بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تاي كابيتال كوربوريشن العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢ | ٢٧ | ٤٨ | ٣٢ | ٤٦ | ٢٥ | ٧ | ١٥٨ | ١٧ | ١١٢ | ١٤٩ | ١٩ | ١٤ | ٨٨ | ١٣٢ | ١٤٦ | ١٢٤ | ٧٩ | ١٢٦ | ١٣١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٠٩ | ٧٤٫٠٥ | ٣٢٫٦٦ | ٤٣٫٨٩ | ٤٦٫٠٠ | ٧١٫٣٦ | ٢٬١٠٤٫٩٠ | ١١٠٫٧١ | ٥٦٢٫٤٨ | ٣٢٫٧٤ | ٨٧٫٥٣ | ١٧٦٫٢٢ | ٥١٩٫٩٦ | ٥١٫١٢ | ٢١٠٫٠٢ | ١٨٥٫١٥ | ٣٥٫٩٥ | ٥٨٫٣٥ | ٣٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫١٢ | ٤٨٠٫٣٦ | ٣٤٢٫٧٠ | ٩٦٣٫٦١ | ٣٬٥٦٨٫٦١ | ٤٥٫١١ | ٢٨٫٥١ | ٨٩٧٫٣٢ | ١٠٫٦٧ | ٥٨٫٧٥ | ٣١٫٤٩ | ٨٫٩٢ | ١٥٫٩٥ | ٦٨٥٫٩٣ | ٤٨٫٧٠ | ٩٥٢٫٣١ | ٥٠٫١٥ | ٢٩٫٧٧ | ٥٤٫٧٣ | ٨١٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ١١ | ١٦ | ١٦ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٠٩ | ٤٢٫٧٥ | ٥٢٫١١ | ٦٢٫٨٥ | ١٠٠٫٧٠ | ٤٨٬٣٩٨٫١٧ | ١٧٫٩٣ | ٣١٫٠٥ | ١١٫٧٢ | ٢١٫٢٥ | ٣٢٤٫٨٣ | ١٤١٫١٩ | ٩٩٫٦٨ | ٤٥٬٥٧٢٫٩٢ | ٧٦٤٫٨٢ | ٣٩٤٫٥٣ | ٣٨٫٧٢ | ٠٫٤٨ | ١٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫١٤ | ٢١٫٥٢ | ٥٫٠٥ | ١٠٫١٠ | ٩٫٦٦ | ٠٫٠٠ | ١٫٦٩ | ١٫٩٨ | ٠٫١٥ | ٠٫١١ | ٠٫٠٥ | ٠٫٢٨ | ٠٫٢٧ | ٠٫٠١ | ٠٫١٣ | ١٥٫١٧ | ٤٫٦٤ | ٥٫٩٦ | ٦٫٩٦ | ٨٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١ | ٣٢ | ٣٣ | ٢٨ | ٤٥ | ٧٨ | ٣١ | ١٣٨ | ١٣٩ | ٧٩ | ٣٢٤ | ١٨٩ | ١٠٤ | ١٠١ | ١٤١ | ١٥٩ | ١٠٨ | ١٧١ | ٨٦ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫١٦ | ١٫٦٠ | ١٥٫٦٩ | ٦٣٫٣٠ | ٧١٫٩٣ | ٦٠٫٠٦ | ٣٤٥٫٠٧ | ٠٫٧٢ | ٤٣٫٣٧ | ٣١٠٫٤١ | ٤١٫٦٩ | ٤٤٫٧٥ | ٣٫٥١ | ٢٤٠٫٤٥ | ١٢٫٥٣ | ٣١٫٩١ | ٥٧٫٨٧ | ٤٩٫٨٦ | ٨٦٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫٨٣ | ٥٦٦٫٢١ | ٢٣٥٫٨٠ | ٨٣٠٫٠٨ | ٣٬٤٨٨٫٦٩ | ١٤٠٫٤٢ | ١٢٣٫٧١ | ٧٨٦٫٠٨ | ٨٧٫٨٥ | ٤١٫٣٦ | ٦٨٫٥٤ | ٩٠٫٨٠ | ١١٧٫٧٢ | ٧٨٧٫٧٢ | ٥١٫٩٧ | ١٬٠٣٩٫٦٤ | ٤٣٫٧٧ | ٦٤٫٠٥ | ٣٧٫٢٩ | ٧٫١٣ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ٦ | ١٤ | ٣ | ١ | ٥٥ | ٢٥ | ١٨ | ١٥٩ | ١٩١ | ٤٧٣ | ٢٠٨ | ٨٩ | ١٣ | ٢٧٢ | ١٥ | ٢٤٨ | ٢٦٧ | ٢٣٠ | ١٦٠ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٦٣ | ٣٤٣٫٩٧ | ٧٦٫٠٥ | ١٣٨٫٨٥ | ٤٬١٧١٫٦٣ | ٥٤٫٦٧ | ١٧٠٫٠٤ | ١٬٠٠١٫٢٥ | ٢٠٫٢٧ | ١٤٧٫٦٧ | ٥٥٫٩٩ | ٥٧٫٣٩ | ٨٥٫٥٨ | ٢٬٢٢٨٫٦٤ | ٩٤٫٣٧ | ١٬٥١٧٫١٥ | ٧٫٨٨ | ١٣٫٨٧ | ٣٠٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
