بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تاباكو العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٢ | ٢٥٩ | ١٦٢ | ٣٦٠ | ٣٦١ | ٣١٤ | ٢٢٠ | ٢٥٠ | ٣١٩ | ٢٠٥ | ١٣١ | ١٣٠ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٨٧ | ٣٧٫٢٨ | ٣٢١٫٦٨ | ٠٫١٣ | ١٢٫٩٥ | ٢٩٫٨٨ | ٢١٣٫٦٣ | ٢٧٫٥١ | ٣٥٫٦٣ | ٣٦٫٢٠ | ٠٫٤٥ | ٣٦٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٧٩٥٫٠٢ | ٨٠٤٫٣٤ | ٢٥٤٫٢٩ | ١٥٬٠٥٥٫١٠ | ٧٩٠٫٠٥ | ١٬٣٢٠٫٤٨ | ١٥٥٫١٧ | ٢٬٣٦٧٫٣١ | ٢٨٩٫٥١ | ١٬٢١٨٫٢٢ | ٨٧٫٧١ | ٥٠١٫٦٤ | ٧٤٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢ | ٢٦٦ | ٣٣٣ | ٤ | ٤٩ | ٣٠٣ | ٥٤٦ | ٢٥٤ | ٢٣٢ | ٢٢٩ | ١٧ | ١٦ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٧٣٠٫٨٩ | ٢٤٫٨٦ | ٩٨٫٩٢ | ١٬٤٦٩٫٣٤ | ٥١٣٫١٦ | ٨٠٫٣٣ | ٥٣٫٥٤ | ٨٫٥٨ | ١٫٠٦ | ١٠٧٫٥٥ | ٦٫٠٤ | ٩٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٣٫٧٣ | ٨٢٧٫٣٣ | ٥٢٠٫٧١ | ١٥٠٫٦٧ | ١٠٨٫١٢ | ١٬٢٧٢٫٩٣ | ٣٨٤٫٦٨ | ٢٬٣٩٩٫٨٣ | ٢١٠٫٤٣ | ١٬٣٦١٫٠٤ | ١١٫٦٠ | ٦٢٫٦٤ | ١٣٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٩ | ٥٩ | ٨٦ | ٣١٢ | ٨٧ | ٨٥ | ٣١٢ | ٥٩٢ | ٣٦١ | ٣٠١ | ١٣٦ | ٤٧ | ١١٦ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٨٧ | ٢٤٦٫٢٩ | ٢٦٢٫٦٥ | ٧١٫٩٥ | ١٩٦٫٩٥ | ٢٦٨٫١٦ | ٨٩٫٦٤ | ٣٨٫٩٦ | ١٦٫٧٠ | ٥٤٫٨٥ | ٦٥٫٥٨ | ١٤٧٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٠٨٤٫٧٧ | ١٨٢٫٤٩ | ١٣٤٫٥٧ | ١٣٬٠٣٣٫٣٢ | ١٩١٫٥٨ | ٣٥٦٫٦٠ | ٢٢٠٫٠١ | ٥٬٦٠١٫٩٠ | ٣٢٧٫٩٤ | ١٬٧٨٥٫٧٠ | ٩٠٫٩٩ | ١٧٩٫٩٢ | ١٠٣٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٣٢ | ٦٤ | ٢ | ٤٦ | ٢٤ | ١٤٢ | ١١ | ١١٠ | ١٧ | ١٤٩ | ٢٦ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ٧٩٦٫٧١ | ٩٨٫٣٨ | ٩٦٫٢٦ | ١٬٨٠٨٫١٥ | ١٥٢٫٠٨ | ٤٩٦٫٧١ | ٩٢٫٥٥ | ٩٤٢٫٦٣ | ٨٤٫٧٠ | ٩٨٦٫٠٧ | ٨٢٫٥٩ | ٣٢٨٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
