | ٣٬٠٧٠ | ٣٬٤٣٣ | ٤٬١٩٧ | ٤٬٩٦١ | ٣٬٥٣٢ | ٤٬٠٢١ | ٤٬١٢٢ | ٤٬١٢١ | ٤٬٨١٣ | ٤٬٤٠١ | ٣٬٨١٩ | ٣٬٢٣٩ | ٢٬٠٢٥ | ١٬٧٣٥ | ١٬٦٣٣ | ١٬٠٨٠ | ١٬٢٢٧ | ١٬٣٥٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢٩ | ١١٢٫١٨ | ١١٫٨٦ | ٢٢٫٢٣ | ١٨٫٢١ | ٢٨٫٨٠ | ١٣٫٨٥ | ٢٫٥١ | ٠٫٠٢ | ١٦٫٧٧ | ٨٫٥٥ | ١٣٫٢٤ | ١٥٫١٨ | ٣٧٫٤٧ | ١٤٫٣٥ | ٥٫٨٦ | ٣٣٫٨٨ | ١٣٫٥٩ | ١٠٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٦٫٨٧ | ٣٧٥٫٧٥ | ٣٬٥٦١٫٨٢ | ١٬٨٥١٫٨٣ | ١١٬٦١٠٫١٠ | ١٬٣٤٨٫٣٣ | ١٬٦١١٫٩١ | ٩٬٠٧٠٫٩٢ | ٣٬٤٣٥٫٥٣ | ١٬٠٢٤٫٤٤ | ١٬٢٨٦٫٧٩ | ٧٬٤٢٤٫٢٨ | ٤٬٦٦٦٫٩٩ | ١٧٬٧٥٢٫٢٧ | ٣٬٣٧١٫٠١ | ٢٢٦٫٢٢ | ٨١٫٠٤ | ٢٦٫٥٣ | ٣٧٫٠٧ | ٤٢٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦٦٧ | ١٬٧٨٨ | ٥٦٢ | ١٬٤٨٢ | ٤٬٢٦٦ | ٦٬٣٩٨ | ٤٬٣٨١ | ٣٬٥٠٥ | ٢٬٩٥٦ | ١٢٨ | ٣٬٠٤٧ | ٢٬٣٨٨ | ٢٥٦ | ١٠٦ | ٣٬٩٣١ | ٥٬١٧٥ | ٥٬٧٦٥ | ٥٬٢٦١ | ٦٬٦٧٥ | ٨٬٥٢١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٩ | ١٣١٫٤٥ | ١٦٣٫٥٧ | ١٨٧٫٧٧ | ٤٩٫٩٨ | ٣١٫٥٢ | ٢٠٫٠١ | ١٥٫٦٤ | ٩٥٫٦٨ | ٢٬٢٨٧٫١٤ | ٢١٫٦٤ | ١١٠٫٧١ | ١٤١٫٣٠ | ٣٬٨٢٣٫٢٧ | ٣١٫٦٤ | ١١٫٤١ | ٨٫٧٥ | ٢٦٫٨٨ | ٢٧٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٩٫٩٤ | ٤٦٤٫٤٩ | ٦٥٢٫٦١ | ٧٩٩٫٤٨ | ١١٬٨٠١٫٢٠ | ١٬٧٣٨٫٨٣ | ١٬٩٩٩٫٤٦ | ٧٬٩٠٥٫٣٤ | ٢٬٤٦٣٫٩٤ | ٣١٫٧٣ | ٨١٤٫٧٩ | ٤٬٠٢٨٫١٦ | ٣١٢٫٤٧ | ٥٧٨٫٦٥ | ٦٬٥٤٢٫٧٢ | ٦٧٤٫٨١ | ٢٨٦٫١٠ | ١٢٩٫٢٥ | ٢٠١٫٧٦ | ٢٦٥٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٢٥٦ | ٣٨٥ | ٨٦ | ١٨٥ | ٣٦ | ٣٦٨ | ٢١٩ | ٤٤ | ١٢٠ | ٤٠٢ | ٣٧٤ | ٥٩ | ٨٢ | ١٨ | ٦٠ | ٧٦٧ | ٢٬٠١٥ | ٤٬٠٧٠ | ٣٬٣٠٩ | ٣٬٢٠٣ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫١٢ | ١٢٢٫٣٨ | ٣١٥٫١٥ | ١١٩٫٥٠ | ٩١٧٫٩١ | ١٥٩٫٥٦ | ١٢٠٫٢٣ | ٣٧٠٫٦٦ | ٢٣٥٫٢٩ | ٧٫٠٣ | ١١٥٫٨٥ | ٣٨٫٠٢ | ١٢٢٫٣٠ | ٤٢٩٫٢٩ | ١٬٣٧٦٫٣٥ | ١٦٢٫٧٨ | ١٠١٫٩٩ | ١٨٫٧٢ | ٣٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
