بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التعليب الاستوائية (تايلاند) العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣٥ | ٢٥٠ | ٢٥٣ | ٢٨١ | ١٢٣ | ٢١٦ | ٢١ | ٧٨ | ٧٨ | ٣٧١ | ٧٣٣ | ٦٨٦ | ٥٢٩ | ٧٥ | ٤٠١ | ٣٢٦ | ٣٥٧ | ٨٥ | ٤٠٨ | ٥٠٤ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٥٠ | ١٫٠٦ | ١١٫٣٧ | ٥٦٫١٧ | ٧٤٫٩٨ | ٩٠٫١٠ | ٤٦٣٫٥٢ | ١٩٩٫٩٠ | ٣٧٨٫١٥ | ٩٧٫٥٧ | ٦٫٤١ | ٢٢٫٩٣ | ١١٤٫١٠ | ٤٣٨٫٦٣ | ١٨٫٦٩ | ٩٫٤٥ | ١٢٣٫٩٣ | ٣٧٧٫٩١ | ٢٣٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٠٫٨٥ | ١٬٦٧٢٫٨٤ | ٤٩٦٫٨٥ | ٣٢٠٫٤٤ | ٣٠٦٫٢٦ | ١٤٬٩٠٥٫٤٦ | ٢٨٫٧٦ | ١٬٨٣٠٫٠٥ | ١٬٦٨٦٫٦٤ | ١٦١٫٩٧ | ١٦٢٫٦٢ | ٥٨٦٫٦٣ | ٧٧٢٫١٦ | ٢٩٫٠٥ | ٩٨٫٨٨ | ٤١٥٫٥٠ | ٢٨٩٫٤٧ | ١٤٨٫٢٣ | ٧٢١٫١٤ | ٢٬٧٠٩٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٠ | ١٦٠ | ١٤٥ | ١٢٨ | ١١٢ | ١٤٠ | ١٣٤ | ١٥٦ | ١٧٦ | ١٦٤ | ١٨٣ | ١٦٠ | ١٥٠ | ١١٨ | ١٣٥ | ١٦٩ | ١٨٦ | ٢٢٥ | ١٩٨ | ١٧٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٧ | ٩٫١١ | ١١٫٥٦ | ١٣٫١٠ | ٢٥٫٤٢ | ٤٫٢٩ | ١٦٫١٤ | ١٢٫٩٩ | ٦٫٨٤ | ١١٫٥٤ | ١٢٫٤١ | ٦٫٤٧ | ٢٠٫٨٧ | ١٤٫٠١ | ٢٥٫٢١ | ١٠٫١٥ | ٢١٫١١ | ١٢٫٣٣ | ١٤٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٧٫٦٣ | ١٬٠٦٨٫٩١ | ٢٨٥٫٥١ | ١٤٦٫٢٤ | ٢٧٧٫١٣ | ٩٬٦٦٧٫٣٩ | ١٨٠٫٢٧ | ٣٬٦٦٥٫١٣ | ٣٬٨٢٠٫٦٩ | ٧١٫٤٩ | ٤٠٫٥٢ | ١٣٦٫٨٠ | ٢١٨٫٥٢ | ٤٦٫١٥ | ٣٣٫٢٥ | ٢١٥٫١٥ | ١٥٠٫٨٥ | ٣٩٠٫٩٧ | ٣٤٨٫٩١ | ٩١١٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٤ | ٧٥ | ٥٧ | ٦٥ | ٢٩ | ٧٧ | ٣٨ | ٢٢٩ | ٩٤ | ٢٢ | ١٠٠ | ٤٠٩ | ٣١١ | ٦٤ | ١٣٠ | ٤١٧ | ٤٢٠ | ١٩٨ | ١٥٤ | ٣١٦ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٨١ | ٢٤٫٨٢ | ١٥٫٠٩ | ١٤٣٫٧٩ | ٣٧٠٫٨٣ | ١٤٩٫٥٣ | ٤٩٨٫٣٤ | ٥٩٫١٤ | ٧٦٫٧١ | ٥٥٧٫٠٧ | ٣١٠٫٦٩ | ٢٤٫٠٧ | ٧٩٫٥١ | ٣٠٤٫٩٦ | ٢١٩٫٥٧ | ٠٫٧٥ | ٥٢٫٩٤ | ١٧٨٫٠٢ | ١٠٤٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٣٫٢٢ | ٥٠٣٫٩٣ | ١١١٫٣٣ | ٧٤٫٢٠ | ٧٠٫٨٧ | ٥٬٣٣٨٫٠٧ | ٥١٫٥١ | ٥٬٣٩٥٫١٨ | ٢٬٠٣٤٫٠٤ | ٩٫٥١ | ٢٢٫١٠ | ٣٤٩٫٨٤ | ٤٥٣٫٦٤ | ٢٤٫٨١ | ٣٢٫١٣ | ٥٣٠٫٦٥ | ٣٤٠٫٣٢ | ٣٤٢٫٧٤ | ٢٧٢٫٢٢ | ١٬٦٩٧٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٥٠ | ١٥ | ٥١ | ٨٨ | ٤٠ | ١ | ٧٤ | ٤ | ٥ | ٢٢٩ | ٤٥١ | ١١٧ | ٦٨ | ٢٥٧ | ٤٠٦ | ٧٩ | ١٢٣ | ٥٨ | ٥٧ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٤١ | ٢٤٠٫٢٧ | ٧٢٫٦٨ | ٥٤٫١٤ | ١٠٣٫٦٠ | ٥٬٠٣٢٫٦٥ | ٩٤٫٢٩ | ٨٫٣٩ | ٥٬٠٧٩٫٠٣ | ٩٦٫٧٨ | ٧٤٫٠٥ | ٤١٫٤٥ | ٤٧٤٫٧٤ | ٥٨٫٢٣ | ٨٠٫٦٥ | ٥٧٫١٠ | ١٤٦٫٧٣ | ١٫٧٧ | ٦٧٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
