بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة تاكوني العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩ | ٢٠٠ | ١٥٧ | ٧٧ | ٢١٢ | ٣٢٠ | ٣٩٦ | ٥٥٢ | ٤٥٩ | ٣١٥ | ٣٨٧ | ٤٣١ | ١٢٧ | ٣١٣ | ١٠٩ | ٢٨١ | ١٥٠ | ٣٩١ | ٦٩ | ٢٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢٣٨٫٠٦ | ٢١٫٣٦ | ١٤٩٫٠٠ | ٣٧٥٫٥٨ | ٥٠٫٨٥ | ٢٣٫٧١ | ٣٩٫٢٧ | ١٦٫٧٤ | ٣١٫٣٨ | ٢٢٫٨٥ | ١١٫٢١ | ٧٠٫٥٣ | ١٤٦٫٢٩ | ٦٥٫٠٨ | ٣٥٧٫٤٣ | ٤٦٫٤٥ | ١٥٩٫٨٥ | ٨٢٫٣٥ | ٤٣١٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٦٫٨٣ | ٥٦٫٩٤ | ٤٥٫٣٤ | ٧٤٫٩٦ | ١٣٧٫١٩ | ٦٠١٫٥٣ | ٤٣٠٫٣١ | ٥٩٠٫٤١ | ٨٩٠٫٣٧ | ٨٩٫٩٣ | ٣٩٠٫٨٣ | ٣٥٤٫٧٥ | ٢٦٢٫٨٨ | ٤٬٣٦٣٫٩١ | ٢٥٦٫٥٧ | ١٨٣٫٤١ | ٢٬٠٠٦٫٤١ | ٢٧٠٫٤٠ | ٩٨٫٤٥ | ٢٬٧٠٦٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٩ | ٦٢ | ٤١ | ٥١ | ٧٠ | ٦٥ | ١٢٣ | ٢٨٦ | ٢٥٣ | ٢٢١ | ١٨٥ | ٠ | ١٦ | ١٨ | ١١ | ٦٢ | ٧٥ | ١٥٠ | ١٥٠ | ٩٤ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٤٧ | ٣٢٫٦٨ | ٢٢٫٥٢ | ٣٨٫٢٨ | ٧٫٩١ | ٨٩٫٦٦ | ١٣٣٫١٠ | ١١٫٣١ | ١٢٫٩٤ | ١٦٫٢٦ | ٩٩٫٩٩ | ٧٧٬٧٧٠٫٢٧ | ٢١٤٫٤٦ | ٤٠٫١٩ | ٤٦٢٫٤٤ | ٢١٫٢٥ | ١٠٠٫١١ | ٠٫٤٠ | ٣٧٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٧٫٢٠ | ١٧٫٥٣ | ١١٫٩٥ | ٤٩٫٤١ | ٤٥٫٣٧ | ١٢١٫٤٦ | ١٣٣٫٢٠ | ٣٠٥٫٨٨ | ٤٩١٫٣٤ | ٦٢٫٩٧ | ١٨٦٫٥٢ | ٠٫٠٢ | ٣٣٫٢٩ | ٢٥٦٫٨٣ | ٢٥٫٨٦ | ٤٠٫٤٠ | ١٬٠٠٠٫٥٧ | ١٠٣٫٨٤ | ٢١٣٫٣٥ | ١٬١٠٦٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ٢١٣ | ٢٣١ | ٢٣١ | ١٣ | ٢٠٢ | ٣٦٦ | ٣٥٩ | ٢٥٧ | ٤٤٥ | ٣٠١ | ٣٠٩ | ١٩١ | ٢٨٧ | ١٤١ | ١٩٠ | ٢٣٣ | ٣٩٧ | ١٤٨ | ١٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٨٦٫٦١ | ٨٫٥٨ | ٠٫١٩ | ٩٤٫٥١ | ١٬٦٩٧٫١٩ | ٨٠٫٦٩ | ١٫٧١ | ٢٨٫٣٥ | ٧٢٫٨٦ | ٣٢٫٢٥ | ٢٫٥٦ | ٣٨٫١٤ | ٥٠٫٠٦ | ٥٠٫٩٨ | ٢٣٤٫٨٢ | ٢٢٫٨٥ | ٧٠٫١٩ | ٦٢٫٥٦ | ١٩٦٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٣٧ | ٦٠٫٥٩ | ٦٦٫٦١ | ٢٢٤٫٣٧ | ٨٫١٩ | ٣٨٠٫٠٧ | ٣٩٧٫١١ | ٣٨٤٫٥٣ | ٤٩٩٫٠٢ | ١٢٦٫٩٧ | ٣٠٤٫٣١ | ٢٥٤٫٧٣ | ٣٩٦٫١٧ | ٤٬٠٠٧٫٠٧ | ٣٣٠٫٧١ | ١٢٣٫٨١ | ٣٬١٠٦٫٩٨ | ٢٧٤٫٢٤ | ٢١١٫٨٠ | ١٬٧٠٠٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٣٥ | ٣٥١ | ٣٤٧ | ١٠٣ | ١٥٥ | ٥٣ | ٩٢ | ٩٣ | ٥٢ | ٣٥٠ | ٩٩ | ١٢١ | ٤٨ | ٧ | ٤٣ | ١٥٣ | ٧ | ١٤٥ | ٧٠ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٩٠٫٤٧ | ١٫٢٣ | ٧٠٫٣٧ | ٥٠٫٥٨ | ٦٥٫٦٠ | ٢٧٢٫٩٤ | ١٫٥١ | ٤٤٫٧٩ | ٥٧٩٫٤٠ | ٧١٫٧٣ | ٢٢٢٫٥٢ | ١٣٩٫٧٧ | ١١٤٫٨٤ | ٦٩٣٫٩٤ | ٢٦٠٫١٢ | ١٠٤٫٩٠ | ٢٬٠٢٨٫١٣ | ٥١٫٥٢ | ٨٧٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
