بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ثانشارت كابيتال العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦٬٤١٣ | ١٣٬٢٩٢ | ٩٬٨٣٨ | ٢٦٬٩٥٧ | ١٩٬٧٤١ | ٥٣٢ | ٣٬١٤٩ | ٤٬٣٥٤ | ٣٬٠٦٠ | ١٬٩٤٤ | ٧٬٧٠٤ | ٤٬٣٤٦ | ٢٬٩١٦ | ٨٨٤ | ٥٬٦٥٠ | ١٬٠٠٩ | ٢٬٣٠٢ | ٢٬٥٢٤ | ٨٬١٠٢ | ٦٬٥٤٤ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٤٤ | ٢٥٫٩٨ | ١٧٤٫٠٠ | ٢٦٫٧٧ | ٩٧٫٣١ | ٦٩٢٫٠٩ | ٣٨٫٢٦ | ٢٩٫٧٢ | ١٦٣٫٥٤ | ٢٩٦٫٢٣ | ٤٣٫٥٩ | ٣٢٫٩٠ | ١٣٠٫٣٢ | ٥٣٩٫٠٠ | ١١٧٫٨٧ | ١٢٨٫٠٢ | ٩٫٦٦ | ٢٢٠٫٩٧ | ١٩٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤٣٧٫٧٠ | ٢٬٦٦٣٬٧١٣٫٤٣ | ٥٩٢٬٣٠٧٫٦٥ | ٧٩١٬٢١٥٫٧٣ | ٦٠١٬٣٠٣٫٩٩ | ٢٦٬٥١٤٫٦٦ | ٩٦٬٨١٠٫٣٦ | ٢١٤٬٢٧٧٫٣٦ | ١٤٦٬٠٦٧٫٠٢ | ٢٬٣٤٢٬٥٤٢٫١٧ | ٣٣٠٬٩٢١٫٦١ | ٩٨٬١٨١٫٤٧ | ١٣٦٬٥٠٨٫٩٩ | ٤٣٬٩٤٣٫٣٤ | ٦٧٥٬٧٩١٫٢٧ | ١٩٬٧٨١٫٠١ | ١٩٬١٨٠٬٤٤١٫٦٧ | ٥٤٬٩٤٢٫٥٨ | ٢٨٥٬٧٧١٫٠١ | ١٨٤٬٨١٢٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٬٦١١ | ١١٬٢٤٥ | ٦٬٦٥٢ | ٩٬٠٧٥ | ٦٬٣٨٩ | ٤٬٦٢٨ | ٥٦٨ | ١٬٣٥٦ | ٥٬٧٨٩ | ١٠٬٢٦٤ | ١٢٬٣٣٧ | ٧٬٩٠٨ | ٤٬٧٩١ | ٦٢٩ | ٢٬٥٥٦ | ٢٬٠٥٣ | ٣٬٠٢٧ | ٣٬٢٢٤ | ٢٬١٨٥ | ١٬٤٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٠٫٧٣ | ٤٠٫٨٥ | ٢٣٦٫٤٢ | ٢٩٫٦٠ | ١٧٢٫٤٤ | ٨٧٫٧٢ | ٣٣٨٫٦٥ | ٣٢٦٫٨٠ | ٧٧٫٣١ | ٢٠٫٢٠ | ٣٥٫٩٠ | ٣٩٫٤١ | ١١٣٫١٣ | ٣٠٦٫٣١ | ١٩٫٧٠ | ٤٧٫٤٤ | ٦٫٥٣ | ٣٢٫٢٢ | ٣٥٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٨٢٫٥٦ | ٢٬٢٥٣٬٥٩٣٫١٩ | ٤٠٠٬٤٩٥٫٦١ | ٢٦٦٬٣٦٤٫٩٨ | ١٩٤٬٥٩٧٫٣٥ | ٢٣٠٬٦٩٥٫٩٦ | ١٧٬٤٧٠٫١٥ | ٦٦٬٧٤٦٫١٦ | ٢٧٦٬٣٠٤٫٨٢ | ١٢٬٣٦٦٬٢٧٧٫١١ | ٥٢٩٬٩٥٧٫٩٠ | ١٧٨٬٦٧٠٫٢٠ | ٢٢٤٬٣١٥٫٢٦ | ٣١٬٢٧١٫٨٢ | ٣٠٥٬٧٩٤٫٢٦ | ٤٠٬٢٢٨٫٧٩ | ٢٥٬٢٢٢٬٤٠٨٫٣٣ | ٧٠٬١٨٢٫٩٣ | ٧٧٬٠٨٧٫٠٥ | ٣٩٬٥٨٢٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٬١٦١ | ٢٤٬٥٣٨ | ١٦٬٤٨٩ | ١٧٬٨٧٨ | ١٣٬٣٤٩ | ٥٬١٥٨ | ٢٬٥٨٤ | ٥٬٧٠٨ | ٨٬٨٥١ | ٨٬٣٢٠ | ٤٬٦٣١ | ٣٬٥٦٧ | ١٬٨٧٣ | ٢٥٧ | ٣٬٠٩٢ | ٣٬٠٦٧ | ٥٬٣٢٨ | ٥٬٧٥٣ | ١٠٬٢٨٤ | ٧٬٩٤٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٦٦ | ٣٢٫٨٠ | ٨٫٤٣ | ٢٥٫٣٣ | ٦١٫٣٦ | ١٥٠٫١٠ | ١٢٠٫٩٠ | ٥٥٫٠٥ | ٦٫٠٠ | ٤٤٫٣٣ | ٢٢٫٩٨ | ٤٧٫٤٨ | ٨٦٫٢٨ | ١٬١٠٣٫٤٢ | ١٩٩٫١٩ | ٧٣٫٧١ | ٧٫٩٧ | ٧٨٫٧٧ | ٢٢٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٥٥٫١٤ | ٤٬٩١٧٬٤٠٦٫٨١ | ٩٩٢٬٧٠٣٫١٩ | ٥٢٤٬٧٥٠٫٨١ | ٤٠٦٬٦٠٦٫٤٦ | ٢٥٧٬١١٠٫٦٢ | ٧٩٬٤٤٠٫٢١ | ٢٨٠٬٩٢٣٫٥٢ | ٤٢٢٬٤٧١٫٨٤ | ١٠٬٠٢٣٬٨٣٨٫٥٥ | ١٩٨٬٩٣٦٫٢١ | ٨٠٬٥٨٨٫٧٣ | ٨٧٬٧٠٦٫٢٧ | ١٢٬٧٧١٫٥٢ | ٣٦٩٬٨٩٧٫٠١ | ٦٠٬١٠٩٫٨٠ | ٤٤٬٤٠٢٬٩٥٠٫٠٠ | ١٢٥٬٢٢٥٫٥١ | ٣٦٢٬٧٥٨٫٠٢ | ٢٢٤٬٢٩٥٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ١٬٦٤١ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ٤ | ٢ | ٢ | ١ | ٥ | ٠ | ٥ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٣ | ٤٣٢٫٨٧ | ١٠٥٫١٢ | ٣٫٦٤ | ٣٨٫٩٠ | ٦٢٫١٦ | ١٦٢٫٤٧ | ٢٠٣٫١٠ | ٩٦٫٠٤ | ٢٬٩٠٤٫٨٢ | ٢٩٠٫١٢ | ١٤٨٫٢٦ | ١٩٤٫١٩ | ١٤١٫٥٥ | ٥١٠٫٤١ | ٩٩٫٧٦ | ٣٨٬١٨٣٫٣٣ | ١٦١٫٧١ | ٢٤٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
