بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيبكو أسفلت العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٣٠٢ | ٥٬٥٥٣ | ٧٬١٥٠ | ٥٬٩٠٨ | ٢٬٤٤١ | ٧٤٤ | ١٬٨٤٠ | ١٬٦١٩ | ١٬٧٨٧ | ٢٬٩٠٠ | ٢٬٢٩٠ | ٤٬٥٨٧ | ٤٬٢٣٢ | ٤٬١٥٨ | ٢٬٤٠٤ | ١٬٣٩٣ | ٣٬٣٩٦ | ٨٧٠ | ١٬٧٠٨ | ٢٬٠٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٠٦ | ٢٨٫٧٧ | ١٧٫٣٨ | ٥٨٫٦٨ | ٦٩٫٥١ | ١٤٧٫١٧ | ١٢٫٠٢ | ١٠٫٤١ | ٦٢٫٢٧ | ٢١٫٠٣ | ١٠٠٫٢٨ | ٧٫٧٥ | ١٫٧٥ | ٤٢٫١٧ | ٤٢٫٠٦ | ١٤٣٫٨٥ | ٧٤٫٣٨ | ٩٦٫٢٩ | ١٩٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٢٫٨٩ | ٤٬٩٧٣٫٣٣ | ٤٥١٫٣٩ | ٦١١٫١٠ | ٢٤٨٫٣٣ | ٢١٤٫٤١ | ١٬٩٦٨٫٨٦ | ٢١٧٫١١ | ١٢٨٫١٦ | ٢٧٢٫٨٥ | ٥٥٣٫٦٨ | ٣٬٧١٣٫٤٨ | ٧٠٥٫٦٥ | ١٬٠٤٤٫٤٢ | ٩٥٦٫٠٢ | ٥٦٨٫٧١ | ٦٬٤٨٣٫٦٠ | ٧٥٫٣٣ | ١٣٩٫٩٩ | ٣٠٧٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٧٩ | ٧٤٠ | ٧١٩ | ٦٥٢ | ٧١٤ | ٤٦٩ | ٣٤ | ١٧١ | ٢٧٣ | ٢٤٨ | ٢٥٧ | ٢٤٧ | ٣٥٥ | ٤٣٠ | ٤٩٨ | ٥٦٨ | ٤٨٧ | ٣٦٤ | ٣١١ | ٢٦٧ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٢٠ | ٢٫٨٢ | ٩٫٤٠ | ٩٫٥٠ | ٣٤٫٣٤ | ١٠٧٫٢١ | ٤٠٥٫٢٨ | ٥٩٫٨٨ | ٨٫٩٣ | ٢٠٣٫٥٧ | ٤٫٠٤ | ٤٣٫٦٤ | ٢١٫٣٢ | ١٥٫٦٥ | ١٤٫٠٨ | ١٤٫٢٠ | ٢٥٫٣٥ | ١٤٫٤٣ | ١٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٥٤ | ٦٦٢٫٩١ | ٤٥٫٤١ | ٦٧٫٤٠ | ٧٢٫٥٩ | ١٣٤٫٩٦ | ٣٦٫١٣ | ٢٢٫٨٨ | ١٩٫٥٦ | ٢٣٫٣٧ | ٦٢٫١٩ | ١٩٩٫٨٦ | ٥٩٫١٤ | ١٠٨٫٠٨ | ١٩٧٫٨٧ | ٢٣١٫٧٧ | ٩٢٩٫٧١ | ٣١٫٤٧ | ٢٥٫٤٩ | ٤٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٢٣٦ | ٤٬٩١١ | ٤٬٩١١ | ٤٬٣٨٣ | ٢٬٩٤٥ | ٨٤٨ | ٢٬١٢٤ | ٢٬٦١٨ | ٧٨٢ | ١٬٩٥٠ | ٢٬٣١١ | ٤٬٤٥١ | ٤٬٢٨١ | ٣٬٢٧١ | ٢٬٢٨٥ | ٥٤١ | ٢٬٦١٦ | ١٬٤٩٤ | ٢٬٢٥٩ | ٢٬٠٢٥ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٦٢ | ٠٫٠٠ | ١٠٫٧٥ | ٣٢٫٨١ | ٧١٫١٩ | ١٥٠٫٣٦ | ٢٣٫٢٥ | ٧٠٫١٣ | ١٤٩٫٣٧ | ١٨٫٥٤ | ٩٢٫٥٨ | ٣٫٨٢ | ٢٣٫٥٩ | ٣٠٫١٦ | ٧٦٫٣٠ | ٣٨٣٫١٤ | ٤٢٫٨٧ | ٥١٫١٨ | ١٠٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٥٫٧٥ | ٤٬٣٩٨٫٠٤ | ٣١٠٫٠٠ | ٤٥٣٫٣٧ | ٢٩٩٫٥٩ | ٢٤٤٫٤٠ | ٢٬٢٧٣٫١٧ | ٣٥١٫١٥ | ٥٦٫٠٧ | ١٨٣٫٤٥ | ٥٥٨٫٧٦ | ٣٬٦٠٣٫٣٦ | ٧١٣٫٨٨ | ٨٢١٫٧٦ | ٩٠٨٫٥١ | ٢٢١٫٠٤ | ٤٬٩٩٢٫٩٩ | ١٢٩٫٣٤ | ١٨٥٫١٣ | ٣٠٣٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٩١٠ | ١١٢ | ١٬٥٨٤ | ٩٦٧ | ٩٨٣ | ٣٤٧ | ٩٣ | ٧٤٦ | ١٬٣٩٤ | ١٬٠٦٣ | ٤١٤ | ١٢٤ | ٦٠٠ | ٣٩٨ | ٢٥١ | ٢٤٥ | ٥٢ | ١٬١٥٥ | ١٬٢٢٠ | ٦٦٦ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٢٧ | ١٬٥١٨٫٧٦ | ٣٨٫٩٧ | ٢٠١٫٦٧ | ٦٤٫٦٨ | ٧٣٫٠٨ | ٦٩٧٫٨٨ | ٢٨٧٫٠٣ | ٢٣٫٧٨ | ١٣٨٫٩٢ | ٧٠٫١٤ | ٣٨٥٫٤٦ | ١٦٦٫٣٨ | ١٦٣٫١٧ | ١٩٧٫٣٩ | ١٢١٫٣٩ | ٢٬١٠٥٫٣٠ | ٥٫٦٣ | ٤٥٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
