بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تي سي إم العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٣٠ | ٥٦٣ | ٤٧٠ | ٥٥٦ | ٣٨٧ | ٥٩ | ١٧٨ | ٨٣ | ٢٨١ | ٥٤٥ | ٤٨٧ | ٤٨٠ | ٦٨٨ | ٦٦٠ | ٧٨١ | ٦٥٧ | ٣٨٢ | ٣١٩ | ٢٠٨ | ٢٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٨٦ | ١٦٫٥٢ | ١٨٫٢٣ | ٣٠٫٣٢ | ٨٤٫٦٨ | ١٩٩٫٢٤ | ٥٣٫٠٧ | ٢٣٦٫٧٩ | ٩٤٫١١ | ١٠٫٥٨ | ١٫٥٣ | ٤٣٫٣٥ | ٤٫٠٠ | ١٨٫٣٥ | ١٥٫٩٤ | ٤١٫٨٣ | ١٦٫٤٩ | ٣٤٫٧٧ | ١٤٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٩٫٧٠ | ٢٢٨٫٤٨ | ٢٥٠٫٠٣ | ٢١٠٫٠٦ | ٥١٣٫٤٧ | ٣٠٫٨٩ | ٤٨١٫١٦ | ١٧٦٫٦٠ | ٦٥٤٫٤٩ | ٤٠٣٫٧١ | ٧٢٨٫١١ | ٤٢٧٫٦١ | ٥٠٨٫٥٣ | ٤٥٦٫٣٠ | ٥٣١٫٥٢ | ٣٨٤٫٤٤ | ٢٢٢٫٨٩ | ٥٥٩٫٤٥ | ٩٦١٫٧٣ | ٨٠٦٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٠ | ٢٨٥ | ٢٩٥ | ٢٧٢ | ٢٤٢ | ٥٢ | ٤٧ | ٧٧ | ١٠٨ | ١٥٥ | ٢٠٣ | ١٨٧ | ٢٢٣ | ٢٠٣ | ١٩١ | ٢١٥ | ١٦٩ | ١٧٦ | ١٣٤ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ٦٦٩٫٠٨ | ٣٫٦٨ | ٨٫٠٧ | ١٠٫٩٣ | ١٢١٫٣٠ | ٨٫٦٥ | ٦٤٫٦٩ | ٣٩٫٠٢ | ٤٤٫٢٣ | ٣٠٫٧٢ | ٧٫٩٥ | ١٩٫٠٣ | ٨٫٧١ | ٦٫٠٦ | ١٢٫٥١ | ٢١٫٣٩ | ٤٫٣٣ | ٢٣٫٩٥ | ٣٩٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٩٣ | ١١٥٫٥٩ | ١٥٧٫١٠ | ١٠٢٫٦٣ | ٣٢٠٫٧٠ | ٢٦٫٨٢ | ١٢٧٫٥٢ | ١٦٤٫٢٦ | ٢٥١٫٢٧ | ١١٥٫١٦ | ٣٠٣٫٦٣ | ١٦٦٫٦٩ | ١٦٤٫٥٩ | ١٤٠٫٤٤ | ١٢٩٫٨٤ | ١٢٥٫٧٠ | ٩٨٫٤٩ | ٣٠٨٫٨٣ | ٦١٨٫٨٩ | ٢٧٤٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤٧ | ٦٠٦ | ٥٩٩ | ٥٣١ | ٥٠٤ | ٢٣١ | ٥٩ | ١٢٤ | ١١٩ | ١٣٤ | ٢٨٤ | ٢٩٥ | ٤٤٠ | ٤٨٦ | ٥٧٢ | ٤٩٤ | ٣٤٨ | ٢٠٧ | ١٨١ | ٢٠٤ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٧٥ | ١٫١٣ | ١١٫٤٨ | ٥٫٠٨ | ٥٤٫٢١ | ٧٤٫٥٠ | ١١٠٫٤٠ | ٤٫٢١ | ١٢٫٦٦ | ١١٣٫٠٥ | ٣٫٨٩ | ٤٨٫٧٨ | ١٠٫٤٤ | ١٧٫٨٢ | ١٣٫٧٣ | ٢٩٫٤٠ | ٤٠٫٧٠ | ١٢٫٢٧ | ١٢٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٥٫٦٠ | ٢٤٥٫٩٨ | ٣١٨٫٨١ | ٢٠٠٫٥٤ | ٦٦٧٫٧٩ | ١٢٠٫٠٦ | ١٥٩٫٣٥ | ٢٦٢٫٢٤ | ٢٧٦٫٤١ | ٩٨٫٩٥ | ٤٢٥٫٢١ | ٢٦٣٫٤٥ | ٣٢٥٫١٦ | ٣٣٥٫٦٥ | ٣٨٩٫٢٢ | ٢٨٨٫٩٢ | ٢٠٣٫٢٨ | ٣٦٢٫٣٣ | ٨٣٧٫٦٧ | ٦٩٠٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٢٢٨ | ٢٤٦ | ١٨٨ | ٢٦٥ | ٧٥ | ١٩٢ | ٣٧ | ٤٧ | ٤٣ | ١٣٥ | ٦٧ | ١١٢ | ١٣٥ | ١٤٥ | ١٤٧ | ١٧١ | ١٧١ | ٥٧ | ٢٢ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٤ | ٢٣٫٧٢ | ٤٠٫٧٣ | ٧١٫٥٠ | ٣٥٤٫٧٠ | ١١٩٫٢١ | ٢٢٧٫٨٥ | ١٩٠٫٨٨ | ٢١٤٫٦٩ | ١٤٩٫٥٨ | ٦٧٫٦٧ | ٢٠٫٥٤ | ٦٫٩٩ | ١٫٦٠ | ١٦٫٢٢ | ٠٫٣٤ | ٦٦٫٧٣ | ٦٢٫٠٥ | ٢٣٦٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
