بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Syntec Construction Public Company Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٣٤ | ١٬٠٦٣ | ١٬١٨٨ | ٤٣٦ | ٢٧٩ | ٢٢٢ | ٣٤٤ | ٧٥ | ٣٧ | ٢٢٨ | ٩١٤ | ٧٣١ | ١٬٥٩٤ | ١٬٩٧٤ | ١٬٨٦٥ | ١٬٨٦٢ | ٨٨٧ | ٤٢٨ | ٤٠٠ | ٧٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٠ | ١١٫٨٠ | ٦٣٫٢٩ | ٣٦٫١٤ | ٢٠٫٣٩ | ٢٥٥٫٣٠ | ٧٨٫٢١ | ١٤٩٫٣٢ | ٥١٧٫٣١ | ٢٩٩٫٩٧ | ١٩٫٩٩ | ١١٧٫٩٩ | ٢٣٫٨٥ | ٥٫٥٢ | ٠٫١٨ | ٥٢٫٣٨ | ٥١٫٦٩ | ٦٫٦٩ | ٧٧٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٠٦ | ٣٦٨٫٣٩ | ١٢٧٫٧٢ | ٤٠٫١٩ | ٢٢٣٫٢٩ | ٧٣٫٩٦ | ١٤٠٫٥٤ | ١٤٠٫٢٨ | ٥٠٫٤٠ | ٢٣٩٫٢٥ | ٢٨١٫٩٠ | ٥٩٧٫١٥ | ٤٦٥٫٩٧ | ٨٥١٫٤٤ | ٦٤٧٫١٠ | ٣٬٨٦٦٫٧٤ | ٢١١٫٠٠ | ١٣٣٫٧٦ | ٥٦٩٫٢٣ | ١٬١١٦٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٧٢ | ٩٥٣ | ١٬٧٨٣ | ١٬٣٢٩ | ٢١٣ | ٢٣١ | ٤٣١ | ٣٥٥ | ١٧٤ | ١٣٣ | ٣٧٨ | ٦٦١ | ١٬٠٠٧ | ١٬٣٦٢ | ١٬٧١٥ | ١٬٣٩٢ | ٧٣٢ | ٢٨٠ | ٣٣ | ١٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٠٧ | ٨٧٫٠٥ | ٢٥٫٤٧ | ٨٤٫٠٠ | ٨٫٤٥ | ٢٨٦٫٩٠ | ١٧٫٧٠ | ٥٠٫٩٨ | ١٧٦٫٤١ | ١٨٤٫٨١ | ٧٤٫٧٨ | ٥٢٫٢٢ | ٣٥٫٣٣ | ٢٥٫٩٢ | ١٨٫٨٧ | ٤٧٫٤١ | ٦١٫٧٣ | ٨٨٫٣٧ | ٢٧٧٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٠٫٣٧ | ٣٣٠٫٤٥ | ١٩١٫٦٨ | ١٢٢٫٤٧ | ١٧٠٫٤٦ | ٧٦٫٩٢ | ١٧٥٫٩١ | ٦٦٣٫١٠ | ٢٣٦٫٧٨ | ١٣٩٫١٣ | ١١٦٫٧٣ | ٥٤٠٫١٣ | ٢٩٤٫٣١ | ٥٨٧٫٦٠ | ٥٩٥٫١٧ | ٢٬٨٩٠٫٧٠ | ١٧٤٫٢٠ | ٨٧٫٤٧ | ٤٦٫٣٩ | ١٩٣٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠٨ | ٣٩٨ | ٣٣٥ | ١٩٢ | ١٩١ | ٢٩١ | ٣٣٢ | ٣٣٣ | ٢٨٤ | ١٩١ | ٢١١ | ١٩٢ | ٢٤٥ | ٣٨٠ | ٤٣٨ | ٤١٩ | ٥٧٢ | ٤٦٦ | ٤٣٥ | ٥٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٧ | ١٥٫٧٤ | ٤٢٫٦٢ | ٠٫٩٠ | ٥٢٫٥٩ | ١٤٫٠١ | ٠٫٤٦ | ١٤٫٦٧ | ٣٢٫٧٩ | ١٠٫٥٤ | ٨٫٩٨ | ٢٧٫٥١ | ٥٤٫٩٥ | ١٥٫٢٩ | ٤٫٢١ | ٣٦٫٤٧ | ١٨٫٥٧ | ٦٫٦٨ | ١٩٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٦٩ | ١٣٧٫٩٤ | ٣٦٫٠٤ | ١٧٫٧٣ | ١٥٢٫٨٣ | ٩٧٫٠٤ | ١٣٥٫٣٧ | ٦٢٢٫٨٢ | ٣٨٧٫١٨ | ٢٠٠٫١٢ | ٦٥٫١٧ | ١٥٧٫٠٢ | ٧١٫٦٧ | ١٦٣٫٨٤ | ١٥١٫٩٤ | ٨٧١٫٢٤ | ١٣٦٫٢٥ | ١٤٥٫٥٧ | ٦١٩٫٥٥ | ٨٢٢٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٧٤٧ | ٢٨٨ | ٩٣٠ | ١٬٠٨٥ | ١٢٥ | ٣٠٠ | ٢٤٥ | ٥٣ | ٧٣ | ٩٥ | ٣٢٤ | ١٢٢ | ٣٤٢ | ٢٣٢ | ٢٨٨ | ٤٨ | ٤٢٠ | ٣٢٠ | ٧٠ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٣٧ | ٢٢٢٫٤٨ | ١٦٫٦٦ | ٨٨٫٥٠ | ١٤٠٫٣٣ | ١٨٫٢٧ | ٧٨٫١٧ | ٣٧٫٢٧ | ٣٠٫٠٤ | ٤٣٩٫٤٥ | ١٣٧٫٧٧ | ٣٧٩٫٣٦ | ٣٢٫٢٢ | ٢٢٤٫٣٢ | ١١٦٫٧٠ | ٩٧٢٫٦٧ | ٢٣٫٧٩ | ٧٨٫٠٧ | ١٩٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
