بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Thai Agro Energy العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣٨ | ٩٩١ | ٥٦٤ | ٤١١ | ١٧٦ | ٦٣ | ١٣٤ | ٣٨ | ١٠٠ | ٢١٧ | ٦٦ | ٢٤٠ | ١٦٣ | ٦٩١ | ٦٩٦ | ٤٤٣ | ٤٠٦ | ٢٢٠ | ٢٥٠ | ١٥١ |
| يتغير (٪) | ١٩٣٫٦٨ | ٤٣٫١٦ | ٢٧٫٠٠ | ٥٧٫٢٧ | ١٣٥٫٨٦ | ٣١٢٫٩٩ | ٧١٫٦٨ | ١٦٢٫٢٩ | ٣١٧٫٩٣ | ٦٩٫٧٩ | ٤٦٥٫٨٤ | ٣٢٫٠٢ | ٣٢٣٫٠٧ | ٠٫٧٥ | ٣٦٫٣٤ | ٨٫٢٩ | ٤٥٫٩٣ | ١٣٫٩٧ | ٣٩٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٨٩٫١٩ | ٩٣٬٤٠٣٫٦٢ | ٩٬٢١٢٫٥٦ | ١٤٬٩٩٥٫٦٣ | ١٬٣٦٤٫٤١ | ٦١٥٫٨٧ | ١٬٤٠٥٫٤١ | ٥٥٢٫٨٨ | ٢٬٥٩١٫٤٨ | ١٬٤٦٨٫٨٣ | ٢٬٩٨١٫٩٧ | ١٬١٤٤٫١٩ | ١٬١٢٢٫٨٦ | ٢٬٧٤٢٫٥٧ | ١٠٬٤٤٦٫١٢ | ٥٬٩٧٨٫٠٨ | ١٬٧١٢٫٢٤ | ٢٬٥٠٢٫٧٣ | ٢٬٩٩٠٫٨٩ | ١٬٢٢٢٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٢ | ١٥٩ | ١٤٩ | ١٥٧ | ١٠٢ | ٨٨ | ٨٣ | ٧١ | ٧٣ | ٨٦ | ١١٩ | ١١٧ | ١٠٤ | ٩٤ | ٥٣ | ٤٥ | ٤٦ | ٤٦ | ٤١ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٧١ | ٦٫٥٤ | ٥٫٧٥ | ٣٥٫٣١ | ١٣٫٤٧ | ٥٫٢٥ | ١٥٫٣٣ | ٣٫٠٥ | ١٨٫٤٤ | ٣٧٫٤٧ | ١٫٣٩ | ١٠٫٨٥ | ٩٫٤٣ | ٤٣٫٦٠ | ١٥٫٣٧ | ١٫١٠ | ٠٫٦٩ | ١١٫٠٠ | ٥٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٧٫٠٨ | ١٥٬٠٠٦٫٥٤ | ٢٬٤٣٣٫٦٥ | ٥٬٧٣٨٫٠٦ | ٧٩٠٫٤٠ | ٨٦٠٫٨١ | ٨٧٣٫٨٨ | ١٬٠٢٧٫٩٢ | ١٬٨٩٣٫٠٤ | ٥٨٣٫١٤ | ٥٬٣٨٦٫٩١ | ٥٥٧٫١٤ | ٧١٧٫٠٧ | ٣٧٤٫٩٦ | ٧٩٩٫٥٠ | ٦٠٨٫٢٥ | ١٩٢٫٠٦ | ٥٢٢٫٨٥ | ٤٨٧٫٩١ | ٣١٣٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٤ | ٨٣١ | ٤٢١ | ٢٥١ | ٦١ | ١٦١ | ٤١ | ٢٦ | ٣١ | ٢٨٩ | ١٨٦ | ١٠٢ | ٤٤ | ٥٧١ | ٦٣٦ | ٣٩١ | ٣٨٥ | ١٨٣ | ٢٠١ | ١٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٧٫٦٧ | ٤٩٫٣٧ | ٤٠٫٢٩ | ٧٥٫٦٩ | ٣٦٤٫٢٧ | ١٢٥٫٥٥ | ١٦٢٫٥٦ | ٢١٩٫١٣ | ١٬٠٣٩٫٩٨ | ٣٥٫٤٤ | ١٥٤٫٨٣ | ٥٦٫٥١ | ١٬١٨٤٫٤٩ | ١١٫٣٦ | ٣٨٫٥٩ | ١٫٥٦ | ٥٢٫٥٢ | ١٠٫١٨ | ٣٨٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٢٫١٠ | ٧٨٬٢٩٧٫٠٩ | ٦٬٨٧٨٫٩١ | ٩٬١٥٧٫٥٧ | ٤٧٤٫٠٠ | ١٬٥٧٦٫٦٨ | ٤٣١٫٥٣ | ٣٧٥٫٠٤ | ٧٩٨٫٤٤ | ١٬٩٥١٫٩٧ | ٨٬٤٦٨٫٨٧ | ٤٨٧٫٠٦ | ٣٠٥٫٧٩ | ٢٬٢٦٧٫٦١ | ٩٬٥٤٦٫٦٢ | ٥٬٢٦٩٫٨٣ | ١٬٦٢٠٫١٨ | ٢٬٠٧٩٫٨٨ | ٢٬٤٠٢٫٩٧ | ١٬٠٠٨٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ١ | ٦ | ٣ | ١٣ | ١٠ | ١٠ | ٧ | ٤ | ١٥ | ٢ | ٢١ | ١٥ | ٢٥ | ٧ | ٧ | ٢٤ | ٩ | ٨ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٦٣ | ٦٧٦٫٣١ | ١٤٤٫٨٥ | ٣٦٩٫٦٦ | ٢٠٫٥٥ | ٦٫٦٦ | ١٧١٫٩٨ | ٤٤٫٠٤ | ٢٨٤٫٤٩ | ١١٤٫٨٨ | ٨٥٣٫٤٥ | ٣٠٫٧٣ | ٧٣٫٢١ | ٧٣٫٥٥ | ١١٫٢٤ | ٤٢٠٫١٩ | ٦٣٫٠١ | ١٩٥٫٣٧ | ٢٤٧٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
