بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Thai Eastern Group Holdings العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١٤ | ٣٦ | ٢٢٧ | ٢٩٤ | ٣٢٠ | ١٬٠١٧ | ١٬٥٨٥ | ١٬٦٣٨ | ١٬٠٧٤ | ٤٦٧ | ١٬٠٠٧ | ١٬٩٣٤ | ١٬١٩٧ | ١٬٠٠٧ | ٣٩٠ | ٢٬١٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٥٩ | ٥٣٦٫٥٢ | ٢٩٫٧١ | ٢٠٩٫٠٢ | ٢١٧٫٣٨ | ٥٥٫٩٣ | ٣٫٣٢ | ٣٤٫٤٤ | ٥٦٫٥٥ | ٣١٥٫٨٢ | ٩٢٫٠٧ | ٣٨٫١٤ | ١٥٫٨٤ | ١٣٨٫٧٠ | ٤٦٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٨٫١٢ | ٤٧٫٤٤ | ٦٤٦٫٥٦ | ٤٬٥٧٠٫٣٥ | ٢٤٫٦٨ | ٥٧٧٫٦٠ | ٢٬٧٣٢٫٤٣ | ٦٬٦٧٠٫٧٥ | ٨٤٫١٠ | ٣١٦٫٥٣ | ٢٨٬١٩٦٫٥٨ | ٢٣٬٠٨٢٫٥٨ | ٢٬٦٧٨٫٦٤ | ٢٬٢٩٥٫٦٦ | ٦٨٨٫٠٢ | ١٬٤٧٦٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٦ | ٢٩٢ | ٣٣٤ | ٣٢١ | ٣٧٢ | ٣٢٢ | ٤٠٩ | ٤٤٦ | ٥٣٦ | ٥٧٧ | ٤٧٥ | ٤٨٩ | ٤٦٧ | ٤٤٣ | ٤٦٥ | ٣٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٤٠ | ١٤٫٢٢ | ٣٫٧٢ | ١٥٫٨٧ | ١٣٫٥٨ | ٢٧٫١٤ | ٩٫٠٢ | ٢٠٫٣١ | ٧٫٦٣ | ١٧٫٦٩ | ٢٫٩١ | ٤٫٤٥ | ٥٫١٦ | ٤٫٩٤ | ١٤٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٨٫٠٧ | ٣٨٩٫٣٠ | ٩٥٢٫٠٢ | ٤٬٩٩٥٫٢٨ | ٢٨٫٦٦ | ١٨٢٫٧٠ | ٧٠٤٫٧٣ | ١٬٨١٥٫٤٦ | ٤٢٫٠١ | ٣٩١٫٥٧ | ١٣٬٣٠٢٫٢٣ | ٥٬٨٣٤٫٣٩ | ١٬٠٤٥٫٨٧ | ١٬٠١٠٫١٣ | ٨٢٠٫٨٦ | ٢٦٩٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٥ | ٢٥٣ | ٥٩٥ | ٦٢١ | ١٬٣٥٠ | ٥١٩ | ١٬٢٣٥ | ١٬١٦٨ | ١٬٨١٤ | ٣٧ | ١٬٤٨٦ | ٢٬٤١٥ | ١٬٧٠٨ | ١٬٤٩٤ | ١٣٢ | ١٬٦٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢٣٫٥٣ | ١٣٥٫٥٩ | ٤٫٤٢ | ١١٧٫٢٣ | ١٣٨٫٤٥ | ١٣٧٫٨١ | ٥٫٤٢ | ٥٥٫٣٨ | ٩٧٫٩٧ | ٤٬١٣٧٫٢٤ | ٦٢٫٥٤ | ٢٩٫٢٦ | ١٢٫٥٥ | ٩١٫١٧ | ١٬٣٤١٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٠٫٠٥ | ٣٣٦٫٧٤ | ١٬٦٩٨٫٥٨ | ٩٬٦٦٥٫٦٢ | ١٠٣٫٩٩ | ٢٩٤٫٩٠ | ٢٬١٢٧٫٦٩ | ٤٬٧٥٥٫٢٩ | ١٤٢٫١٠ | ٢٤٫٩٦ | ٤١٬٥٩٨٫٨١ | ٢٨٬٨١٦٫٩٧ | ٣٬٨٢٤٫٥١ | ٣٬٤٠٥٫٨٠ | ٢٣٢٫٨٥ | ١٬١٠٧٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٦٤ | ٧٥ | ٣٥ | ٦ | ١٬٢٩٨ | ١٧٦ | ٥٨ | ٢٥ | ١٬٢٧٧ | ١٤٧ | ٤ | ٨ | ٤٥ | ٤٤ | ٥٧ | ١٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢١٧٫٤٠ | ١٤٦٫٧١ | ٨١٫٦٥ | ٢٠٬٠٩١٫٥٣ | ٨٦٫٤٤ | ١٣٢٫٩٦ | ١٤٢٫٣٢ | ٥٬٢٩٩٫٧١ | ٨٨٫٤٥ | ١٠٢٫٤٢ | ٣٣٤٫٦٣ | ٦٣٣٫٠٢ | ١٫٨٠ | ٢٩٫١٤ | ١٦١٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
