بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيكا للإنشاءات العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ٣٢١ | ٤٣٤ | ٠ | ٦٤ | ٨ | ٧٣ | ١٩٧ | ١١ | ٤١ | ٣٠ | ٤٧ | ٢٥٨ | ٢٥٩ | ٢٦٦ | ٢٧٥ | ٢٩٩ |
| يتغير (٪) | ٣٬١٨٧٫٠٠ | ٣٥٫٠٠ | ٩٩٫٩٤ | ٢٣٬٩٢٩٫٧٣ | ٨٨٫٣٢ | ١٬٠٧٤٫٣٢ | ١٦٩٫١٨ | ٩٤٫٦٦ | ٢٨٨٫٥٩ | ٢٧٫٦٢ | ٥٨٫٥٣ | ٤٤٨٫٨٠ | ٠٫٥٠ | ٢٫٧٨ | ٣٫٠٨ | ٨٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫١٧ | ٣٧٤٫٢٢ | ٢٬٩٦٧٫٠٢ | ٠٫٨٨ | ٢٨٫٠٨ | ٣٫٦٣ | ٢٧٫٤٠ | ١٢٣٫٥٩ | ٤٫٢٤ | ٣٥٫١٧ | ١٦٫٢٧ | ٢١١٫٣٦ | ٦٩٧٫١٢ | ١٬٨٠١٫٣٠ | ١٬٢٨٩٫٥٦ | ٣١٦٫٥٣ | ٩٬٦٠٣٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٦٤ | ١٣٨ | ٤٣ | ١٣٣ | ٦٢ | ٤١ | ٢٣١ | ١٨٤ | ١٠١ | ١٥٢ | ١٠ | ١٦٨ | ٢٢٣ | ١٩٥ | ٣١٢ | ٢٣٢ |
| يتغير (٪) | ٩٢١٫٨٣ | ١١٦٫٤٦ | ١٣٠٫٨٨ | ٢١٢٫٢٦ | ٥٣٫٥٠ | ٣٤٫٠٣ | ٦٦٥٫٥٨ | ٢٠٫٦٨ | ٤٥٫١٤ | ٥٠٫٨٢ | ٩٣٫٧١ | ١٬٦٦٢٫٣٠ | ٣٢٫٣١ | ١٢٫٦٠ | ٦٠٫٤٤ | ٢٥٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٠٠ | ٧٤٫٤١ | ٩٤٥٫٩٦ | ١٣٩٫٤٦ | ٥٨٫١٥ | ٢٩٫٩٦ | ١٥٫٣٠ | ١٤٤٫٩٥ | ٧٣٫٩٣ | ٨٦٫٤٩ | ٨٣٫٣٩ | ٤٢٫٩٦ | ٤٥٤٫٩٦ | ١٬٥٤٧٫٦٢ | ٩٤٢٫٢٣ | ٣٥٩٫٩٧ | ٧٬٤٥٩٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ١٧٢ | ٣١٠ | ٧٤ | ١٦٠ | ١٥٣ | ١٥٣ | ١٩٤ | ٧٥ | ٥٧ | ٦٠ | ٦٠ | ٥٣ | ٥١ | ٥١ | ٤٩ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٩٢٦٫٨٣ | ٨٠٫٧٥ | ٧٦٫٢٧ | ٣١٧٫٩٠ | ٤٫٩٢ | ٠٫٤٨ | ٢٦٫٤٢ | ١٣٨٫٨٤ | ٢٤٫٦٩ | ٥٫٦٧ | ٠٫٣٨ | ١١٫٨٧ | ٣٫٢٣ | ٠٫٣٩ | ٣٫٩٦ | ٢٩٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫١٧ | ١٩٩٫٨١ | ٢٬١٢١٫٠٦ | ٢٤٠٫٣٤ | ٦٩٫٩٣ | ٧٣٫٦٧ | ٥٧٫٣٠ | ١٢١٫٣٦ | ٣٠٫٣١ | ٤٨٫٦٨ | ٣٢٫٨٩ | ٢٦٨٫٤٠ | ١٤٢٫١٦ | ٣٥٣٫٦٨ | ٢٤٧٫٣٣ | ٥٦٫٥٦ | ٢٬٠٤٣٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٨٦ | ١٥ | ٣١ | ٢٢٩ | ٢٠٧ | ٢٦٨ | ١٦٠ | ٢٤٨ | ١١٦ | ١٨٢ | ٢٢ | ٣٧ | ١٤ | ٢١ | ٨٧ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٨١٫٠٣ | ١١٧٫٠٣ | ١٠٩٫٤٤ | ٨٤٨٫٩٢ | ٩٫٧٥ | ٢٩٫٢٠ | ٤٠٫٣١ | ٢٥٥٫٥٢ | ٥٣٫١١ | ٥٦٫٤٣ | ٨٧٫٧٩ | ٢٦٦٫٣٩ | ١٣٨٫٩٠ | ٢٤٣٫٥٦ | ٥١٩٫٩٥ | ١٠٣٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
