بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شيروود (تايلاند) العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨١ | ١٦٨ | ٢٣٨ | ٣٢٣ | ٣١٠ | ٢٧٥ | ٢٨٤ | ١٥٠ | ٩٠ | ٢٦ | ١٠ | ٥١ | ١٣٥ | ١٩٩ | ٢٢٦ | ٢٩٦ | ٢٥٢ | ٣٠٥ | ٢٩٣ | ٢٤٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫٣٠ | ٤١٫٣٢ | ٣٥٫٩٤ | ٤٫٠٢ | ١١٫١٨ | ٣٫٠٠ | ٤٦٫٩٨ | ٤٠٫١٠ | ٧١٫٦٧ | ٦٢٫٢٤ | ٤٢٥٫٣٠ | ١٦٦٫٣٧ | ٤٧٫٨٢ | ١٣٫٠٩ | ٣١٫٢٤ | ١٤٫٦٩ | ٢٠٫٦٢ | ٣٫٦٩ | ١٥٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٠٦ | ٢٬٦١٦٫٣٥ | ٢٢٢٫٧٠ | ١٦٧٫٤٤ | ٦١٩٫٧٥ | ٧٣٧٫٠٨ | ١٣٧٫٨٩ | ٩٢٫٣٧ | ٣٣٥٫٢٣ | ٤٨٫٥٢ | ١٠٫٥٨ | ٥٨٫٢٠ | ٢٤٧٫٥٤ | ١٬٣٠٣٫١٦ | ٣٬٥٤٣٫١٧ | ٥٤٣٫٦٣ | ١٬٣٥٧٫٣٦ | ٢٥٠٫٦٧ | ١٨٥٫٥٢ | ٢٧٦٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨ | ٢٤ | ٢٠ | ٢٦ | ٢٧ | ٣٢ | ٢٩ | ٢٩ | ٣٨ | ٣٦ | ٥٤ | ٥٦ | ٥٢ | ٤٢ | ٢٣ | ١١ | ٠ | ٩ | ٢٠ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦٩ | ١٩٫٤٥ | ٣٠٫٦٩ | ٣٫٨٧ | ٢٠٫٠٤ | ١٠٫٧٥ | ٣٫٢٦ | ٣٠٫٣٢ | ٥٫٨٠ | ٤٨٫٠٨ | ٤٫٤٦ | ٦٫٩٧ | ١٨٫٥٦ | ٤٦٫٨١ | ٥٠٫٢٩ | ٩٧٫١٦ | ٢٬٨٤١٫٧٦ | ١٠٩٫٤٨ | ٨٢٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٣٤ | ٣٧٩٫٣٣ | ١٨٫٤٠ | ١٣٫٣٠ | ٥٣٫٢٨ | ٨٥٫٦٥ | ١٣٫٨٨ | ١٨٫١١ | ١٤٣٫٠٢ | ٦٨٫٨٣ | ٥٨٫٨٥ | ٦٤٫٣٧ | ٩٥٫٦١ | ٢٧٧٫٣٣ | ٣٥٤٫٦٤ | ٢٠٫٦١ | ١٫٧١ | ٧٫٧٢ | ١٢٫٤٣ | ٣٩٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ١٤٠ | ١١٥ | ٤٩٣ | ٣٣٥ | ٢٠٥ | ٤٩ | ٤٤ | ٢٢ | ٦٦ | ٤٢ | ٧٩ | ٢٦ | ١٤١ | ١٩٨ | ٢٣١ | ٢٣١ | ١٦٩ | ١١١ | ١١٦ |
| يتغير (٪) | ٥٢٦٫٩٠ | ١٧٫٥٨ | ٣٢٨٫٥١ | ٣٢٫٠٨ | ٣٨٫٨٠ | ٧٦٫٢٥ | ١٨٩٫٥٠ | ١٥٠٫٨٥ | ٣٩٦٫٠٥ | ١٦٤٫٣٩ | ٨٧٫٨٣ | ٦٦٫٦٨ | ٤٣٢٫٩٠ | ٤٠٫٣٦ | ١٦٫٩٥ | ٠٫٢٩ | ٢٦٫٨٣ | ٣٤٫٤٩ | ٥٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٨٢ | ٢٬١٧١٫٧٠ | ١٠٧٫٨١ | ٢٥٥٫٥٠ | ٦٦٩٫٢٣ | ٥٤٨٫٤٦ | ٢٣٫٦٦ | ٢٦٫٧٦ | ٨٢٫٤٤ | ١٢٤٫٦٧ | ٤٦٫٣٥ | ٩١٫١٦ | ٤٨٫٥٠ | ٩٢٠٫٤٤ | ٣٬١٠٦٫١٠ | ٤٢٤٫٦٩ | ١٬٢٣٩٫٣٧ | ١٣٨٫٨٥ | ٦٩٫٩٠ | ١٢٩٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ١٣٢ | ٦ | ١٠٧ | ١٩٣ | ٥٠ | ٣٧ | ٢٠٦ | ١٦٣ | ٢٧ | ٥٣ | ٩١ | ٨٧ | ٥٤ | ١٥ | ٦ | ٥٤ | ١٩ | ١٢١ | ١٥٨ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫١٤ | ١٬٥٦٠٫٢٨ | ٢٨٠٫٨١ | ٧٤٫٠٧ | ١٧٤٫٦٨ | ٤٥٠٫٥٨ | ٢٠٫٨٥ | ٨٣٫٥٠ | ٩٥٫٧٦ | ٢٧٣٫٢٠ | ٤٫٥١ | ١٦٢٫٦٣ | ٧١٫٩٢ | ٥٨٫٤١ | ٧٥٥٫٣٤ | ٦٥٫٨٣ | ٥٥٣٫١٤ | ٣٠٫١٣ | ٤٢٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
